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| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.99%3,244.4万 | 22.39%1.17億 | 2,758.6万 | 3,645.1万 | 22.93%9,561.3万 | 7,778万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.40%3,145.6万 | -1.45%1.01億 | --2,673.4万 | --3,102.1万 | 23.11%1.03億 | --8,341.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 73.03%-218.9万 | 152.26%13.9万 | ---22.5万 | ---811.7万 | 92.37%-26.6万 | ---348.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.18%233.1万 | -2.19%838.7万 | --213.8万 | --207.8万 | -17.77%857.5万 | --1,042.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---85.7万 |
| その他の非現金項目 | -84.13%75.9万 | -34.07%154.6万 | --28.4万 | --478.3万 | 129.60%234.5万 | ---792.1万 |
| 運転資金の増減額 | -908.08%-779.8万 | 67.50%-972.2万 | ---444.5万 | --96.5万 | -184.59%-2,991.6万 | ---1,051.2万 |
| -売上債権増減額 | 65.41%-415.1万 | 65.59%-321.6万 | --804.5万 | ---1,199.9万 | 51.15%-934.7万 | ---1,913.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 178.22%242.4万 | 50.74%-898.4万 | --63万 | ---309.9万 | -580.93%-1,823.7万 | --379.2万 |
| -前払費用増減額 | 125.93%23万 | -1,507.98%-264.7万 | ---148.8万 | ---88.7万 | 112.38%18.8万 | ---151.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -73.81%310.2万 | 270.10%170.1万 | ---1,026.5万 | --1,184.6万 | -115.87%-100万 | --630.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 140.13%19.1万 | -128.72%-143.3万 | ---64.4万 | ---47.6万 | 10,747.83%499万 | --4.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 174.61%485.7万 | ---72.3万 | ---- | ---651万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.99%3,244.4万 | 22.39%1.17億 | --2,758.6万 | --3,645.1万 | 22.93%9,561.3万 | --7,778万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.12%-198.4万 | -20.89%-1,094.4万 | -427.5万 | -97.2万 | -90.75%-905.3万 | -474.6万 |
| 資本支出 | ---33.1万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -70.06%-165.3万 | -20.89%-1,094.4万 | ---427.5万 | ---97.2万 | -90.75%-905.3万 | ---474.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.12%-198.4万 | -20.89%-1,094.4万 | ---427.5万 | ---97.2万 | -90.75%-905.3万 | ---474.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.66%-1,801.1万 | 23.96%-7,614.7万 | -468.9万 | -3,314.6万 | -55.23%-1億 | -6,451.2万 |
| 借入金純額 | 92.69%-95.8万 | 28.45%-2,281万 | ---468.8万 | ---1,310.5万 | -124.08%-3,187.8万 | --1.32億 |
| 配当金支払総額 | ---665.1万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---2,233.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.19%-1,018.1万 | 21.87%-5,333.7万 | ---1,000 | ---1,965.2万 | 60.90%-6,826.7万 | ---1.75億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.66%-1,801.1万 | 23.96%-7,614.7万 | ---468.9万 | ---3,314.6万 | -55.23%-1億 | ---6,451.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.50%3,539.1万 | -62.18%826.4万 | --1,956.8万 | --2,261.4万 | 62.78%2,184.9万 | --1,342.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 433.60%1,244.9万 | 320.29%2,992.7万 | --1,862.2万 | --233.3万 | -259.41%-1,358.5万 | --852.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 129.02%4,481.5万 | 362.14%3,819.1万 | --3,819.1万 | --1,956.8万 | -62.34%826.4万 | --2,194.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.15%3,046万 | 22.54%1.06億 | --2,331.1万 | --3,547.9万 | 18.52%8,656万 | --7,303.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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