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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -66.10%6.74億 | -72.79%5.21億 | -54.26%7.66億 | -43.25%24.44億 | -43.25%24.44億 | 26.85%19.89億 | 25.77%19.13億 | 9.94%16.75億 | 178.55%43.07億 | 178.55%43.07億 |
| -現金及び現金同等物 | -43.12%6.23億 | -40.28%4.19億 | -33.30%6.14億 | -27.07%18.21億 | -27.07%18.21億 | 21.44%10.95億 | -29.20%7.02億 | 3.48%9.2億 | 366.05%24.98億 | 366.05%24.98億 |
| -短期投資 | -94.21%5,179.2万 | -91.64%1.01億 | -79.79%1.53億 | -65.58%6.23億 | -65.58%6.23億 | 34.16%8.95億 | 128.63%12.11億 | 19.00%7.55億 | 79.11%18.1億 | 79.11%18.1億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 352.21%11億 | 325.42%10.53億 | 293.41%10.23億 | -5.11%11.22億 | -5.11%11.22億 | -2.39%2.43億 | 7.40%2.47億 | 19.51%2.6億 | 494.23%11.83億 | 494.23%11.83億 |
| -売掛金 | 500.71%11億 | 435.01%10.53億 | 385.04%10.23億 | -5.11%11.22億 | -5.11%11.22億 | -8.84%1.83億 | 3.51%1.97億 | 22.89%2.11億 | 618.52%11.83億 | 618.52%11.83億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.01%7,683.1万 | 16.55%6,691.6万 | 4.53%6,531.9万 | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.01%-1,672.2万 | 5.15%-1,622.3万 | 2.01%-1,619.2万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 163.67%4.42億 | 267.81%5.57億 | 359.88%6.33億 | 6.26%6.65億 | 6.26%6.65億 | 44.97%1.68億 | 36.99%1.52億 | 25.12%1.38億 | 507.25%6.26億 | 507.25%6.26億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.77%5,886.5万 | -12.49%6,874.1万 | 13.54%6,807.6万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | --20.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 5,115.85%7.37億 | 4,117.81%6.57億 | 1,693.52%6.94億 | 2.86%6.6億 | 2.86%6.6億 | -61.44%1,413.5万 | -4.52%1,558.1万 | 78.75%3,870.3万 | 2,937.79%6.42億 | 2,937.79%6.42億 |
| 流動資産合計 | 102.20%50億 | 16.32%27.88億 | 42.98%31.17億 | -27.61%48.92億 | -27.61%48.92億 | 21.16%24.73億 | 22.45%23.97億 | 12.76%21.8億 | 250.70%67.58億 | 250.70%67.58億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 443.88%124.46億 | 443.35%125.64億 | 445.78%126.82億 | 17.70%126.27億 | 17.70%126.27億 | -4.61%22.88億 | -6.17%23.12億 | -8.05%23.24億 | 331.31%107.29億 | 331.31%107.29億 |
| -有形固定資産総額 | 491.70%212.9億 | 485.05%210.2億 | 484.07%208.43億 | 15.52%208.13億 | 15.52%208.13億 | 0.44%35.98億 | -0.73%35.93億 | -2.41%35.69億 | 208.30%180.17億 | 208.30%180.17億 |
| -減価償却累計额 | -575.26%-88.44億 | -560.37%-84.56億 | -555.54%-81.62億 | -12.31%-81.85億 | -12.31%-81.85億 | -10.70%-13.1億 | -10.89%-12.8億 | -10.21%-12.45億 | -117.13%-72.88億 | -117.13%-72.88億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 3,391.85%392.35億 | 3,376.54%391.4億 | 3,357.68%389.37億 | 0.62%387.46億 | 0.62%387.46億 | -0.30%11.24億 | -0.85%11.26億 | -1.61%11.26億 | 3,339.72%385.09億 | 3,339.72%385.09億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.03%5.33億 | -0.04%5.33億 | -0.47%5.33億 | 48.22%7.58億 | 48.22%7.58億 |
