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| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 26.65%8.01億 | -2.79%6.32億 | 6.51億 | 16.92%6.17億 | 236.46%5.28億 | -62.55%1.57億 | 1.15%4.19億 | 16.83%4.14億 | -28.52%3.55億 | |
| お客様からの領収書 | 26.65%8.01億 | -2.79%6.32億 | --6.51億 | ---- | 16.92%6.17億 | 236.46%5.28億 | -62.55%1.57億 | 1.15%4.19億 | 16.83%4.14億 | -28.52%3.55億 |
| 現金支払カテゴリ | -34.05%-6.76億 | 5.79%-5.04億 | -5.35億 | -24.02%-5.15億 | -219.80%-4.15億 | 51.38%-1.3億 | -0.52%-2.67億 | 12.03%-2.66億 | 22.52%-3.02億 | |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -2.24%-5.11億 | 4.75%-5億 | ---5.25億 | ---- | -20.39%-4.97億 | -223.02%-4.13億 | 50.97%-1.28億 | -0.38%-2.61億 | 12.02%-2.6億 | 21.32%-2.95億 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -3,452.32%-1.65億 | 56.72%-465万 | ---1,074.5万 | ---- | -632.04%-1,805.2万 | -19.73%-246.6万 | 68.21%-205.97万 | -6.90%-647.8万 | 12.19%-606.01万 | 53.16%-690.15万 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | 60.84%-480.8万 | 26.11%-1,227.9万 | -1,661.9万 | 21.92%-2,022.1万 | -646.37%-2,589.8万 | -148.37%-346.99万 | 69.04%-139.7万 | 5.89%-451.28万 | 9.61%-479.53万 | |
| 直接受取利息 | -41.04%30.6万 | 142.52%51.9万 | 21.4万 | 32.76%61.6万 | 66.34%46.4万 | -82.05%27.89万 | 4,423.20%155.38万 | 65.88%3.44万 | -46.35%2.07万 | |
| 直接支払った税金の払い戻し | 25.51%-719.5万 | -23.36%-965.9万 | -783万 | -762.70%-3,261万 | -378万 | 0 | -873.57万 | 0 | 88.79%-25.39万 | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.10%1.13億 | 17.23%1.07億 | --9,090.5万 | ---- | -40.10%4,995.2万 | 249.73%8,338.7万 | -83.35%2,384.32万 | -0.52%1.43億 | 203.45%1.44億 | -51.88%4,744.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4.61%-6,848.5万 | -5.92%-7,179.7万 | -20.57%-6,778.5万 | 38.20%-5,622.1万 | 36.41%-9,097.8万 | -11.67%-1.43億 | -41.88%-1.28億 | -197.53%-9,029.6万 | 59.27%-3,034.84万 | 34.15%-7,450.57万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --453.4万 | --0 | ---- | ---6,530.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -81.09%362.1万 | 1,625.05%1,914.8万 | 124.90%111万 | -2,476.88%-445.8万 | 43.02%-17.3万 | 94.73%-30.36万 | -2,935.19%-575.72万 | -101.06%-18.97万 | -42.42%1,783.43万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---52.83万 | --0 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.67%208.4万 | --157.08万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 105.10%3.7万 | -101.22%-72.5万 | 140.97%5,927.5万 | -29.61%2,459.8万 | 4,777.78%3,494.3万 | -407.41%-74.7万 | 93.05%-14.72万 | -17.86%-211.86万 | -297.27%-179.75万 | 186.41%91.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.66%-6,844.8万 | -554.13%-6,890.1万 | 149.72%1,517.2万 | 49.56%-3,051.3万 | 70.80%-6,049.3万 | -62.49%-2.07億 | -29.90%-1.28億 | -203.60%-9,817.19万 | 42.01%-3,233.56万 | 38.95%-5,576.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 54.55%-2,500万 | 71.79%-5,500万 | -554.12%-1.95億 | 67.93%-2,981.1万 | -146.02%-9,296.3万 | 109.75%2.02億 | --9,631.39万 | ---- | -2,368.80%-5,538.95万 | -85.43%244.14万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --1.1億 | --0 | --1.37億 | --0 | ---- | --1.15億 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -55.10%-365.1万 | 31.91%-235.4万 | 74.99%-345.7万 | 23.26%-1,382.3万 | -95.10%-1,801.2万 | ---923.2万 | --0 | 94.86%-17.98万 | 16.42%-350.09万 | 6.06%-418.86万 |
| 発行費 | ---- | --0 | ---457.9万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---218.93万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.01%-1,067.52万 | ---860.82万 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---694.2万 | --0 | 13.13%-508.9万 | 38.83%-585.8万 | ---957.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---92.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.33%-3,651.8万 | 41.38%-5,735.4万 | -97.68%-9,783.6万 | -397.97%-4,949.2万 | -91.38%1,661万 | 125.11%1.93億 | -17.88%8,563.87万 | 277.09%1.04億 | -3,270.51%-5,889.04万 | -114.12%-174.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.56%5,976.9万 | 40.50%3,545.9万 | -54.30%2,523.7万 | 14.49%5,522.6万 | 339.31%4,823.7万 | -491.60%-2,015.7万 | -108.30%-340.72万 | 378.53%4,104.83万 | -161.64%-1,473.77万 | 78.74%-563.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.14%809.9万 | -338.90%-1,968.8万 | 127.99%824.1万 | -585.20%-2,944.7万 | -91.20%606.9万 | 482.33%6,896.9万 | -112.08%-1,803.9万 | 183.11%1.49億 | 624.37%5,275.11万 | -151.23%-1,006万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 163.74%140.1万 | -210.90%-219.8万 | 465.68%198.2万 | -158.91%-54.2万 | 260.00%92万 | -143.77%-57.5万 | 755.00%131.37万 | -110.68%-20.06万 | 237.62%187.74万 | 1,084.38%55.61万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 410.34%6,926.9万 | -61.72%1,357.3万 | 40.50%3,545.9万 | -54.30%2,523.7万 | 14.49%5,522.6万 | 339.60%4,823.7万 | -110.59%-2,013.24万 | 376.78%1.9億 | 363.54%3,989.08万 | -118.92%-1,513.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.70%1,018.8万 | 50.39%3,477万 | 508.26%2,312万 | 86.20%-566.3万 | 31.25%-4,102.6万 | 42.77%-5,967.2万 | -303.59%-1.04億 | -53.69%5,121.49万 | 484.10%1.11億 | -94.49%-2,879.01万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |