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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 24.92%2,335.8万 | 61.56%2,307.2万 | 0.30%2,190.9万 | 41.89%2,847.2万 | 41.89%2,847.2万 | -47.44%1,869.9万 | -42.88%1,428.1万 | -28.53%2,184.3万 | -32.25%2,006.6万 | -32.25%2,006.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 35.67%1,557.9万 | -6.04%1,341.8万 | -44.51%1,128.4万 | -6.50%1,876.1万 | -6.50%1,876.1万 | -67.72%1,148.3万 | -42.88%1,428.1万 | -33.46%2,033.5万 | -32.25%2,006.6万 | -32.25%2,006.6万 |
| -短期投資 | 7.80%777.9万 | --965.4万 | 604.58%1,062.5万 | --971.1万 | --971.1万 | --721.6万 | ---- | --150.8万 | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 13.34%20.95億 | 16.61%20.54億 | 15.33%19.61億 | 25.65%19.14億 | 25.65%19.14億 | 25.92%18.48億 | 28.69%17.62億 | 48.84%17億 | 66.77%15.24億 | 66.77%15.24億 |
| -売掛金 | 17.90%2.03億 | 18.81%1.95億 | 19.82%1.88億 | 20.93%1.8億 | 20.93%1.8億 | 22.18%1.72億 | 23.57%1.64億 | 25.13%1.57億 | 26.90%1.49億 | 26.90%1.49億 |
| -貸付金 | 0.23%1.12億 | 0.07%1.12億 | 0.03%1.12億 | --1.12億 | --1.12億 | --1.12億 | --1.12億 | --1.12億 | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | 13.78%17.79億 | 17.62%17.47億 | 16.04%16.61億 | 18.01%16.22億 | 18.01%16.22億 | 17.87%15.64億 | 20.17%14.85億 | 40.73%14.31億 | 72.65%13.75億 | 72.65%13.75億 |
| 前払費用 | -97.92%7万 | -64.11%155.5万 | -51.77%209万 | -51.77%209万 | -51.77%209万 | -22.16%337.3万 | 0.00%433.3万 | 108.02%433.3万 | 108.02%433.3万 | 108.02%433.3万 |
| 制限付き現金 | -68.96%868.3万 | -69.43%860.4万 | -0.23%2,789.1万 | -1.22%2,797.9万 | -1.22%2,797.9万 | -51.76%2,797.8万 | -67.51%2,814.4万 | -77.76%2,795.4万 | 218.35%2,832.4万 | 218.35%2,832.4万 |
| 流動資産合計 | 12.05%21.27億 | 15.43%20.87億 | 14.73%20.13億 | 25.16%19.73億 | 25.16%19.73億 | 21.24%18.98億 | 21.79%18.08億 | 34.88%17.54億 | 65.20%15.76億 | 65.20%15.76億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -12.59%3,151.9万 | -12.17%3,267.5万 | -11.79%3,381.8万 | 32.80%3,494.3万 | 32.80%3,494.3万 | 35.59%3,605.9万 | 38.43%3,720.2万 | 41.19%3,834万 | -4.09%2,631.2万 | -4.09%2,631.2万 |
| -有形固定資産総額 | -12.59%3,151.9万 | -12.17%3,267.5万 | -11.79%3,381.8万 | 32.80%3,494.3万 | 32.80%3,494.3万 | 35.59%3,605.9万 | 38.43%3,720.2万 | 41.19%3,834万 | -4.09%2,631.2万 | -4.09%2,631.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.11%2.1億 | -42.03%2.11億 | -42.82%2.13億 | -3.07%2.11億 | -3.07%2.11億 | -3.05%2.13億 | 62.98%3.64億 | 67.15%3.72億 | -2.85%2.18億 | -2.85%2.18億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5億 | --1.56億 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | -1.11%2.1億 | -1.61%2.11億 | -1.60%2.13億 | -3.07%2.11億 | -3.07%2.11億 | -3.05%2.13億 | -3.97%2.14億 | -2.87%2.16億 | -2.85%2.18億 | -2.85%2.18億 |
| 投資その他の資産 | 6.24%36.86億 | 5.48%36.23億 | 6.91%36.17億 | 8.47%35.66億 | 8.47%35.66億 | 6.93%34.7億 | 11.22%34.35億 | 16.06%33.83億 | 27.10%32.87億 | 27.10%32.87億 |
| 金融資産 | -70.10%2,769.2万 | 42.88%5,956.7万 | 220.37%4,903.6万 | 18.80%3,486.4万 | 18.80%3,486.4万 | 398.28%9,261.6万 | --4,169万 | --1,530.6万 | --2,934.6万 | --2,934.6万 |
| 非流動繰延資産 | 98.82%2,426.4万 | 101.34%2,536.7万 | 40.45%1,082.2万 | 153.55%1,131.1万 | 153.55%1,131.1万 | 130.96%1,220.4万 | 104.46%1,259.9万 | 9.48%770.5万 | -43.35%446.1万 | -43.35%446.1万 |
| その他の非流動資産 | -25.77%1,192.1万 | 94.14%3,201.4万 | 148.56%3,585.5万 | 338.59%1,364.9万 | 338.59%1,364.9万 | 354.70%1,606万 | 412.43%1,649万 | 318.12%1,442.5万 | -7.22%311.2万 | -7.22%311.2万 |
| 非流動資産合計 | 3.15%46.88億 | 1.54%46.81億 | 2.75%46.61億 | 7.03%45.75億 | 7.03%45.75億 | 7.54%45.45億 | 13.63%46.11億 | 16.72%45.36億 | 20.02%42.75億 | 20.02%42.75億 |
| 資産合計 | 5.77%68.15億 | 5.45%67.69億 | 6.09%66.74億 | 11.92%65.48億 | 11.92%65.48億 | 11.25%64.43億 | 15.81%64.19億 | 21.27%62.91億 | 29.57%58.51億 | 29.57%58.51億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.38%1,321.4万 | 13.99%1,310.4万 | 48,600.00%1,314.9万 | -32.97%1,304.9万 | -32.97%1,304.9万 | -35.18%1,290.7万 | -41.08%1,149.6万 | -99.85%2.7万 | 22.74%1,946.8万 | 22.74%1,946.8万 |
| -未払配当金 | 2.38%1,321.4万 | 13.99%1,310.4万 | 48,600.00%1,314.9万 | 17.91%1,304.9万 | 17.91%1,304.9万 | 17.04%1,290.7万 | 4.48%1,149.6万 | -99.74%2.7万 | 14.21%1,106.7万 | 14.21%1,106.7万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.16%310万 | 63.16%310万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.12%530.1万 | 24.12%530.1万 |
| 当期の未払費用 | 25.12%9,804.8万 | 24.67%9,197.5万 | 1.04%7,729.3万 | 44.70%8,809.2万 | 44.70%8,809.2万 | 48.15%7,836.1万 | 47.92%7,377.7万 | 79.04%7,650.1万 | 84.33%6,087.9万 | 84.33%6,087.9万 |
| 流動負債合計 | 21.91%1.11億 | 23.23%1.05億 | 18.18%9,044.2万 | 25.88%1.01億 | 25.88%1.01億 | 25.36%9,126.8万 | 22.89%8,527.3万 | 25.80%7,652.8万 | 64.35%8,034.7万 | 64.35%8,034.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 9.15%42.07億 | 5.20%41.04億 | 6.17%40.57億 | 12.57%39.7億 | 12.57%39.7億 | 11.27%38.55億 | 18.96%39.01億 | 30.91%38.21億 | 30.47%35.27億 | 30.47%35.27億 |
| -長期借入金 | 9.32%41.96億 | 5.36%40.91億 | 6.34%40.43億 | 12.30%39.54億 | 12.30%39.54億 | 10.95%38.38億 | 18.60%38.82億 | 30.49%38.02億 | 30.54%35.21億 | 30.54%35.21億 |
