Woodside Energy Group Ltd
WDS
Rio Tinto Ltd
RIO
CommBank
CBA
4
BHP Group Ltd
BHP
5
Fortescue Ltd
FMG
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 30.15%9,762.09万 | 55.29%7,500.56万 | 286.37%4,829.95万 | 59.62%1,250.09万 | 29.15%783.18万 | 9.72%606.41万 | 171.99%552.68万 | 203.2万 |
| お客様からの領収書 | 30.11%9,749.42万 | 81.22%7,493.24万 | 297.33%4,134.78万 | 76.74%1,040.64万 | 40.83%588.81万 | 45.14%418.11万 | 114.31%288.08万 | --134.42万 |
| 政府機関からの領収書 | 73.19%12.68万 | -97.89%7.32万 | 65.95%347.58万 | --209.45万 | ---- | -29.10%188.3万 | 286.15%265.59万 | --68.78万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 347,581,500.00%347.58万 | -100.00%1 | --194.37万 | ---- | ---9,899 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 8.83%-8,870.17万 | -18.94%-9,729.13万 | -191.57%-8,180.05万 | -74.36%-2,805.5万 | 1.03%-1,609.03万 | -1.05%-1,625.7万 | -118.28%-1,608.84万 | -737.04万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 8.83%-8,870.17万 | -18.94%-9,729.13万 | -191.57%-8,180.05万 | -74.36%-2,805.5万 | 1.03%-1,609.03万 | -1.05%-1,625.7万 | -118.28%-1,608.84万 | ---737.04万 |
| 直接支払利息 | -154.19%-224.87万 | -126.50%-88.46万 | -10,686.36%-39.06万 | 80.44%-3,621 | -12.16%-1.85万 | ---1.65万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 99.61%9.86万 | -0.12%4.94万 | -20.48%4.94万 | --6.22万 | ---- | ---- | -48.03%4,949 | --9,522 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---51.69万 | ---- | ---- | ---- | -29.10%188.3万 | --265.59万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 128.64%676.91万 | 36.66%-2,363.79万 | -139.87%-3,731.8万 | -87.96%-1,555.77万 | 18.93%-827.7万 | 3.29%-1,020.95万 | -98.10%-1,055.66万 | ---532.89万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.90%-2,546.65万 | 82.10%-2,569.72万 | -6,519.07%-1.44億 | -49.94%-216.93万 | -117.05%-144.68万 | -77.97%-66.66万 | 87.78%-37.46万 | -306.51万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.47%-400.37万 | 97.20%-402.27万 | -6,519.07%-1.44億 | -49.94%-216.93万 | -135.45%-144.68万 | -446.02%-61.45万 | -180.37%-11.25万 | ---4.01万 |
| 無形資産取引の純額 | -980.17%-1,955.47万 | ---181.03万 | ---- | ---- | ---- | -4.68%-5.21万 | 98.35%-4.98万 | ---302.5万 |
| 事業取引の純額 | 90.39%-190.81万 | 86.05%-1,986.42万 | ---1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---16.7万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,342.93%196.52万 | --13.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --3.14万 | ---- | ---- | ---4.52万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.90%-2,546.65万 | 82.10%-2,569.72万 | -6,519.07%-1.44億 | -49.94%-216.93万 | -117.05%-144.68万 | -77.97%-66.66万 | 87.78%-37.46万 | ---306.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.27%2,166.72万 | -88.27%2,098.08万 | 283.68%1.79億 | 346.44%4,660.61万 | -22.89%1,043.94万 | 12.88%1,353.76万 | 32.35%1,199.32万 | 906.14万 |
| 借入金純額 | 673.11%2,352.88万 | 917.17%304.34万 | 139.14%29.92万 | -70,094.31%-76.44万 | -100.08%-1,089 | --140.19万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.30%13.78万 | -89.12%1,956.07万 | 296.68%1.8億 | 366.57%4,530.8万 | -19.98%971.1万 | 1.19%1,213.57万 | 42.11%1,199.32万 | --843.94万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -23.17%-399.88万 | -38.36%-324.67万 | -138.06%-234.65万 | -430.87%-98.57万 | ---18.57万 | ---- | ---- | --62.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.27%2,166.72万 | -88.27%2,098.08万 | 283.68%1.79億 | 346.44%4,660.61万 | -22.89%1,043.94万 | 12.88%1,353.76万 | 32.35%1,199.32万 | --906.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.78%662.03万 | -6.26%3,274.62万 | 501.55%3,493.32万 | 13.50%580.72万 | 107.89%511.65万 | 77.38%246.12万 | 92.66%138.76万 | --72.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.47%296.98万 | -1,258.09%-2,835.43万 | -107.23%-208.78万 | 3,935.55%2,887.91万 | -73.11%71.56万 | 150.62%266.16万 | 59.13%106.2万 | --66.74万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -109.15%-20.4万 | 2,346.17%222.84万 | -140.19%-9.92万 | 1,089.39%24.68万 | -297.72%-2.49万 | -153.79%-6,273 | --1.17万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.78%938.61万 | -79.78%662.03万 | -6.26%3,274.62万 | 501.55%3,493.32万 | 13.50%580.72万 | 107.89%511.65万 | 77.38%246.12万 | --138.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.66%-1,875.45万 | 83.63%-2,960.71万 | -920.51%-1.81億 | -82.31%-1,772.7万 | 10.59%-972.38万 | -1.47%-1,087.6万 | -27.70%-1,071.89万 | ---839.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |