Bank of Nova Scotia
BNS
Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
4
The Toronto-Dominion Bank
TD
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -564.87%-143.89万 | -264.57%-314.5万 | -3,788.05%-218.4万 | -74.60%-45.44万 | -14.68%-29.03万 | 26.17%-21.64万 | -240.26%-86.27万 | 63.42%-5.62万 | -300.40%-26.03万 | -661.69%-25.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.35%-233.11万 | -256.57%-1,142.94万 | -763.21%-824.2万 | -10.12%-98.57万 | -65.92%-82.52万 | -60.42%-137.65万 | -768.51%-320.54万 | -459.03%-95.48万 | -836.25%-89.51万 | -487.78%-49.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.47%-1,459 | ---8,685 | --5,906 | ---- |
| 資産減損費用 | --0 | 770.20%668.83万 | 680.65%600万 | --0 | --7.24万 | --61.59万 | --76.86万 | --76.86万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -29.15%44.43万 | 126.59%238.88万 | 8,991.21%68.36万 | 442.02%55.84万 | 80.96%51.98万 | -6.65%62.7万 | --105.42万 | ---7,688 | --10.3万 | --28.72万 |
| その他の非現金項目 | --3,359 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29,999.51%48.98万 | ---3,773 | --50.25万 | ---1.06万 |
| 運転資金の増減額 | 636.49%44.46万 | -2,611.15%-79.27万 | -516.47%-62.55万 | -215.64%-2.71万 | -69.92%-5.73万 | 23.53%-8.29万 | -73.45%3.16万 | 696.15%15.02万 | -23.42%2.34万 | -165.57%-3.37万 |
| -売上債権増減額 | -4,625.49%-2.08万 | 125.29%5,152 | -212.57%-1.45万 | -513.19%-5,905 | 581.87%2.51万 | 104.81%459 | 1.36%-2.04万 | 62.94%-4,646 | 81.98%-963 | -88.26%-5,213 |
| -前払費用増減額 | 1,404.23%34.15万 | -1,086.59%-64.98万 | -34,445.14%-66.05万 | 45.36%-1.44万 | 475.76%5.12万 | -57.10%-2.62万 | -647.63%-5.48万 | --1,923 | ---2.64万 | -236.37%-1.36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 316.77%12.39万 | -238.78%-14.81万 | -67.65%4.95万 | -113.36%-6,786 | -800.08%-13.36万 | 30.44%-5.71万 | -17.64%10.67万 | 386.95%15.29万 | 41.26%5.08万 | -133.62%-1.48万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -564.87%-143.89万 | -264.57%-314.5万 | -3,788.05%-218.4万 | -74.60%-45.44万 | -14.68%-29.03万 | 26.17%-21.64万 | -240.26%-86.27万 | 63.42%-5.62万 | -300.40%-26.03万 | -661.69%-25.31万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.05%-40万 | -378.38%-68.83万 | 0 | 0 | -143.87%-7.24万 | -407.94%-61.59万 | 124.72%24.72万 | 70.57%-29.43万 | 17.65万 | 16.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.00%100万 | 99.84%-1,638 | --50万 | --30.16万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 8.56%-68.83万 | --0 | --0 | ---7.24万 | ---61.59万 | ---75.28万 | ---29.26万 | ---32.35万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.05%-40万 | -378.38%-68.83万 | --0 | --0 | -143.87%-7.24万 | -407.94%-61.59万 | 124.72%24.72万 | 70.57%-29.43万 | --17.65万 | --16.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.18%244.88万 | 929.31%485.83万 | 437.66%200.01万 | -100.10%-95 | 88.64万 | 197.2万 | -67.39%47.2万 | -54.09%37.2万 | 10万 | 0 |
| 借入金純額 | 4,300.00%105万 | -200.00%-5万 | --0 | --0 | ---2.5万 | ---2.5万 | 198.94%5万 | --5万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -82.45%35.04万 | 1,322.95%498.03万 | 728.83%207.21万 | -100.10%-95 | --91.14万 | --199.7万 | -75.54%35万 | -69.15%25万 | --10万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --104.84万 | -200.00%-7.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.18%244.88万 | 929.31%485.83万 | 437.66%200.01万 | -100.10%-95 | --88.64万 | --197.2万 | -67.39%47.2万 | -54.09%37.2万 | --10万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,026.82%107.56万 | -73.93%5.06万 | 4,240.84%125.95万 | 13,288.17%171.4万 | 1,080.04%119.02万 | -73.93%5.06万 | 19,399,400.00%19.4万 | -94.60%2.9万 | -97.87%1.28万 | --10.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -46.49%60.99万 | 814.67%102.5万 | -952.94%-18.39万 | -2,903.49%-45.45万 | 694.74%52.37万 | 1,323.69%113.96万 | -173.93%-14.34万 | 106.28%2.16万 | 124.94%1.62万 | -114.62%-8.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.61%168.55万 | 2,026.82%107.56万 | 2,026.82%107.56万 | 4,240.84%125.95万 | 13,288.17%171.4万 | 1,080.04%119.02万 | -73.93%5.06万 | -73.93%5.06万 | -94.60%2.9万 | -97.87%1.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -749.69%-183.89万 | -264.57%-314.5万 | -3,788.05%-218.4万 | -74.60%-45.44万 | -14.68%-29.03万 | 26.17%-21.64万 | -240.26%-86.27万 | 63.42%-5.62万 | -300.40%-26.03万 | -661.69%-25.31万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。