| -その他の無形資産 | 6,539.77%392.35億 | 6,505.50%391.4億 | 6,463.36%389.37億 | 2.63%387.46億 | 2.63%387.46億 | -0.59%5.91億 | -1.57%5.93億 | -2.60%5.93億 | 6,104.51%377.51億 | 6,104.51%377.51億 |
| 投資その他の資産 | 58.40%2.16億 | 25.72%2.43億 | -15.28%3.09億 | -40.11%3.14億 | -40.11%3.14億 | -61.32%1.36億 | -45.06%1.93億 | 4.18%3.65億 | 76.29%5.25億 | 76.29%5.25億 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.73%1.11億 | 29.88%1.02億 | -0.88%7,586.5万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.18%6,384.9万 | -17.22%6,754.5万 | -19.85%7,046.2万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 1,806.20%6.49億 | 1,219.93%5.2億 | 864.28%5.12億 | -76.23%5.3億 | -76.23%5.3億 | -29.07%3,407.2万 | -20.10%3,936.6万 | 5.37%5,308.8万 | 4,797.07%22.28億 | 4,797.07%22.28億 |
| 非流動資産合計 | 1,298.45%525.47億 | 1,266.24%524.67億 | 1,206.41%524.4億 | 0.44%522.17億 | 0.44%522.17億 | -8.00%37.58億 | -7.71%38.4億 | -5.26%40.14億 | 1,162.43%519.91億 | 1,162.43%519.91億 |
| 資産合計 | 823.65%575.47億 | 785.92%552.55億 | 796.97%555.56億 | -2.79%571.09億 | -2.79%571.09億 | 1.72%62.3億 | 1.94%62.37億 | 0.39%61.94億 | 871.82%587.48億 | 871.82%587.48億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 622.26%7.07億 | 518.06%6.55億 | 475.01%5.73億 | -24.38%7.74億 | -24.38%7.74億 | -8.82%9,795.3万 | -8.78%1.06億 | -19.74%9,970.3万 | 741.87%10.24億 | 741.87%10.24億 |
| -買掛金 | 744.69%7.07億 | 612.78%6.55億 | 564.10%5.73億 | -24.38%7.74億 | -24.38%7.74億 | -12.25%8,375.6万 | -11.81%9,195.7万 | -21.54%8,632.7万 | 831.84%10.24億 | 831.84%10.24億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.52%1,419.7万 | 17.65%1,409.4万 | -5.74%1,337.6万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 4,486.59%36.05億 | 3,773.49%35.68億 | 13,906.41%36.28億 | 13.52%34.43億 | 13.52%34.43億 | 192.14%7,860.8万 | 87.58%9,211.5万 | -3.70%2,590.4万 | 5,897.87%30.33億 | 5,897.87%30.33億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 14,015.36%25.2億 | 11,656.61%20.83億 | 11,673.73%20.91億 | 96.23%30.47億 | 96.23%30.47億 | 2.68%1,785.5万 | 2.28%1,771.7万 | 4.26%1,775.7万 | 9,151.89%15.53億 | 9,151.89%15.53億 |
| -短期借入金 | --25.2億 | --20.83億 | --20.91億 | 96.23%30.47億 | 96.23%30.47億 | ---- | ---- | ---- | --15.53億 | --15.53億 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.68%1,785.5万 | 2.28%1,771.7万 | 4.26%1,775.7万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 428.03%6.46億 | 520.91%6.7億 | 451.30%7.13億 | -9.43%7.55億 | -9.43%7.55億 | -4.15%1.22億 | -19.93%1.08億 | -6.45%1.29億 | 489.50%8.33億 | 489.50%8.33億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.79%2,366.5万 | -60.73%2,517.7万 | -9.57%5,679.1万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 1,785.38%74.79億 | 1,652.19%69.77億 | 1,752.32%70.05億 | 24.46%80.19億 | 24.46%80.19億 | -2.35%3.97億 | -8.33%3.98億 | -10.74%3.78億 | 1,300.19%64.43億 | 1,300.19%64.43億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1,418.75%246.83億 | 1,302.22%227.94億 | 1,303.10%228.55億 | -5.44%228.39億 | -5.44%228.39億 | -0.28%16.25億 | -0.51%16.26億 | -0.25%16.29億 | 1,380.93%241.52億 | 1,380.93%241.52億 |
