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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 2.76%1.8億 | 26.65%1.75億 | -23.25%1.38億 | 30.23%1.8億 | 3.51%1.38億 | 15.16%1.34億 | 14.37%1.16億 | 9.19%1.02億 | 9.68%9,299.1万 | 8,478.6万 |
| お客様からの領収書 | 6.25%1.8億 | 22.48%1.69億 | -19.67%1.38億 | 29.14%1.72億 | -0.26%1.33億 | 15.16%1.34億 | 14.37%1.16億 | 9.19%1.02億 | 9.68%9,299.1万 | --8,478.6万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | 59.09%802.3万 | --504.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --576.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -8.80%-1.4億 | -14.53%-1.29億 | 14.20%-1.13億 | -28.43%-1.31億 | 6.65%-1.02億 | -17.27%-1.1億 | -17.42%-9,337.9万 | -6.85%-7,952.8万 | -14.34%-7,442.9万 | -6,509.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -8.80%-1.4億 | -14.53%-1.29億 | 14.20%-1.13億 | -28.43%-1.31億 | 6.65%-1.02億 | -17.27%-1.1億 | -17.42%-9,337.9万 | -6.85%-7,952.8万 | -14.34%-7,442.9万 | ---6,509.7万 |
| 直接支払利息 | 16.44%-381.1万 | -18.47%-456.1万 | -12.97%-385万 | 3.51%-340.8万 | -406.74%-353.2万 | -63.62%-69.7万 | -102.86%-42.6万 | -2.94%-21万 | 39.29%-20.4万 | ---33.6万 |
| 直接受取利息 | 123.39%48.7万 | 651.72%21.8万 | -14.71%2.9万 | -55.84%3.4万 | 120.00%7.7万 | 6.06%3.5万 | -21.43%3.3万 | -81.50%4.2万 | 16.41%22.7万 | --19.5万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -251.92%-357.9万 | 74.64%-101.7万 | 40.11%-401.1万 | -60.25%-669.7万 | -63.63%-417.9万 | 48.00%-255.4万 | -3.96%-491.2万 | 14.59%-472.5万 | -8.22%-553.2万 | ---511.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.74%3,280.6万 | 128.38%4,087.4万 | -54.02%1,789.7万 | 36.22%3,892.7万 | 35.91%2,857.7万 | 20.49%2,102.7万 | 1.93%1,745.1万 | 31.16%1,712万 | -9.58%1,305.3万 | --1,443.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.13%-336.1万 | 52.35%-1,054.7万 | 12.09%-2,213.2万 | -159.96%-2,517.5万 | 41.26%-968.4万 | -13.48%-1,648.7万 | -7.41%-1,452.8万 | 4.53%-1,352.6万 | -187.68%-1,416.8万 | -492.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 65.78%-378.3万 | 51.42%-1,105.6万 | 10.89%-2,275.7万 | -154.28%-2,553.7万 | 39.09%-1,004.3万 | -20.24%-1,648.7万 | -1.38%-1,371.2万 | 4.53%-1,352.6万 | -112.51%-1,416.8万 | ---666.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---81.6万 | ---- | ---- | --150万 |
| その他の投資活動純額 | -17.09%42.2万 | -18.56%50.9万 | 72.65%62.5万 | 0.84%36.2万 | --35.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.13%-336.1万 | 52.35%-1,054.7万 | 12.09%-2,213.2万 | -159.96%-2,517.5万 | 41.26%-968.4万 | -13.48%-1,648.7万 | -7.41%-1,452.8万 | 4.53%-1,352.6万 | -187.68%-1,416.8万 | ---492.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.88%-3,036.2万 | -562.58%-2,355.9万 | 128.16%509.3万 | -71.17%-1,808.4万 | -147.31%-1,056.5万 | -101.51%-427.2万 | 44.42%-212万 | 54.30%-381.4万 | -465.69%-834.5万 | 228.2万 |
| 借入金純額 | 5.26%-900万 | -154.29%-950万 | 183.33%1,750万 | -520.00%-2,100万 | 0.00%500万 | -28.57%500万 | 44.33%700万 | 2,087.70%485万 | 97.36%-24.4万 | ---922.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --1,514.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,964万 |
| 配当金支払総額 | -1,149.64%-697.3万 | ---55.8万 | ---- | 47.19%-383万 | 21.79%-725.2万 | -1.67%-927.2万 | -5.26%-912万 | -6.95%-866.4万 | 0.36%-810.1万 | ---813万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.58%-1,438.9万 | -8.82%-1,350.1万 | -47.67%-1,240.7万 | -1.07%-840.2万 | ---831.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.88%-3,036.2万 | -562.58%-2,355.9万 | 128.16%509.3万 | -71.17%-1,808.4万 | -147.31%-1,056.5万 | -101.51%-427.2万 | 44.42%-212万 | 54.30%-381.4万 | -465.69%-834.5万 | --228.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.33%1,857.3万 | 7.84%1,180.5万 | -28.35%1,094.7万 | 119.81%1,527.9万 | 4.01%695.1万 | 13.66%668.3万 | -3.61%588万 | -60.80%610万 | 313.06%1,556万 | --376.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.55%-91.7万 | 688.81%676.8万 | 119.81%85.8万 | -152.02%-433.2万 | 3,007.46%832.8万 | -66.63%26.8万 | 465.00%80.3万 | 97.67%-22万 | -180.22%-946万 | --1,179.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.94%1,765.6万 | 57.33%1,857.3万 | 7.84%1,180.5万 | -28.35%1,094.7万 | 119.81%1,527.9万 | 4.01%695.1万 | 13.66%668.3万 | -3.61%588万 | -60.80%610万 | --1,556万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.81%2,896.7万 | 643.55%2,980.3万 | -141.11%-548.3万 | -27.79%1,333.8万 | 321.88%1,847万 | 18.90%437.8万 | 3.69%368.2万 | 405.07%355.1万 | -114.99%-116.4万 | --776.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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