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4
テスラ
TSLA
5
ネットフリックス
NFLX
| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -10.91%26.05万 | 29.1万 | 102.95%29.24万 | |||||||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | -10.91%26.05万 | ---- | --29.1万 | ---- | ---- | 102.95%29.24万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -372.95%-903.81万 | -36.92%-1,355.8万 | 1.49%-2,328.69万 | 8.50%-703.7万 | -25.45%-446.1万 | 74.83%-191.1万 | -63.53%-990.2万 | -2,363.92万 | -103.36%-769.1万 | -160.51%-355.6万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -163.90%-1,244.31万 | -42.44%-1,015.3万 | -11.69%-2,813.87万 | -1.36%-579.8万 | 16.23%-286.4万 | 21.30%-471.5万 | -84.71%-712.8万 | ---2,519.44万 | -117.82%-572万 | -365.17%-341.9万 |
| 従業員に代わって支払うこと。 | ---- | -24.69%-359.1万 | ---- | 35.40%-133.2万 | 6.31%-173.7万 | -26.15%-213.2万 | -27.89%-288万 | ---- | -73.86%-206.2万 | -101.30%-185.4万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | 75.47%18.6万 | 211.98%485.18万 | 2.20%9.3万 | -91.85%14万 | 5,509.09%493.6万 | 89.29%10.6万 | --155.52万 | 203.33%9.1万 | 490.03%171.7万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---4.4万 | ---- | ---1万 | ---3.4万 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 3,082.70%25.46万 | 267.65%12.5万 | -65.19%5.05万 | -86.11%5,000 | -92.73%4,000 | -77.14%8,000 | 88.89%3.4万 | --14.5万 | 300.00%3.6万 | --5.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -358.76%-873.95万 | -36.57%-1,347.7万 | 0.97%-2,297.59万 | 8.01%-704.2万 | -19.97%-420万 | 68.30%-190.5万 | -63.46%-986.8万 | -133.99%-2,320.18万 | -102.89%-765.5万 | -156.48%-350.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,592 | 299.5万 | 94.60%-153.07万 | -148.5万 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,548.09%-4.53万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --2,592 | --299.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.76%-148.54万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---148.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --2,592 | --299.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.60%-153.07万 | ---- | ---148.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -208.08%-214万 | 3,874.9万 | 224.12%2,987.69万 | 2,279.3万 | 518,000.00%517.9万 | -78.52%198万 | -85.84%921.78万 | 97.96%-1,000 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --220.22万 | --0 | --220.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.96%762 | --4,584.2万 | 194.32%2,964.55万 | --2,446.4万 | --314.3万 | -79.01%211.4万 | ---- | -85.61%1,007.26万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -79.69%-24.08万 | ---709.3万 | -130.56%-197.08万 | ---167.1万 | -16,500.00%-16.6万 | 84.31%-13.4万 | ---- | 82.31%-85.48万 | ---- | 97.96%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208.08%-214万 | --3,874.9万 | 224.12%2,987.69万 | --2,279.3万 | 518,000.00%517.9万 | -78.52%198万 | ---- | -85.84%921.78万 | ---- | 97.96%-1,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,431.68%4,643.1万 | 58.77%1,857.5万 | -56.64%1,169.91万 | -84.75%293.8万 | -92.19%189.4万 | -91.41%183.4万 | -56.64%1,169.9万 | 99,486.97%2,697.91万 | -38.20%1,926.8万 | -25.60%2,424.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14,602.53%-1,087.69万 | 386.45%2,826.7万 | 144.48%690.1万 | 305.76%1,575.1万 | 119.63%97.9万 | -97.63%7.5万 | -63.46%-986.8万 | -157.84%-1,551.47万 | -76.83%-765.5万 | -252.69%-498.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,985.32%88.28万 | -13,800.00%-41.1万 | -110.67%-2.5万 | -232.56%-11.4万 | 622.22%6.5万 | 94.14%-1.5万 | -99.24%3,000 | 84.22%23.46万 | -34.85%8.6万 | --9,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,823.81%3,643.69万 | 2,431.68%4,643.1万 | 58.77%1,857.5万 | 58.77%1,857.5万 | -84.75%293.8万 | -92.19%189.4万 | -91.41%183.4万 | -56.64%1,169.91万 | -56.64%1,169.9万 | -38.20%1,926.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -358.76%-873.95万 | -36.57%-1,347.7万 | 7.10%-2,297.59万 | 8.01%-704.2万 | -19.97%-420万 | 68.30%-190.5万 | -63.46%-986.8万 | 35.35%-2,473.25万 | -76.83%-765.5万 | -156.48%-350.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