| -長期借入金 | 1,339.65%215.57億 | 1,214.38%196.79億 | 1,215.77%196.97億 | -7.62%197.17億 | -7.62%197.17億 | 0.05%14.97億 | 0.05%14.97億 | 0.05%14.97億 | 1,326.71%213.44億 | 1,326.71%213.44億 |
| -リース債務 | 2,345.31%31.26億 | 2,326.71%31.15億 | 2,294.37%31.58億 | 11.13%31.21億 | 11.13%31.21億 | -4.03%1.28億 | -6.60%1.28億 | -3.54%1.32億 | 1,982.16%28.09億 | 1,982.16%28.09億 |
| 繰延負債 | 1,018.64%49.26億 | 1,231.25%58.52億 | 1,039.14%49.99億 | -6.36%50.14億 | -6.36%50.14億 | -0.56%4.4億 | 0.25%4.4億 | 1.86%4.39億 | 1,192.32%53.55億 | 1,192.32%53.55億 |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.28%5,050.2万 | -13.01%4,999.6万 | -16.71%4,876万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 1,747.83%9.59億 | ---- | 1,432.91%8.57億 | 13.46%8.49億 | 13.46%8.49億 | -3.90%5,189.5万 | -4.05%5,256.5万 | -15.18%5,590.2万 | 1,229.92%7.48億 | 1,229.92%7.48億 |
| 非流動負債合計 | 1,309.98%305.68億 | 1,221.49%286.46億 | 1,221.62%287.1億 | -5.13%287.02億 | -5.13%287.02億 | -0.71%21.68億 | -0.77%21.68億 | -0.72%21.72億 | 1,293.62%302.55億 | 1,293.62%302.55億 |
| 負債合計 | 1,383.51%380.47億 | 1,288.32%356.23億 | 1,300.31%357.15億 | 0.06%367.21億 | 0.06%367.21億 | -0.97%25.65億 | -2.03%25.66億 | -2.35%25.51億 | 1,294.77%366.98億 | 1,294.77%366.98億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 153.27%27.1万 | 153.27%27.1万 | 153.27%27.1万 | 0.74%27.1万 | 0.74%27.1万 | 0.00%10.7万 | 0.00%10.7万 | 0.94%10.7万 | 153.77%26.9万 | 153.77%26.9万 |
| -普通株式 | 153.27%27.1万 | 153.27%27.1万 | 153.27%27.1万 | 0.74%27.1万 | 0.74%27.1万 | 0.00%10.7万 | 0.00%10.7万 | 0.94%10.7万 | 153.77%26.9万 | 153.77%26.9万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | 1,186.63%112.83億 | 1,207.64%114.25億 | 1,248.39%116.31億 | -12.66%117.38億 | -12.66%117.38億 | 11.83%8.77億 | 14.70%8.74億 | 15.33%8.63億 | 1,947.33%134.4億 | 1,947.33%134.4億 |
| 資本剰余金 | 146.40%83.37億 | 146.36%83.27億 | 146.16%83.11億 | 0.97%83.02億 | 0.97%83.02億 | 0.67%33.84億 | 0.74%33.8億 | 0.99%33.76億 | 145.75%82.23億 | 145.75%82.23億 |
| 自己株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%5.26億 | 2.22%5.26億 | 11.50%5.26億 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -10.06%-1.78億 | -16.41%-1.79億 | 1.39%-1.65億 | 8.68%-1.6億 | 8.68%-1.6億 | 10.44%-1.62億 | 24.74%-1.54億 | 3.66%-1.67億 | 17.37%-1.75億 | 17.37%-1.75億 |
| 株主資本 | 444.10%194.43億 | 447.63%195.73億 | 457.72%197.77億 | -7.48%198.8億 | -7.48%198.8億 | 3.90%35.73億 | 5.18%35.74億 | 2.90%35.46億 | 540.69%214.88億 | 540.69%214.88億 |
| 少数株主持分 | -37.90%5,737.2万 | -39.27%5,891万 | -34.15%6,399.9万 | -9.68%5.08億 | -9.68%5.08億 | -3.98%9,239万 | -4.27%9,700.5万 | -13.01%9,718.3万 | 833.65%5.63億 | 833.65%5.63億 |
| 資本合計 | 431.95%195億 | 434.77%196.32億 | 444.60%198.41億 | -7.54%203.88億 | -7.54%203.88億 | 3.68%36.66億 | 4.90%36.71億 | 2.40%36.43億 | 545.86%220.5億 | 545.86%220.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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