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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.39%-457.7万 | 13.17%-401.4万 | 10.47%-384.8万 | -19.10%-1,831.5万 | -132.35%-496.7万 | -3.15%-442.7万 | 2.77%-462.3万 | -2.48%-429.8万 | -125.38%-1,537.8万 | -9.09%-213.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.04%-567.5万 | 29.97%-519.4万 | -4.87%-643.6万 | -4.02%-2,702.2万 | -7.40%-662.7万 | 9.62%-684.1万 | -45.30%-741.7万 | 13.97%-613.7万 | 6.89%-2,597.8万 | 60.50%-617.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 84.43%-52.8万 | ---14.4万 | ---1.4万 | ---1.7万 | ---35.3万 | -131.65%-339.2万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.12%85.1万 | 1.32%84.7万 | 2.80%84.4万 | 77.51%330.7万 | 764.96%79.8万 | -43.71%85.2万 | 228.90%83.6万 | 26,888.82%82.1万 | 20,604.60%186.3万 | 3,525.11%9.23万 |
| その他の非現金項目 | -17.36%20万 | -94.20%1.6万 | -34.91%13.8万 | 48.80%93万 | --20万 | --24.2万 | --27.6万 | --21.2万 | --62.5万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -310.56%-71.8万 | -323.97%-32.7万 | 0.32%31.4万 | 197.04%16.4万 | -9.10%-63.6万 | -42.82%34.1万 | 209.15%14.6万 | 743.56%31.3万 | -214.85%-16.9万 | -240.31%-58.29万 |
| -売上債権増減額 | -105.83%-7,000 | 59.32%-2.4万 | 166.00%3.3万 | -300.00%-5.2万 | -177.01%-6.3万 | 1,207.22%12万 | -0.13%-5.9万 | -99.62%-5万 | ---1.3万 | --8.18万 |
| -棚卸資産増減額 | --2.5万 | ---11.1万 | ---8.2万 | ---7万 | ---7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | 129.03%9,000 | -353.33%-3.8万 | 8.51%-8.6万 | 24.14%-11万 | --0 | -130.31%-3.1万 | -68.56%1.5万 | -409.07%-9.4万 | 67.21%-14.5万 | -402.23%-32.54万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -293.69%-58.3万 | -211.01%-24.2万 | -35.05%44.1万 | 806.00%70.6万 | -10.02%-49.2万 | -42.15%30.1万 | 255.05%21.8万 | 2,185.44%67.9万 | -117.07%-10万 | -246.89%-44.72万 |
| -その他流動資産の変動 | -69,400.00%-69.5万 | 96.67%5.9万 | 8.33%6.5万 | 112.60%15.3万 | --6.4万 | ---1,000 | --3万 | --6万 | ---121.4万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 1,081.67%58.9万 | -15.52%-6.7万 | 76.95%-6.5万 | -135.53%-46.3万 | -104.77%-6.3万 | -288.50%-6万 | -421.19%-5.8万 | -1,215.11%-28.2万 | 38,393.35%130.3万 | 38,949.60%132.18万 |
| -その他運転資金の変動 | ---5.6万 | --9.6万 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.39%-457.7万 | 13.17%-401.4万 | 10.47%-384.8万 | -19.10%-1,831.5万 | -132.35%-496.7万 | -3.15%-442.7万 | 2.77%-462.3万 | -2.48%-429.8万 | -125.38%-1,537.8万 | -9.09%-213.77万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.55%-51.4万 | -53.42%-107.7万 | -316.62%-157.9万 | -17.34%-261.2万 | 107.09%5.3万 | -1,312.49%-158.4万 | -474.54%-70.2万 | 69.53%-37.9万 | -9,793.33%-222.6万 | -6,645.32%-74.77万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.55%-51.4万 | -433.17%-107.7万 | -316.62%-157.9万 | -142.76%-211.2万 | 107.53%5.3万 | -914.49%-158.4万 | -2,921.69%-20.2万 | -11,103.07%-37.9万 | -4,386.62%-87万 | -6,249.07%-70.38万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---135.6万 | --71 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---50万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.55%-51.4万 | -53.42%-107.7万 | -316.62%-157.9万 | -17.34%-261.2万 | 107.09%5.3万 | -1,312.49%-158.4万 | -474.54%-70.2万 | 69.53%-37.9万 | -9,793.33%-222.6万 | -6,645.32%-74.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.11%562.9万 | -73.67%151.6万 | 54.37%946.9万 | 186.38%1,767.8万 | 81.45%-40.6万 | -23.00%619.3万 | 5,318.35%575.7万 | 2,786.59%613.4万 | -26.41%617.3万 | -126.44%-218.83万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | -188.89%-618.7万 | -99.25%-215.7万 | ---212.9万 | ---- | ---- | 3,287.24%696万 | ---108.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -69.17%242.7万 | 92.04%1,220.2万 | --2,473万 | --196.6万 | --853.7万 | --787.3万 | --635.4万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---136.6万 | ---91.1万 | ---45.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 2.27%-21.5万 | -9.91%-86.5万 | ---21.5万 | ---21.5万 | ---21.5万 | ---22万 | ---78.7万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---206.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.11%562.9万 | -73.67%151.6万 | 54.37%946.9万 | 186.38%1,767.8万 | 81.45%-40.6万 | -23.00%619.3万 | 5,318.35%575.7万 | 2,786.59%613.4万 | -26.41%617.3万 | -126.44%-218.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.90%252.6万 | -9.82%610.1万 | -61.21%205.9万 | -68.29%530.8万 | -28.92%737.9万 | 6.74%719.7万 | -41.24%676.5万 | -68.29%530.8万 | 10.15%1,673.9万 | -0.50%1,038.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 195.60%53.8万 | -927.55%-357.5万 | 177.42%404.2万 | 71.58%-324.9万 | -4.85%-532万 | -95.00%18.2万 | 109.06%43.2万 | 127.88%145.7万 | -841.15%-1,143.1万 | -180.46%-507.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.48%306.4万 | -64.90%252.6万 | -9.82%610.1万 | -61.21%205.9万 | -61.21%205.9万 | -28.92%737.9万 | 6.74%719.7万 | -41.24%676.5万 | -68.29%530.8万 | -68.29%530.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.31%-509.1万 | -5.51%-509.1万 | -16.04%-542.7万 | -25.72%-2,042.7万 | -72.94%-491.4万 | -35.14%-601.1万 | -1.34%-482.5万 | -11.43%-467.7万 | -137.46%-1,624.8万 | -44.18%-284.15万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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