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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2024/02/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.59万 | -62.56万 | -284.32%-1.98万 | -14.86%-44.13万 | -157.43%-1.85万 | 93.14%-5,154 | -38.42万 | -1,321.28%-3.12万 | -3.36万 | 3.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---77.53万 | ---100.62万 | -509.03%-4.97万 | 1.92%-51.01万 | -371.76%-5.53万 | 42.09%-8,154 | ---52.01万 | 88.70%-2.07万 | 33.94%-2.61万 | --2.03万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --4.99万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --1.67万 | --74.79万 | ---- | -88.30%1.18万 | ---- | ---- | --10.05万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --25.27万 | ---36.73万 | 895.07%2.99万 | 494.46%5.71万 | 211.52%3.68万 | 104.91%3,000 | ---1.45万 | -126.94%-1.05万 | -119.02%-7,522 | --1.18万 |
| -売上債権増減額 | ---32.94万 | --29.08万 | ---- | -256.87%-1.29万 | --0 | ---- | ---3,603 | ---- | ---- | --0 |
| -前払費用増減額 | --23.8万 | ---35.45万 | ---- | ---9.18万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --34.42万 | ---30.36万 | 913.10%3.04万 | 1,589.18%16.17万 | 105.70%2.43万 | 106.18%3,000 | ---1.09万 | -175.11%-1.05万 | -120.10%-7,522 | --1.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---50.59万 | ---62.56万 | -284.32%-1.98万 | -14.86%-44.13万 | -157.43%-1.85万 | 93.14%-5,154 | ---38.42万 | -1,321.28%-3.12万 | ---3.36万 | --3.21万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.13万 | 55.74万 | -1.2万 | -109.52%-44万 | 0 | -21万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---18.84万 | ---29万 | ---- | -109.52%-44万 | ---- | ---- | ---21万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---6.8万 | --86.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---2.49万 | ---2.12万 | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---28.13万 | --55.74万 | ---1.2万 | -109.52%-44万 | ---- | --0 | ---21万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.49万 | 15.62万 | 128.77%137.66万 | 60.17万 | 0 | -3.54万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --26万 | ---- | 93.97%116.72万 | ---- | ---- | --60.17万 | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2.49万 | ---10.38万 | ---- | --9,402 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.54万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --52.49万 | --15.62万 | ---- | 128.77%137.66万 | ---- | ---- | --60.17万 | ---- | --0 | ---3.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --59.08万 | --50.28万 | -28.29%69.49万 | --7,541 | -7.06%96.39万 | -12.87%96.9万 | --0 | 319.10%100.02万 | 333.20%103.39万 | --103.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---26.23万 | --8.79万 | -517.15%-3.18万 | 6,467.99%49.53万 | -475.17%-1.85万 | 93.14%-5,154 | --7,541 | ---3.12万 | ---3.36万 | ---3,210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --32.85万 | --59.08万 | -31.20%66.31万 | 6,567.99%50.28万 | -8.56%94.54万 | -7.06%96.39万 | --7,541 | -12.87%96.9万 | 319.10%100.02万 | --103.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---69.43万 | ---91.56万 | -284.32%-1.98万 | -48.32%-88.13万 | -157.43%-1.85万 | 93.14%-5,154 | ---59.42万 | -1,321.28%-3.12万 | ---3.36万 | --3.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
