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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -29.60%12.77億 | -51.21%18.14億 | 163.31%37.18億 | 2.69%14.12億 | -15.44%13.75億 | 0.31%16.26億 | -17.42%16.21億 | 83.80%19.63億 | 60.60%10.68億 | 419.53%6.65億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -155.40%-1.18億 | -94.23%2.13億 | 1,339.26%36.93億 | -344.26%-2.98億 | -84.81%1.22億 | -50.40%8.03億 | -0.31%16.19億 | 205.11%16.24億 | -288.19%-15.45億 | -437.84%-3.98億 |
| 非現金項目調整合計 | -6.41%14.89億 | 251.21%15.91億 | -72.53%4.53億 | 70.70%16.49億 | 1.47%9.66億 | 141.62%9.52億 | -11.26%3.94億 | -83.08%4.44億 | 123.70%26.24億 | 517.37%11.73億 |
| -減価償却 | -1.53%6.43億 | 4.65%6.53億 | -13.33%6.24億 | -2.57%7.2億 | -2.38%7.39億 | 2.02%7.57億 | -2.75%7.42億 | -1.55%7.63億 | 62.47%7.75億 | 180.59%4.77億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -53.83%6.33億 | 701.75%13.71億 | -77.85%1.71億 | --7.72億 | --0 | --5.04億 | --0 | ---- | -0.22%13.86億 | --13.89億 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --6,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 124.39%6,000万 | 9.56%-2.46億 | -104.51%-2.72億 | -33.00%-1.33億 | 78.59%-1億 | 10.36%-4.67億 | -66.99%-5.21億 | -194.55%-3.12億 | 371.43%3.3億 | --7,000万 |
| -処分利益 | 50.00%-300万 | 79.31%-600万 | 34.09%-2,900万 | -128.95%-4,400万 | 334.29%1.52億 | -53.95%3,500万 | 139.18%7,600万 | -423.33%-1.94億 | --6,000万 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | -8.33%2,200万 | 4.35%2,400万 | -28.13%2,300万 | 10.34%3,200万 | -23.68%2,900万 | -5.00%3,800万 | 8.11%4,000万 | 60.87%3,700万 | 2,200.00%2,300万 | --100万 |
| -その他の非現金項目 | 165.37%1.34億 | -130.34%-2.05億 | -129.47%-8,900万 | 106.85%3.02億 | 71.76%1.46億 | 49.12%8,500万 | -62.00%5,700万 | 200.00%1.5億 | 106.54%5,000万 | -3,283.33%-7.64億 |
| 運転資金の増減額 | -1,040.00%-9,400万 | 102.34%1,000万 | -801.64%-4.28億 | -78.75%6,100万 | 322.48%2.87億 | 67.09%-1.29億 | -273.33%-3.92億 | -854.55%-1.05億 | 90.00%-1,100万 | -1,016.67%-1.1億 |
| -売上債権増減額 | -167.42%-1.2億 | 159.33%1.78億 | -92.31%-3億 | -142.51%-1.56億 | 6,016.67%3.67億 | 103.92%600万 | -28.57%-1.53億 | -173.01%-1.19億 | 149.85%1.63億 | -4,571.43%-3.27億 |
| -棚卸資産増減額 | 121.43%2,700万 | 38.83%-1.26億 | -45.07%-2.06億 | -168.27%-1.42億 | 458.62%2.08億 | 41.41%-5,800万 | -65.00%-9,900万 | -131.41%-6,000万 | 124.71%1.91億 | 8,400.00%8,500万 |
| -未払金の変更 | 84.44%-700万 | -128.13%-4,500万 | -39.39%1.6億 | 243.48%2.64億 | -1,315.38%-1.84億 | 40.91%-1,300万 | -116.06%-2,200万 | 156.15%1.37億 | -251.55%-2.44億 | 973.33%1.61億 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 100.00%600万 | 103.66%300万 | -186.32%-8,200万 | 191.35%9,500万 | -62.50%-1.04億 | 45.76%-6,400万 | -87.30%-1.18億 | 47.93%-6,300万 | -317.24%-1.21億 | -1,066.67%-2,900万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | -59.29%9,200万 | 0.89%2.26億 | 12.00%2.24億 | -42.86%2億 | -34.70%3.5億 | 31.37%5.36億 | 24.39%4.08億 | 893.94%3.28億 | 3,300万 | 0 |
| 利息の支払額 | -2.75%-1.12億 | -55.71%-1.09億 | 0.00%-7,000万 | -1.45%-7,000万 | 1.43%-6,900万 | 0.00%-7,000万 | 4.11%-7,000万 | -58.70%-7,300万 | -9.52%-4,600万 | -55.56%-4,200万 |
| 利息の受取額 | 8.97%8,500万 | 18.18%7,800万 | 153.85%6,600万 | -40.91%2,600万 | -38.03%4,400万 | 10.94%7,100万 | 56.10%6,400万 | 51.85%4,100万 | 17.39%2,700万 | 2,300万 |