| -リース債務 | -31.08%1,174.9万 | -28.56%1,310.3万 | -26.48%1,443.7万 | 187.90%1,575.1万 | 187.90%1,575.1万 | 209.66%1,704.7万 | 231.14%1,834.2万 | 252.40%1,963.6万 | -2.39%547.1万 | -2.39%547.1万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,438.4万 | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | --1億 | --1億 | --1億 | --1億 | --1億 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | 0.11%7,872万 | -3.26%7,773.8万 | -3.47%7,726万 | 2.84%8,138.1万 | 2.84%8,138.1万 | -27.96%7,863.4万 | -41.71%8,035.4万 | -54.48%8,003.8万 | 0.77%7,913万 | 0.77%7,913万 |
| 非流動負債合計 | 8.74%43.86億 | 4.91%42.81億 | 5.45%42.35億 | 15.13%41.51億 | 15.13%41.51億 | 12.87%40.34億 | 19.44%40.81億 | 29.76%40.16億 | 29.63%36.06億 | 29.63%36.06億 |
| 負債合計 | 9.03%44.97億 | 5.29%43.87億 | 5.68%43.25億 | 15.36%42.53億 | 15.36%42.53億 | 13.12%41.25億 | 19.51%41.66億 | 29.68%40.92億 | 30.23%36.86億 | 30.23%36.86億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.56%71.4万 | 11.74%71.4万 | 11.74%71.4万 | 13.94%71.1万 | 13.94%71.1万 | 14.15%71万 | 2.90%63.9万 | 3.23%63.9万 | 10.25%62.4万 | 10.25%62.4万 |
| -普通株式 | 0.56%71.4万 | 11.74%71.4万 | 11.74%71.4万 | 13.94%71.1万 | 13.94%71.1万 | 14.15%71万 | 2.90%63.9万 | 3.23%63.9万 | 10.25%62.4万 | 10.25%62.4万 |
| 利益剰余金 | 366.30%8,917.5万 | -46.65%8,259.7万 | -54.48%6,563万 | -68.54%4,758万 | -68.54%4,758万 | -86.39%1,912.4万 | 81.28%1.55億 | 95.58%1.44億 | 154.73%1.51億 | 154.73%1.51億 |
| 資本剰余金 | 0.33%21.9億 | 7.70%21.91億 | 7.86%21.91億 | 9.96%21.84億 | 9.96%21.84億 | 10.19%21.83億 | 2.97%20.35億 | 3.07%20.31億 | 19.42%19.86億 | 19.42%19.86億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -87.49%769.1万 | 319.33%3,823.9万 | 209.33%2,645.8万 | -140.75%-133.7万 | -140.75%-133.7万 | 829.92%6,145.9万 | 132.63%911.9万 | 32.20%-2,420万 | 108.01%328.1万 | 108.01%328.1万 |
| 株主資本 | 1.04%22.88億 | 5.17%23.13億 | 6.13%22.83億 | 4.19%22.31億 | 4.19%22.31億 | 7.12%22.64億 | 8.12%21.99億 | 7.10%21.52億 | 27.30%21.42億 | 27.30%21.42億 |
| 少数株主持分 | -45.10%2,969.6万 | 30.03%6,955.5万 | 39.86%6,504.9万 | 179.29%6,442.3万 | 179.29%6,442.3万 | 70.76%5,408.8万 | 139.66%5,349.1万 | 109.08%4,650.9万 | 688.89%2,306.7万 | 688.89%2,306.7万 |
| 資本合計 | -0.04%23.18億 | 5.76%23.82億 | 6.84%23.49億 | 6.05%22.96億 | 6.05%22.96億 | 8.06%23.18億 | 9.55%22.53億 | 8.21%21.98億 | 28.45%21.65億 | 28.45%21.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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