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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.76%2.76億 | -67.86%4.8億 | 872.02%4.51億 | -32.82%24.33億 | -87.46%4.11億 | 426.20%4.82億 | 913.51%14.93億 | -55.51%4,642.5万 | -22.21%36.21億 | -22.46%32.78億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.11%-1.44億 | -143.43%-2.07億 | -489.56%-1.08億 | -164.44%-16.35億 | -183.61%-20.22億 | -707.35%-1.19億 | 4,461.42%4.78億 | -68.72%2,782万 | 0.61%25.37億 | 1.65%24.18億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -90.09%1,665.8万 | 1,574.51%2,541.9万 | 449.64%2,389.3万 | 251.37%16.46億 | 241.03%14.73億 | 1,074.50%1.68億 | -94.48%151.8万 | 105.09%434.7万 | -20,025.96%-10.88億 | -1,086.95%-10.44億 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.20%4.77億 | -17.55%5.08億 | 371.91%4.85億 | 36.01%15.98億 | -41.73%4.82億 | 260.34%3.97億 | 428.10%6.16億 | -14.60%1.03億 | -3.22%11.75億 | -2.06%8.28億 |
| 繰延税金 | -24.56%-5,000万 | -117.21%-2,361.2万 | -279.24%-1,168.8万 | -146.22%-3.37億 | -162.91%-4.41億 | -994.19%-4,014万 | 12,287.66%1.37億 | -74.47%652.1万 | 14.05%7.3億 | 18.01%7.01億 |
| その他の非現金項目 | -272.12%-3,901.4万 | 44.70%1.32億 | 355.69%6,104.3万 | -45.97%1.82億 | -69.30%9,242.1万 | 169.56%2,266.7万 | 202.10%9,099.4万 | -921.57%-2,387.4万 | 67.10%3.37億 | 64.57%3.01億 |
| 運転資金の増減額 | -105.12%-175.9万 | -68.23%4,606.5万 | 75.85%-1,858.8万 | 194.31%1.51億 | 851.67%4,852万 | 150.01%3,433.5万 | 461.34%1.45億 | -72.13%-7,698.1万 | -433.09%-1.6億 | -106.30%-645.5万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 127.57%2,062.2万 | ---- | ---- | ---- | -65.58%-1,404.1万 | -136.14%-7,481.2万 | -104.94%-1,124.9万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -334.45%-3,798.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.21%1,620万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 143.85%1,583.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -144.48%-3,611.5万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 1,877.43%2.71億 | ---- | ---- | ---- | -110.41%-4,205.4万 | -133.96%-1,525.9万 | -93.23%1,108.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -285.35%-4,029万 | ---- | ---- | ---- | -712.96%-2,715.3万 | 146.11%2,173.7万 | 222.48%4,813.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -105.12%-175.9万 | -25.37%4,606.5万 | -396.60%-1,858.8万 | -9.55%-7,855.5万 | -424.03%-1.81億 | 666.96%3,433.5万 | 438.81%6,172.8万 | 148.52%626.7万 | -15.60%-7,170.9万 | 77.75%-3,451.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -42.76%2.76億 | -67.86%4.8億 | 872.02%4.51億 | -32.82%24.33億 | -87.46%4.11億 | 426.20%4.82億 | 913.51%14.93億 | -55.51%4,642.5万 | -22.21%36.21億 | -22.46%32.78億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.95%-3.29億 | 74.78%-6.1億 | -241.62%-2.38億 | 69.00%-28.09億 | 95.65%-3.99億 | 4.22%-1.58億 | -204,428.38%-24.19億 | -39.75%1.68億 | -113.33%-90.6億 | -104.93%-91.75億 |
| 資本支出 | 2.89%-1.61億 | 39.00%-3.24億 | -209.77%-1.58億 | -18.10%-11.62億 | 42.24%-4.15億 | -149.91%-1.66億 | -542.12%-5.31億 | 56.47%-5,103.3万 | -26.54%-9.84億 | -79.39%-7.18億 |
| 固定資産取引の純額 | 59.78%-3.34億 | ---3.47億 | ---5.2億 | -0.39%-30.62億 | ---5.63億 | ---8.3億 | ---- | ---- | -88.38%-30.5億 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---110.4万 | 99.97%-200.9万 | ---20.7万 | ---3.1万 | ---- | ---- | -5,775.62%-72.07億 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -93.51%5,459万 | 119.61%4,000.8万 | 100.58%4.4億 | -33.84%14.51億 | -67.21%5.95億 | 890.96%8.41億 | -349.29%-2.04億 | -45.78%2.19億 | 212.64%21.94億 | 170.99%18.14億 |
| その他の投資活動純額 | 492.95%1,560.8万 | --2,100.5万 | --99.8万 | -180.55%-3,338.6万 | ---1,612.8万 | ---397.2万 | ---- | ---- | -105.39%-1,190万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.95%-3.29億 | 74.78%-6.1億 | -241.62%-2.38億 | 69.00%-28.09億 | 95.65%-3.99億 | 4.22%-1.58億 | -204,428.38%-24.19億 | -39.75%1.68億 | -113.33%-90.6億 | -104.93%-91.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,646.54%23.14億 | 43.24%-2,364.1万 | -192,896.06%-14.2億 | -0.97%-2.77億 | 24.19%-1.44億 | -757.54%-9,085.6万 | -0.12%-4,165.1万 | 97.73%-73.6万 | -107.81%-2.74億 | -104.10%-1.9億 |
| 借入金純額 | 50.23%-4,843.9万 | 81.11%-2,563.5万 | ---9.78億 | -85.56%-2.65億 | 77.31%-3,243.3万 | ---9,732.2万 | -467,813.79%-1.36億 | --0 | -103.81%-1.43億 | -103.07%-1.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 65.84%-8,930.3万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -23.16%251.5万 | -72.33%199.2万 | -114.57%-16万 | -61.37%1,059.8万 | -104.80%-97.2万 | 53.88%327.3万 | 168.72%719.9万 | -53.61%109.8万 | -59.76%2,743.8万 | -66.72%2,026.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 73,799.31%23.6億 | -100.00%2,000 | -24,000.22%-4.42億 | 67.97%-2,226.9万 | -64.61%-1.1億 | 721.21%319.3万 | 18,816.59%8,684.5万 | -27.01%-183.4万 | -39.16%-6,953.4万 | -17.58%-6,711.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,646.54%23.14億 | 43.24%-2,364.1万 | -192,896.06%-14.2億 | -0.97%-2.77億 | 24.19%-1.44億 | -757.54%-9,085.6万 | -0.12%-4,165.1万 | 97.73%-73.6万 | -107.81%-2.74億 | -104.10%-1.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.81%5.47億 | -23.66%7.03億 | 170.81%19.12億 | -69.05%25.62億 | 125.07%20.42億 | 82.18%18.11億 | 3.37%9.21億 | 31.48%7.06億 | 89.97%82.77億 | 108.92%9.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 869.10%22.61億 | 84.10%-1.54億 | -664.58%-12.07億 | 88.57%-6.53億 | 97.83%-1.32億 | 377.05%2.33億 | -1,006.05%-9.68億 | -39.07%2.14億 | -245.60%-57.13億 | -238.87%-60.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 113.06%24.3万 | -256.36%-285.2万 | -151.18%-84.9万 | 230.27%300.4万 | 69.16%138.2万 | 22.30%-186.1万 | 143.35%182.4万 | -52.33%165.9万 | 38.49%-230.6万 | 228.66%81.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.47%28.07億 | -69.81%5.47億 | -23.66%7.03億 | -25.38%19.12億 | -25.38%19.12億 | 125.07%20.42億 | 82.18%18.11億 | 3.37%9.21億 | -69.05%25.62億 | -69.05%25.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.66%-2.19億 | 74.17%-1.91億 | -4,837.96%-2.28億 | 75.95%-18.33億 | 92.58%-5.71億 | -2,143.97%-5.16億 | -1,246.04%-7.41億 | 64.22%-460.8万 | -456.84%-76.2億 | -469.13%-76.97億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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