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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 359.26%826.2万 | 1,031.84%2,475.9万 | 55.03%-306.4万 | -76.27%1,539.1万 | 81.52%2,306.2万 | -67.18%179.9万 | -112.04%-265.7万 | -127.70%-681.3万 | 140.93%6,485.2万 | -9.06%1,270.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 116.24%1,995.3万 | 33.67%2,955.5万 | 557.95%3,102.9万 | -137.71%-5,456.5万 | 91.25%4,145.4万 | -262.95%-1.23億 | -2.64%2,211.1万 | -81.07%471.6万 | 97.23%1.45億 | 1.70%2,167.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 36.40%-473.9万 | 4.97%-646.9万 | -205.57%-691.2万 | 61.96%-2,467.6万 | -257.25%-815.6万 | 87.17%-745.1万 | -202.26%-680.7万 | 0.62%-226.2万 | -721.50%-6,486.6万 | -0.71%-228.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.13%306.1万 | -1.13%306.8万 | 3.03%306.4万 | 2.72%1,224.2万 | 3.19%306.9万 | 3.75%309.6万 | 4.09%310.3万 | -0.17%297.4万 | -0.57%1,191.8万 | -0.10%297.4万 |
| その他の非現金項目 | -17.82%-2,833.4万 | -10.22%-2,602.9万 | -60.79%-2,671.2万 | -68.89%-1.04億 | -154.35%-3,974.8万 | -38.91%-2,404.8万 | -57.35%-2,361.6万 | -21.73%-1,661.3万 | -44.39%-6,159.5万 | -35.89%-1,562.7万 |
| 運転資金の増減額 | 311.62%601.2万 | 338.07%1,618.4万 | -308.59%-1,265.4万 | -77.14%711.3万 | 267.51%1,984.9万 | -244.80%-284.1万 | -156.97%-679.8万 | -126.19%-309.7万 | 368.37%3,111.8万 | 100.33%540.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 127.41%353.8万 | 8,148.00%1,207.2万 | -2,280.37%-1,066.2万 | -129.73%-596.7万 | 31.94%660.1万 | -53.27%-1,290.7万 | -101.26%-15万 | -95.77%48.9万 | 277.50%2,007.4万 | 62.38%500.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -75.42%247.4万 | 161.85%411.2万 | 44.45%-199.2万 | 18.44%1,308万 | 3,228.64%1,324.8万 | -3.05%1,006.6万 | -95,071.43%-664.8万 | -1,500.78%-358.6万 | 3,961.54%1,104.4万 | 203.38%39.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 359.26%826.2万 | 1,031.84%2,475.9万 | 55.03%-306.4万 | -76.27%1,539.1万 | 81.52%2,306.2万 | -67.18%179.9万 | -112.04%-265.7万 | -127.70%-681.3万 | 140.93%6,485.2万 | -9.06%1,270.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.55%-5,407.4万 | 27.68%-6,212万 | 72.33%-7,470.3万 | 49.69%-5.77億 | -28.76%-1.27億 | 52.20%-9,412.4万 | 79.33%-8,589.3万 | 37.97%-2.7億 | 11.03%-11.46億 | 85.55%-9,834.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 97.65%-42.9万 | 89.65%-919.2万 | -2,016,528.57%-1.41億 | ---1,891.9万 | -303,860.00%-1,519.8万 | -911,000.00%-1,822.2万 | ---8,882.5万 | 99.98%-7,000 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -4.37%-7,590.8万 | -66.46%-1.01億 | 0.87%-6,951.4万 | 75.36%-3.16億 | -64.55%-1.12億 | 76.00%-7,273.2万 | 87.25%-6,062.2万 | 83.85%-7,012.2万 | -2.45%-12.81億 | 89.98%-6,813.2万 |
| その他の投資活動純額 | 333.12%2,002.3万 | 133.74%292.9万 | 86.07%-1,546.2万 | -13,645.67%-1.13億 | 108.16%246.6万 | 115.70%462.3万 | -114.51%-868万 | -11,213.56%-1.11億 | -153.63%-81.9万 | -8,176.99%-3,021.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.55%-5,407.4万 | 27.68%-6,212万 | 72.33%-7,470.3万 | 49.69%-5.77億 | -28.76%-1.27億 | 52.20%-9,412.4万 | 79.33%-8,589.3万 | 37.97%-2.7億 | 11.03%-11.46億 | 85.55%-9,834.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.23%4,805.2万 | -75.56%2,020.8万 | -74.62%7,020.2万 | -48.71%5.6億 | 173.99%1.11億 | -48.46%8,936.1万 | -76.29%8,268.6万 | -47.64%2.77億 | -9.32%10.91億 | -93.85%4,045.3万 |
| 借入金純額 | 332.14%1.04億 | -42.31%4,500万 | -67.55%9,087.1万 | -48.24%4.27億 | 90.00%1.14億 | -124.32%-4,500万 | -78.33%7,800万 | 27.27%2.8億 | -18.99%8.25億 | -91.07%6,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -50.85%1.52億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 27.05%3.09億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -11.68%-1,263.7万 | ---1,273.8万 | 43.23%-1,257.2万 | -9.13%-4,603.9万 | -14.31%-1,258万 | -3.03%-1,131.5万 | --0 | -128.95%-2,214.4万 | -17.36%-4,218.7万 | -14.48%-1,100.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -598.85%-4,377.6万 | -357.23%-1,205.4万 | -143.09%-809.7万 | 2,768.34%2,663万 | 210.27%941.9万 | -889.57%-626.4万 | 795.25%468.6万 | 112.28%1,878.9万 | 95.61%-99.8万 | -78.70%-854.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.23%4,805.2万 | -75.56%2,020.8万 | -74.62%7,020.2万 | -48.71%5.6億 | 173.99%1.11億 | -48.46%8,936.1万 | -76.29%8,268.6万 | -47.64%2.77億 | -9.32%10.91億 | -93.85%4,045.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.09%2,202.2万 | -18.87%3,917.5万 | -3.41%4,674万 | 25.64%4,839万 | -57.83%3,946.1万 | -61.99%4,242.5万 | -69.10%4,828.9万 | 25.64%4,839万 | -60.07%3,851.6万 | 96.17%9,357.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.57%224万 | -192.51%-1,715.3万 | -7,390.10%-756.5万 | -116.71%-165万 | 116.11%727.9万 | 83.58%-296.4万 | 86.86%-586.4万 | -100.09%-10.1万 | 117.04%987.4万 | -391.94%-4,518.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.52%2,426.2万 | -48.09%2,202.2万 | -18.87%3,917.5万 | -3.41%4,674万 | -3.41%4,674万 | -57.83%3,946.1万 | -61.99%4,242.5万 | -69.10%4,828.9万 | 25.64%4,839万 | 25.64%4,839万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 359.26%826.2万 | 1,031.84%2,475.9万 | 55.03%-306.4万 | -76.27%1,539.1万 | 81.52%2,306.2万 | -67.18%179.9万 | -112.04%-265.7万 | -127.70%-681.3万 | 140.93%6,485.2万 | -9.06%1,270.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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