| 法人税等の支払額 | 72.74%-2.23億 | 5.76%-8.18億 | -432.52%-8.68億 | 51.34%-1.63億 | 3.18%-3.35億 | -13.07%-3.46億 | -140.94%-3.06億 | -144.23%-1.27億 | -5,300.00%-5,200万 | -97.06%100万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.00%2,300万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.05%11.19億 | -61.21%11.91億 | 118.51%30.7億 | 2.93%14.05億 | -24.88%13.65億 | 5.82%18.17億 | -19.47%17.17億 | 106.99%21.32億 | 53.73%10.3億 | 318.75%6.7億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.15%-4,000万 | -107.69%-2,700万 | -30.00%-1,300万 | -100.00%-1,000万 |
| 固定資産取引の純額 | -29.79%-10.76億 | -49.37%-8.29億 | -5.71%-5.55億 | 25.85%-5.25億 | -4.89%-7.08億 | -72.63%-6.75億 | -42.18%-3.91億 | 25.47%-2.75億 | 15.95%-3.69億 | -46.33%-4.39億 |
| 無形資産取引の純額 | 275.00%3,000万 | 300.00%800万 | -300.00%-400万 | 97.22%-100万 | -20.00%-3,600万 | -650.00%-3,000万 | -300.00%-400万 | 92.31%-100万 | -44.44%-1,300万 | ---900万 |
| 事業取引の純額 | 132.00%800万 | 98.38%-2,500万 | -2,105.71%-15.44億 | 7.89%-7,000万 | 94.96%-7,600万 | ---15.07億 | --0 | -2,000.00%-2,100万 | 99.99%-100万 | ---141.28億 |
| 投資商品取引の純額 | -12.90%-7,000万 | -875.00%-6,200万 | 166.67%800万 | 77.36%-1,200万 | 50.00%-5,300万 | -179.10%-1.06億 | 930.77%1.34億 | -75.93%1,300万 | 113.50%5,400万 | -3,900.00%-4億 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | --0 | --2,200万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.38%-900万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.03%-11.08億 | 56.66%-9.08億 | -244.57%-20.95億 | 30.36%-6.08億 | 62.24%-8.73億 | -668.11%-23.12億 | -4.15%-3.01億 | 15.50%-2.89億 | 97.72%-3.42億 | -4,297.36%-149.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -182.02%-7,300万 | 192.71%8,900万 | -245.45%-9,600万 | -63.33%6,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 81.67%-4,600万 | -67.33%-2.51億 | 56.65%-1.5億 | -18.49%-3.46億 | 23.16%-2.92億 | -12.43%-3.8億 | -42.02%-3.38億 | -7,833.33%-2.38億 | -100.02%-300万 | --143.97億 |
| 配当金支払総額 | 83.81%-1.63億 | -52.58%-10.07億 | -473.91%-6.6億 | 53.25%-1.15億 | 62.56%-2.46億 | 7.20%-6.57億 | -190.16%-7.08億 | ---2.44億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -56.39%-2.08億 | -122.35%-1.33億 | 1,587.50%5.95億 | -66.67%-4,000万 | 29.41%-2,400万 | ---3,400万 | ---- | ---- | ---- | --3.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.02%-4.17億 | -546.98%-13.91億 | 57.09%-2.15億 | 10.85%-5.01億 | 47.53%-5.62億 | 4.29%-10.71億 | -184.73%-11.19億 | -296.97%-3.93億 | -100.67%-9,900万 | 8,153.33%148.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.81%12.58億 | 46.62%23.65億 | 22.66%16.13億 | -6.47%13.15億 | -52.66%14.06億 | 11.03%29.7億 | 118.37%26.75億 | 90.22%12.25億 | 344.14%6.44億 | -0.68%1.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.36%-4.06億 | -245.79%-11.08億 | 156.76%7.6億 | 522.86%2.96億 | 95.53%-7,000万 | -627.27%-15.66億 | -79.52%2.97億 | 146.18%14.5億 | 10.92%5.89億 | 53,200.00%5.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,100.00%-1,000万 | 112.50%100万 | -500.00%-800万 | 109.52%200万 | -1,150.00%-2,100万 | 200.00%200万 | ---200万 | --0 | 11.11%-800万 | ---900万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.07%8.42億 | -46.81%12.58億 | 46.62%23.65億 | 22.66%16.13億 | -6.47%13.15億 | -52.66%14.06億 | 11.03%29.7億 | 118.37%26.75億 | 90.22%12.25億 | 344.14%6.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.84%-200万 | -90.38%2.38億 | 203.93%24.74億 | 37.50%8.14億 | -44.20%5.92億 | -14.64%10.61億 | -30.48%12.43億 | 187.92%17.88億 | 215.23%6.21億 | 227.92%1.97億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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