Royal Bank of Canada
RY
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Montreal
BMO
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Nova Scotia
BNS
| (Q3)2024/11/30 | (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -160.83%-46.19万 | 96.03%-2.96万 | 55.28%-12.79万 | 10.58%-160.36万 | -58.81%-39.61万 | 46.42%-17.71万 | -63.40%-74.45万 | 62.27%-28.6万 | -30.03%-179.35万 | 57.29%-24.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.16%-23.13万 | 47.71%-26.99万 | -30.73%-43.77万 | -15.33%-149.24万 | 45.49%-37.82万 | 20.32%-26.33万 | -241.10%-51.62万 | -182.56%-33.48万 | 30.70%-129.41万 | -72.71%-69.38万 |
| 減価償却費及び償却費 | -30.00%2,704 | -29.99%2,705 | -30.00%2,704 | -18.26%1.55万 | -56.85%3,864 | --3,863 | -22.35%3,864 | -22.35%3,863 | 80.18%1.89万 | 121.99%8,955 |
| 資産減損費用 | ---- | --2.25万 | --3.38万 | --21.18万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --2,850 | --0 | --18万 | -51.70%25.2万 | --0 | --0 | 1,725.81%25.2万 | --0 | -15.99%52.18万 | 29.51%33.58万 |
| その他の非現金項目 | 28.50%-10.09万 | 79.18%-4.42万 | -4.58%-2.8万 | 50.72%-43.65万 | 63.10%-5.63万 | ---14.12万 | 20.33%-21.22万 | 94.27%-2.68万 | -58.03%-88.56万 | 48.35%-15.26万 |
| 運転資金の増減額 | -134.51%-7.89万 | 195.36%25.93万 | 69.12%12.13万 | 0.29%-15.4万 | -172.28%-18.23万 | --22.86万 | -893.26%-27.2万 | 118.91%7.17万 | 5.29%-15.44万 | 304.00%25.22万 |
| -売上債権増減額 | -112.37%-1.22万 | 173.50%5.8万 | 98.98%-220 | -251.92%-6.18万 | -126.10%-6.02万 | --9.89万 | -276.87%-7.9万 | 90.83%-2.15万 | 120.67%4.07万 | 244.57%23.06万 |
| -前払費用増減額 | -118.60%-9,841 | 30.11%-2.9万 | 337.00%10.38万 | 54.00%-8.83万 | -261.59%-5.6万 | --5.29万 | 53.32%-4.14万 | 68.23%-4.38万 | -505.52%-19.2万 | 266.15%3.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -247.29%-11.31万 | 251.93%23.03万 | -87.10%1.77万 | -23.25%-3,822 | -406.77%-6.61万 | --7.68万 | -1,005.80%-15.16万 | 2,118.50%13.7万 | 77.07%-3,101 | -122.99%-1.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -168.41%-46.19万 | 96.03%-2.96万 | 55.28%-12.79万 | 10.58%-160.36万 | -60.82%-40.11万 | 47.93%-17.21万 | -63.40%-74.45万 | 62.27%-28.6万 | -30.03%-179.35万 | 57.29%-24.94万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.46%-22.54万 | 45.31%-39.69万 | -196.38%-53.97万 | 54.68%-219.23万 | 55.58%-66.77万 | -61.67万 | 56.33%-72.57万 | 89.11%-18.21万 | -34.50%-483.72万 | -45.25%-150.32万 |
| 固定資産取引の純額 | 63.06%-22.54万 | 45.80%-39.69万 | -196.38%-53.97万 | 54.68%-219.23万 | 55.58%-66.77万 | ---61.01万 | 55.93%-73.24万 | 89.11%-18.21万 | -34.50%-483.72万 | -45.25%-150.32万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.46%-22.54万 | 45.31%-39.69万 | -196.38%-53.97万 | 54.68%-219.23万 | 55.58%-66.77万 | ---61.67万 | 56.33%-72.57万 | 89.11%-18.21万 | -34.50%-483.72万 | -45.25%-150.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,716.40%104.11万 | 0 | -78.17%61.93万 | 147.90%412.76万 | 1,454.57%129.7万 | -5,050 | -100.13%-1,500 | 527.86%283.72万 | -79.76%166.51万 | -98.61%8.34万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --104.11万 | --0 | -79.41%62.5万 | --440.86万 | --137.3万 | --0 | --0 | --303.56万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.78万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.87%176.38万 | -89.34%6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 97.14%-5,666 | -2,451.56%-28.1万 | -424.77%-7.6万 | ---5,050 | 95.03%-1,500 | -4,582.63%-19.85万 | 98.22%-1.1万 | 104.88%2.34万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,716.40%104.11万 | --0 | -78.17%61.93万 | 147.90%412.76万 | 1,454.57%129.7万 | ---5,050 | -100.13%-1,500 | 527.86%283.72万 | -79.76%166.51万 | -98.61%8.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.64%4.74万 | -81.49%47.39万 | 174.12%52.22万 | -96.31%19.05万 | -84.19%29.4万 | -50.33%108.79万 | -19.46%255.96万 | -96.31%19.05万 | 170.61%515.61万 | 142.19%185.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.58%35.39万 | 71.02%-42.65万 | -102.04%-4.83万 | 106.68%33.17万 | 113.67%22.82万 | -140.21%-79.39万 | -48.99%-147.17万 | 219.76%236.91万 | -252.75%-496.56万 | -138.04%-166.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.49%40.13万 | -95.64%4.74万 | -81.49%47.39万 | 174.12%52.22万 | 174.12%52.22万 | -84.19%29.4万 | -50.33%108.79万 | -19.46%255.96万 | -96.31%19.05万 | -96.31%19.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.95%-114.94万 | 71.12%-42.65万 | -42.63%-66.76万 | 42.75%-379.6万 | 39.01%-106.88万 | -136.67%-78.22万 | 30.25%-147.69万 | 80.74%-46.81万 | -33.26%-663.06万 | -8.26%-175.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
