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4
Rio Tinto Ltd
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BHP Group Ltd
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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 205.43%100.79万 | -53.52%33万 | 1,320.00%71万 | 5万 | 250 | |||||
| お客様からの領収書 | ---- | 178.51%91.91万 | -50.00%33万 | --66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --8.89万 | ---- | 0.00%5万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --250 |
| 現金支払カテゴリ | -6.17%-123.64万 | 9.41%-116.45万 | -17.34%-128.54万 | -52.49%-109.55万 | 3.11%-71.84万 | 33.03%-74.14万 | -39.75%-110.71万 | -1.31%-79.22万 | 16.12%-78.2万 | -112.82%-93.23万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -6.17%-123.64万 | 9.41%-116.45万 | -17.34%-128.54万 | -52.49%-109.55万 | 3.11%-71.84万 | 33.03%-74.14万 | -39.75%-110.71万 | -1.31%-79.22万 | 16.12%-78.2万 | -112.82%-93.23万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | 78.79%-154 | -97.82%-726 | ---367 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 137.78%7,552 | 2,761.26%3,176 | -75.60%111 | -84.01%455 | -57.57%2,846 | -83.41%6,707 | 2.34%4.04万 | 23.79%3.95万 | -33.05%3.19万 | -22.49%4.77万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.75%14.7万 | 36.44%18.55万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -701.08%-122.88万 | 83.95%-15.34万 | -147.71%-95.55万 | 42.07%-38.57万 | 9.37%-66.59万 | 31.12%-73.47万 | -41.71%-106.67万 | -24.83%-75.27万 | 13.71%-60.3万 | -190.47%-69.88万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.27%-88.95万 | -168.05%-88.71万 | 61.14%-33.1万 | -38.96%-85.17万 | 42.88%-61.29万 | -76.47%-107.3万 | -98.52%-60.8万 | 66.58%-30.63万 | 33.28%-91.65万 | 9.70%-137.37万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | -28.63%-212.53万 | -139.33%-165.22万 | 35.75%-69.04万 | -96.02%-107.44万 | 29.70%-54.81万 | 59.57%-77.97万 | 18.60%-192.86万 | 5.00%-236.93万 |
| 固定資産取引の純額 | 29.94%-200.57万 | -143,756.28%-286.27万 | 98.31%-1,990 | -2,606.45%-11.77万 | 232.65%4,697 | 102.36%1,412 | -457.26%-5.99万 | 64.66%-1.08万 | 52.58%-3.04万 | -16.60%-6.42万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500 |
| その他の投資活動純額 | -43.50%111.61万 | 9.98%197.56万 | 95.62%179.63万 | 1,162.59%91.82万 | --7.27万 | ---- | ---- | -53.56%48.42万 | -1.58%104.25万 | 3.06%105.92万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.27%-88.95万 | -168.05%-88.71万 | 61.14%-33.1万 | -38.96%-85.17万 | 42.88%-61.29万 | -76.47%-107.3万 | -98.52%-60.8万 | 66.58%-30.63万 | 33.28%-91.65万 | 9.70%-137.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.27%192.88万 | 12,121.39%114.62万 | -100.38%-9,535 | 66.95%249.41万 | 47.94%149.39万 | 100.98万 | 187.88%285.67万 | -2.27%99.23万 | -68.35%101.53万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | 68.27%192.88万 | --114.62万 | ---- | 67.38%250.56万 | 48.24%149.69万 | --100.98万 | ---- | 187.88%285.67万 | -2.27%99.23万 | -68.35%101.53万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 17.16%-9,535 | -279.12%-1.15万 | ---3,036 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.27%192.88万 | 12,121.39%114.62万 | -100.38%-9,535 | 66.95%249.41万 | 47.94%149.39万 | --100.98万 | ---- | 187.88%285.67万 | -2.27%99.23万 | -68.35%101.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.94%37.72万 | -82.68%27.15万 | 404.34%156.75万 | 224.74%31.08万 | -89.29%9.57万 | -65.21%89.36万 | 233.26%256.83万 | -40.62%77.07万 | -44.89%129.79万 | 158.95%235.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -279.31%-18.96万 | 108.16%10.57万 | -203.13%-129.6万 | 484.26%125.67万 | 126.96%21.51万 | 52.36%-79.79万 | -193.16%-167.47万 | 440.97%179.77万 | 50.13%-52.72万 | -173.13%-105.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.25%18.77万 | 38.94%37.72万 | -82.68%27.15万 | 404.34%156.75万 | 224.74%31.08万 | -89.29%9.57万 | -65.21%89.36万 | 233.26%256.83万 | -40.62%77.07万 | -44.89%129.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.24%-323.45万 | 2.16%-301.61万 | -42.33%-308.27万 | -59.53%-216.59万 | 25.03%-135.77万 | -8.04%-181.09万 | -8.62%-167.62万 | 39.79%-154.32万 | 18.19%-256.3万 | -12.17%-313.28万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |