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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.78%-5,270万 | 79.10%-472.9万 | 56.42%-882.2万 | -7,555.31%-2,035.3万 | -129.67%-1,879.6万 | -71.84%-5,078万 | -2,262.7万 | -2,024.2万 | 27.3万 | -818.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.79%-1.53億 | -14.63%-4,127.6万 | 95.62%-3,227.4万 | -24.34%-3,499.7万 | -16.74%-4,407.8万 | -653.13%-8.38億 | ---3,600.8万 | ---7.36億 | ---2,814.6万 | ---3,775.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -45.55%4,433.1万 | 39.40%1,816.1万 | -80.02%932.3万 | -39.73%656.7万 | -4.99%1,028万 | 119.29%8,141.1万 | --1,302.8万 | --4,666.7万 | --1,089.6万 | --1,082万 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.18%3,478.5万 | 62.98%1,368.4万 | -43.58%769.4万 | -59.51%533.3万 | -38.97%807.4万 | 2.27%4,843.2万 | --839.6万 | --1,363.6万 | --1,317万 | --1,323万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.04%-218.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -101.96%-2.8万 | 88.06%12.6万 | -141.37%-13.9万 | -102.07%-2.1万 | 0.00%6,000 | -1.66%142.5万 | --6.7万 | --33.6万 | --101.6万 | --6,000 |
| 運転資金の増減額 | 184.88%1,367.5万 | 145.47%284.4万 | 121.88%392.8万 | -40.95%164.8万 | -1.00%525.5万 | -156.83%-1,611.1万 | ---625.4万 | ---1,795.6万 | --279.1万 | --530.8万 |
| -売上債権増減額 | 198.45%520.3万 | 394.19%764万 | -154.14%-261万 | -270.74%-139.4万 | 221.95%156.7万 | -887.63%-528.5万 | ---259.7万 | ---102.7万 | ---37.6万 | ---128.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 451.22%883.6万 | -33.37%-516.8万 | 209.26%375.1万 | 92.12%658.6万 | -33.12%366.7万 | 125.90%160.3万 | ---387.5万 | ---343.3万 | --342.8万 | --548.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 101.28%15.7万 | 201.23%73.2万 | 121.25%286.8万 | -2,979.28%-341.8万 | -102.25%-2.5万 | -878.03%-1,225.4万 | --24.3万 | ---1,349.6万 | ---11.1万 | --111万 |
| -その他運転資金の変動 | -197.71%-52.1万 | -1,340.00%-36万 | ---8.1万 | ---12.6万 | --4.6万 | 92.49%-17.5万 | ---2.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.78%-5,270万 | 79.10%-472.9万 | 56.42%-882.2万 | -7,555.31%-2,035.3万 | -129.67%-1,879.6万 | -71.84%-5,078万 | ---2,262.7万 | ---2,024.2万 | --27.3万 | ---818.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.01%-1.03億 | 30.32%-2,068.1万 | -111.69%-4,917.3万 | 84.30%-444.9万 | -5.62%-2,857.8万 | 45.31%-1.08億 | -2,967.8万 | -2,322.9万 | -2,833.8万 | -2,705.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 64.13%-672.5万 | 10.26%-374.5万 | 87.59%-65.8万 | 90.06%-46.2万 | 59.79%-186万 | -53.59%-1,874.7万 | ---417.3万 | ---530.2万 | ---464.6万 | ---462.6万 |
| 事業取引の純額 | 25.06%-3,412万 | -10.11%-1,261万 | 47.26%-524.3万 | 87.30%-156.7万 | -24.68%-1,470万 | 54.52%-4,552.7万 | ---1,145.2万 | ---994.2万 | ---1,234.3万 | ---1,179万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.01%-1.03億 | 30.32%-2,068.1万 | -111.69%-4,917.3万 | 84.30%-444.9万 | -5.62%-2,857.8万 | 45.31%-1.08億 | ---2,967.8万 | ---2,322.9万 | ---2,833.8万 | ---2,705.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.25%2.8億 | 268.62%1.65億 | -5.97%4,018.7万 | -0.35%2,624.8万 | 114.27%4,765.9万 | -42.63%1.36億 | 4,489.4万 | 4,273.8万 | 2,634万 | 2,224.2万 |
| 借入金純額 | -521.62%-5,560.3万 | -5.02%-96.3万 | -458.00%-5,370万 | ---- | ---- | 790.47%1,318.8万 | ---91.7万 | --1,500万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 36.88%1.68億 | -100.74%-33.9万 | 238.48%9,388.7万 | -0.17%2,718.8万 | 114.27%4,765.9万 | -48.59%1.23億 | --4,581.1万 | --2,773.8万 | --2,723.5万 | --2,224.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.25%2.8億 | 268.62%1.65億 | -5.97%4,018.7万 | -0.35%2,624.8万 | 114.27%4,765.9万 | -42.63%1.36億 | --4,489.4万 | --4,273.8万 | --2,634万 | --2,224.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.28%4,384.5万 | -45.82%2,776.8万 | -12.34%4,557.6万 | -17.84%4,413万 | -34.28%4,384.5万 | 17.28%6,671.3万 | --5,125.6万 | --5,198.9万 | --5,371.4万 | --6,671.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 642.24%1.24億 | 1,990.12%1.4億 | -2,329.47%-1,780.8万 | 183.83%144.6万 | 102.19%28.5万 | -332.66%-2,286.8万 | ---741.1万 | ---73.3万 | ---172.5万 | ---1,299.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 282.81%1.68億 | 282.81%1.68億 | -45.82%2,776.8万 | -12.34%4,557.6万 | -17.84%4,413万 | -34.28%4,384.5万 | --4,384.5万 | --5,125.6万 | --5,198.9万 | --5,371.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.53%-5,942.5万 | 68.38%-847.4万 | 62.89%-948万 | -375.99%-2,081.5万 | -61.25%-2,065.6万 | -66.50%-6,952.7万 | ---2,680万 | ---2,554.4万 | ---437.3万 | ---1,281万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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