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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --2,372.7万 | --334.4万 | --2億 | -88.85%183.4万 | --183.4万 | --1,644.8万 |
| -現金及び現金同等物 | --2,372.7万 | --334.4万 | --2億 | -88.85%183.4万 | --183.4万 | --1,644.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --935.1万 | --1,128.2万 | --1,128.2万 | 66.67%1,367.2万 | --1,367.2万 | --820.3万 |
| -売掛金 | --274.5万 | --1,128.2万 | --1,128.2万 | 66.67%1,367.2万 | --1,367.2万 | --820.3万 |
| -その他の売掛金 | --660.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | --249.3万 | --286.3万 | ---- | 10.58%271.8万 | --271.8万 | --245.8万 |
| 前払費用 | --1,525.1万 | --1,915.8万 | ---- | 264.93%1,571.4万 | --1,571.4万 | --430.6万 |
| 制限付き現金 | --404.1万 | --4,223.2万 | --4,217.5万 | -16.42%4,201.1万 | --4,201.1万 | --5,026.5万 |
| 流動資産合計 | --5,486.3万 | --7,887.9万 | --2.54億 | -7.02%7,594.9万 | --7,594.9万 | --8,168万 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | --3.65億 | --3.72億 | --3.76億 | -56.24%3.75億 | --3.75億 | --8.58億 |
| -有形固定資産総額 | --5.81億 | --5.83億 | --5.84億 | -43.25%5.79億 | --5.79億 | --10.2億 |
| -減価償却累計额 | ---2.16億 | ---2.11億 | ---2.08億 | -25.72%-2.03億 | ---2.03億 | ---1.62億 |
| のれん及びその他の無形資産 | --1,816.8万 | --1,895.7万 | ---- | -13.32%2,053.4万 | --2,053.4万 | --2,369万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -13.32%2,053.4万 | --2,053.4万 | --2,369万 |
| 投資その他の資産 | --3,387.9万 | --3,639.6万 | --4,187.9万 | -46.34%3,745.9万 | --3,745.9万 | --6,981.4万 |
| 非流動繰延資産 | --428.5万 | --424.6万 | --422.5万 | -1.62%437.9万 | --437.9万 | --445.1万 |
| その他の非流動資産 | --440.8万 | ---- | --3,527.5万 | -71.98%14.6万 | --14.6万 | --52.1万 |
| 非流動資産合計 | --5.68億 | --5.31億 | --5.56億 | -56.13%5.41億 | --5.41億 | --12.33億 |
| 資産合計 | --6.23億 | --6.1億 | --8.1億 | -53.08%6.17億 | --6.17億 | --13.15億 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 未払金 | --1,717.8万 | --811.3万 | --2,376万 | 34.38%1,676.2万 | --1,676.2万 | --1,247.4万 |
| -買掛金 | --1,684.3万 | --666.9万 | --2,376万 | 28.29%428.5万 | --428.5万 | --334万 |
| -その他の未払金 | --33.5万 | --144.4万 | ---- | 36.60%1,247.7万 | --1,247.7万 | --913.4万 |
| 当期の未払費用 | --559.5万 | --479.7万 | ---- | 11.18%588.5万 | --588.5万 | --529.3万 |
| 流動性繰延負債 | --555.7万 | --1,336.4万 | ---- | -16.99%458.4万 | --458.4万 | --552.2万 |
| 流動負債合計 | --2,833万 | --2,627.4万 | --2,376万 | 16.93%2,723.1万 | --2,723.1万 | --2,328.9万 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --1.5億 | --2.03億 | --1.5億 | 6.95%2.04億 | --2.04億 | --1.91億 |
| -長期借入金 | --1.03億 | --1.55億 | --1.02億 | 7.94%1.56億 | --1.56億 | --1.44億 |
| -リース債務 | --4,763万 | --4,787.6万 | --4,801.5万 | 3.89%4,815.3万 | --4,815.3万 | --4,634.9万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --218.7万 |
| その他の非流動性負債 | --59.5万 | --13.9万 | ---- | -60.91%90.8万 | --90.8万 | --232.3万 |
| 非流動負債合計 | --1.51億 | --2.03億 | --1.5億 | 4.95%2.05億 | --2.05億 | --1.95億 |
| 負債合計 | --1.79億 | --2.29億 | --1.74億 | 6.23%2.32億 | --2.32億 | --2.18億 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | --5.7万 | ---- | --12.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -普通株式 | --5.7万 | ---- | --12.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -優先株 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | ---1,003.3万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | --4.44億 | ---- | --6.26億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の資本の構成要素 | ---- | --3.81億 | ---- | -64.89%3.85億 | --3.85億 | --10.96億 |
| 株主資本 | --4.34億 | --3.81億 | --6.26億 | -64.89%3.85億 | --3.85億 | --10.96億 |
| 少数株主持分 | --990万 | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | --4.44億 | --3.81億 | --6.36億 | -64.89%3.85億 | --3.85億 | --10.96億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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