Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
4
Bank of Nova Scotia
BNS
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,677.40%116.59万 | 112.26%5.18万 | -149.46%-29.56万 | -199.55%-60.78万 | -134.82%-4.54万 | -152.92%-7.39万 | -265.46%-42.25万 | -1,545.97%-11.85万 | 39.08%61.05万 | 549.56%13.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -242.55%-13.13万 | -120.93%-50.41万 | -28.54%-21.87万 | -43.68%-142.95万 | -1,333.42%-132.46万 | 136.18%9.21万 | 42.26%-22.82万 | 41.67%-17.01万 | -496.15%-99.49万 | -121.31%-9.24万 |
| 減価償却費及び償却費 | -45.48%24.99万 | 45.66%27万 | 32.69%25.37万 | -10.00%95.31万 | -49.06%11.82万 | 97.92%45.83万 | -26.43%18.54万 | -37.37%19.12万 | -8.64%105.9万 | -22.57%23.2万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 97.35%2.05万 | 148.00%2.62万 | 140.23%2.45万 | --7.58万 | --4.46万 | -62.58%1.04万 | -56.34%1.06万 | -57.75%1.02万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 267.76%104.73万 | 174.06%28.59万 | -136.89%-33.07万 | -137.91%-20.71万 | 11,664.20%108.53万 | -483.88%-62.43万 | -196.86%-38.61万 | -2,485.29%-13.96万 | 306.51%54.64万 | 98.02%-9,385 |
| -売上債権増減額 | 411.42%44.18万 | 183.00%15.43万 | 40.95%-11.4万 | -375.44%-70.6万 | -2,084.65%-42.56万 | -312.76%-14.19万 | -73.26%5.45万 | -395.31%-19.3万 | -6.54%25.63万 | -73.03%2.14万 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --6,000 | ---6,000 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 225.51%60.55万 | 129.48%13.16万 | -464.63%-21.67万 | 32.29%26.87万 | 1,186.97%128.08万 | -344.89%-48.24万 | -329.37%-44.66万 | 183.99%5.94万 | 134.71%20.31万 | 80.34%-11.78万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --9.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 55.17%13.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.7万 | ---- |
| 利息の支払額 | -97.36%-2.05万 | -526.97%-2.62万 | -140.26%-2.45万 | ---- | ---- | 62.58%-1.04万 | 82.73%-4,180.25 | 57.76%-1.02万 | ---- | ---- |
| 法人税等の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,677.40%116.59万 | 112.26%5.18万 | -149.46%-29.56万 | -199.55%-60.78万 | -134.82%-4.54万 | -152.92%-7.39万 | -265.46%-42.25万 | -1,545.96%-11.85万 | 39.08%61.05万 | 549.56%13.02万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.33%28.4万 | -133.73%-11.8万 | 536.01%44.42万 | 553.38%82.38万 | 12.58%-6.65万 | 4,284.32%47.6万 | 1,001.04%34.98万 | 226.05%6.98万 | -119.89%-18.17万 | -13.56%-7.61万 |
| 固定資産取引の純額 | 68.71%-3.15万 | -144.44%-11.8万 | -85.71%-5.58万 | ---- | ---- | ---10.07万 | --26.55万 | -1,503.31%-3.01万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 13.74%-27.03万 | ---- | ---- | 50.47%-9万 | 156.94%4.44万 | -2,654.70%-31.33万 | 342.01%9.39万 | 258.79%8.5万 | 14.34%-18.17万 | -40.42%-7.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -34.18%58.58万 | --0 | --50万 | --91.38万 | --2.38万 | --89万 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,641.87 | --1.49万 | 91.94%-4,225 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.33%28.4万 | -133.73%-11.8万 | 536.01%44.42万 | 543.07%82.38万 | 17.18%-6.65万 | 4,284.32%47.6万 | 1,001.04%34.98万 | 226.05%6.98万 | -125.00%-18.59万 | -19.86%-8.03万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -267.35%-141.47万 | 155.62%12.55万 | -193.32%-12.8万 | 61.73%-15.72万 | 438.87%22.25万 | -188.18%-38.51万 | 125.35%4.91万 | -264.52%-4.36万 | -10.93%-41.08万 | -254.36%-6.57万 |
| 借入金純額 | -267.35%-141.47万 | 155.62%12.55万 | -193.32%-12.8万 | 61.73%-15.72万 | 438.87%22.25万 | -188.18%-38.51万 | 125.35%4.91万 | -264.52%-4.36万 | -10.93%-41.08万 | -254.36%-6.57万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267.35%-141.47万 | 155.62%12.55万 | -193.32%-12.8万 | 61.73%-15.72万 | 438.87%22.25万 | -188.18%-38.51万 | 125.35%4.91万 | -264.52%-4.36万 | -10.93%-41.08万 | -254.36%-6.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --20.73万 | 526.62%14.8万 | 85.66%12.75万 | 25.12%6.87万 | -79.94%1.69万 | --0 | -17.75%2.36万 | 25.12%6.87万 | -20.31%5.49万 | -22.08%8.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.81%3.52万 | 350.81%5.93万 | 122.22%2.05万 | 326.60%5.88万 | 802.69%11.06万 | 417.65%1.69万 | -203.16%-2.36万 | -346.42%-9.23万 | 198.58%1.38万 | 70.56%-1.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,331.77%24.25万 | --20.73万 | 726.62%14.8万 | 85.66%12.75万 | 85.66%12.75万 | -79.94%1.69万 | --0 | -169.04%-2.36万 | 25.12%6.87万 | 25.12%6.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 277.09%86.41万 | 84.33%-6.62万 | -136.56%-35.15万 | -262.72%-69.78万 | -101.76%-955 | -480.31%-48.79万 | -295.13%-42.25万 | -214.71%-14.86万 | 105.44%42.88万 | 224.21%5.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。