Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
ネットフリックス
NFLX
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 11.83%1.16億 | 40.01%1.03億 | 63.75%7,384.1万 | 29.69%4,509.33万 | 15,117,396.52%3,477.02万 | -84.49%230 | 78.25%1,483 | 832 | 2,448 | |
| お客様からの領収書 | 11.39%1.16億 | 40.56%1.04億 | 63.34%7,384.1万 | 30.02%4,520.73万 | 15,117,395.22%3,477.02万 | -84.49%230 | 78.25%1,483 | --832 | ---- | --2,448 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -40,760,600.00%-40.76万 | 100.00%1 | -3,800,433.33%-11.4万 | --3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -3.26%-1.05億 | -33.07%-1.01億 | -59.40%-7,618.93万 | -29.17%-4,779.61万 | -23,095.58%-3,700.16万 | -45.67%-15.95万 | 36.56%-10.95万 | 38.70%-17.26万 | -47.78%-28.16万 | 71.13%-19.06万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.26%-1.05億 | -33.07%-1.01億 | -59.40%-7,618.93万 | -29.17%-4,779.61万 | -23,095.58%-3,700.16万 | -45.67%-15.95万 | 36.56%-10.95万 | 38.70%-17.26万 | -47.78%-28.16万 | 70.46%-19.06万 |
| 直接支払利息 | -28.36%-140.57万 | -438.87%-109.51万 | 68.08%-20.32万 | -84.94%-63.66万 | ---34.42万 | ---- | ---- | ---- | 42.06%-2.18万 | -137.46%-3.76万 |
| 直接受取利息 | 233.83%5.07万 | 163.08%1.52万 | -99.70%5,769 | 36,691.05%195.29万 | 447.22%5,308 | -62.56%970 | 7.82%2,591 | 913.92%2,403 | -85.03%237 | -80.19%1,583 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -343.81%-192.69万 | -40.97%-43.42万 | ---30.8万 | ---- | --53.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,484.22%763.26万 | 116.88%48.18万 | -105.82%-285.38万 | 31.83%-138.66万 | -1,184.68%-203.39万 | -50.16%-15.83万 | 37.75%-10.54万 | 44.13%-16.94万 | -35.26%-30.32万 | 66.44%-22.41万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.70%-375.16万 | -0.60%-1,198.79万 | -109.52%-1,191.67万 | -838.31%-568.77万 | -60.62万 | -99.08%6,976 | 75.88万 | |||
| 固定資産取引の純額 | 50.52%-91.32万 | -167.59%-184.57万 | 56.14%-68.97万 | ---157.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --75.88万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -52.82%-303.09万 | -1,117.23%-198.33万 | ---16.29万 | ---- | ---- | ---- | --6,976 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 60.09%-283.85万 | 23.07%-711.13万 | -133.88%-924.37万 | -552.02%-395.23万 | ---60.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.70%-375.16万 | -0.60%-1,198.79万 | -109.52%-1,191.67万 | -838.31%-568.77万 | ---60.62万 | ---- | ---- | -99.08%6,976 | --75.88万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.45%-198.52万 | -55.97%884.13万 | 200.97%2,008.04万 | 49.87%667.2万 | 445.18万 | 187.11%31.84万 | -346.96%-36.55万 | -54.16%14.8万 | ||
| 借入金純額 | -135.90%-183.19万 | -66.86%510.35万 | 1,836.41%1,539.98万 | -8.23%79.53万 | --86.66万 | ---- | ---- | ---- | -429.73%-48.8万 | -56.47%14.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 22.76%368.27万 | -28.84%300万 | -35.53%421.58万 | 167.12%653.9万 | --244.8万 | ---- | ---- | 159.92%31.84万 | --12.25万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -619.94%-383.6万 | 58.74%73.78万 | 170.17%46.48万 | -158.24%-66.23万 | --113.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.45%-198.52万 | -55.97%884.13万 | 200.97%2,008.04万 | 49.87%667.2万 | --445.18万 | ---- | ---- | 187.11%31.84万 | -346.96%-36.55万 | -54.16%14.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.81%438.3万 | 305.54%704.78万 | -16.57%173.79万 | 2,461.26%208.32万 | -48.64%8.13万 | -39.97%15.84万 | 144.70%26.38万 | 511.45%10.78万 | -80.75%1.76万 | -70.15%9.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 171.14%189.58万 | -150.19%-266.48万 | 1,419.96%530.99万 | -122.20%-40.23万 | 1,244.33%181.17万 | -50.16%-15.83万 | -167.59%-10.54万 | 73.00%15.6万 | 218.44%9.02万 | 65.36%-7.61万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --5.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.07%2,189 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.25%627.87万 | -37.81%438.3万 | 305.54%704.78万 | -8.20%173.79万 | 3,711,747.06%189.3万 | -99.97%51 | -39.97%15.84万 | 144.70%26.38万 | 511.45%10.78万 | -80.75%1.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 592.67%671.94万 | 61.51%-136.39万 | -19.75%-354.35万 | -45.49%-295.91万 | -1,184.68%-203.39万 | -50.16%-15.83万 | 37.75%-10.54万 | 44.13%-16.94万 | -35.26%-30.32万 | 66.44%-22.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
