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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 57.79%1,121.07万 | -86.65%188.28万 | -56.68%804.03万 | -85.75%322.95万 | -85.75%322.95万 | -75.83%710.49万 | -60.92%1,410.5万 | -54.92%1,855.97万 | -52.63%2,266.7万 | -52.63%2,266.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 57.79%1,121.07万 | -86.65%188.28万 | -56.68%804.03万 | -85.75%322.95万 | -85.75%322.95万 | -75.83%710.49万 | -60.92%1,410.5万 | -54.92%1,855.97万 | -52.63%2,266.7万 | -52.63%2,266.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 345.91%882.24万 | 138.71%760.91万 | 40.13%190.72万 | 1,035.52%318.12万 | 1,035.52%318.12万 | 1,538.38%197.85万 | 7,285.37%318.76万 | 2,093.57%136.1万 | 0.07%28.02万 | 0.07%28.02万 |
| -売掛金 | 345.91%882.24万 | 138.71%760.91万 | 40.13%190.72万 | 1,035.52%318.12万 | 1,035.52%318.12万 | 1,538.38%197.85万 | 7,285.37%318.76万 | 2,093.57%136.1万 | 0.07%28.02万 | 0.07%28.02万 |
| 前払費用 | -31.68%92.46万 | -19.37%75.48万 | -28.85%49.58万 | -27.91%44.33万 | -27.91%44.33万 | 41.26%135.33万 | 2.32%93.61万 | -27.27%69.68万 | -35.02%61.49万 | -35.02%61.49万 |
| 流動資産合計 | 100.81%2,095.77万 | -43.79%1,024.67万 | -49.35%1,044.33万 | -70.91%685.39万 | -70.91%685.39万 | -65.75%1,043.68万 | -50.80%1,822.87万 | -51.13%2,061.75万 | -51.99%2,356.21万 | -51.99%2,356.21万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.79%6,533.72万 | -10.91%6,505.09万 | -10.94%6,487.32万 | 0.48%7,323.33万 | 0.48%7,323.33万 | 0.59%7,323.95万 | 0.62%7,301.45万 | 0.52%7,283.99万 | 0.64%7,288.3万 | 0.64%7,288.3万 |
| -有形固定資産総額 | -10.79%6,533.72万 | -10.91%6,505.09万 | -10.94%6,487.32万 | 0.49%7,947.82万 | 0.49%7,947.82万 | 0.59%7,323.95万 | 0.62%7,301.45万 | 0.52%7,283.99万 | 0.30%7,909.13万 | 0.30%7,909.13万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -0.59%-624.49万 | -0.59%-624.49万 | ---- | ---- | ---- | 3.58%-620.83万 | 3.58%-620.83万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
| 非流動資産合計 | -10.37%6,833.72万 | -10.48%6,805.09万 | -10.50%6,787.32万 | 0.46%7,623.33万 | 0.46%7,623.33万 | 0.57%7,623.95万 | 0.60%7,601.45万 | 0.50%7,583.99万 | 0.62%7,588.3万 | 0.62%7,588.3万 |
| 資産合計 | 3.02%8,929.49万 | -16.92%7,829.75万 | -18.81%7,831.65万 | -16.45%8,308.72万 | -16.45%8,308.72万 | -18.45%8,667.62万 | -16.31%9,424.32万 | -18.01%9,645.74万 | -20.12%9,944.52万 | -20.12%9,944.52万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -19.13%4.47万 | -25.94%6.07万 | -74.21%1.13万 | -60.40%2.79万 | -60.40%2.79万 | -34.47%5.53万 | -16.28%8.2万 | -45.40%4.38万 | 0.66%7.04万 | 0.66%7.04万 |
| -資本リース債務 | -19.13%4.47万 | -25.94%6.07万 | -74.21%1.13万 | -60.40%2.79万 | -60.40%2.79万 | -34.47%5.53万 | -16.28%8.2万 | -45.40%4.38万 | 0.66%7.04万 | 0.66%7.04万 |
| 未払金 | 45.73%879.58万 | 8.11%582.63万 | 56.01%424.38万 | 155.23%699.72万 | 155.23%699.72万 | 120.14%603.57万 | 131.83%538.9万 | 33.86%272.01万 | -3.41%274.15万 | -3.41%274.15万 |
| -買掛金 | 31.79%729.58万 | -11.51%432.63万 | 0.87%274.38万 | 82.28%499.72万 | 82.28%499.72万 | 101.91%553.57万 | 110.32%488.9万 | 33.86%272.01万 | -3.41%274.15万 | -3.41%274.15万 |
| -その他の未払金 | 200.00%150万 | 200.00%150万 | --150万 | --200万 | --200万 | --50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- |
| 引当金 | -89.15%24.94万 | -90.65%78.7万 | -93.45%70.04万 | -92.03%76.46万 | -92.03%76.46万 | -60.09%229.75万 | 45.06%841.28万 | 169.82%1,069.54万 | 238.30%959.08万 | 238.30%959.08万 |
| 流動負債合計 | 8.36%908.99万 | -51.93%667.4万 | -63.18%495.55万 | -37.19%778.97万 | -37.19%778.97万 | -2.27%838.85万 | 68.86%1,388.38万 | 121.51%1,345.93万 | 115.96%1,240.27万 | 115.96%1,240.27万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -33.33%300万 | -33.33%300万 | --300万 | --300万 | --300万 | --450万 | --450万 | ---- | --0 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.28%1,732 | -98.28%1,732 |
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.34%45.67万 | -84.18%59.44万 | -83.66%88.62万 | -82.84%121.02万 | -82.84%121.02万 |
| 非流動負債合計 | -39.48%300万 | -41.11%300万 | 238.53%300万 | 147.54%300万 | 147.54%300万 | 133.83%495.67万 | 34.60%509.44万 | -84.01%88.62万 | -83.06%121.19万 | -83.06%121.19万 |
| 負債合計 | -9.41%1,208.99万 | -49.03%967.4万 | -44.54%795.55万 | -20.75%1,078.97万 | -20.75%1,078.97万 | 24.69%1,334.53万 | 58.06%1,897.82万 | 23.47%1,434.55万 | 5.56%1,361.46万 | 5.56%1,361.46万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.65%6.33億 | 0.78%6.21億 | 0.55%6.19億 | 0.49%6.19億 | 0.49%6.19億 | 0.15%6.16億 | 0.12%6.16億 | 0.11%6.16億 | 0.03%6.16億 | 0.03%6.16億 |
| -普通株式 | 2.65%6.33億 | 0.78%6.21億 | 0.55%6.19億 | 0.49%6.19億 | 0.49%6.19億 | 0.15%6.16億 | 0.12%6.16億 | 0.11%6.16億 | 0.03%6.16億 | 0.03%6.16億 |
| 資本剰余金 | 4.67%3,540.89万 | 4.93%3,491.69万 | 6.16%3,457.55万 | 6.86%3,441.36万 | 6.86%3,441.36万 | 6.98%3,383.05万 | 7.72%3,327.56万 | 8.14%3,257.08万 | 9.33%3,220.39万 | 9.33%3,220.39万 |
| 利益剰余金 | -2.44%-5.91億 | -2.28%-5.87億 | -3.02%-5.84億 | -3.34%-5.81億 | -3.34%-5.81億 | -4.60%-5.77億 | -5.22%-5.74億 | -5.02%-5.67億 | -5.38%-5.62億 | -5.38%-5.62億 |
| 株主資本 | 5.28%7,720.5万 | -8.82%6,862.35万 | -14.31%7,036.11万 | -15.77%7,229.75万 | -15.77%7,229.75万 | -23.28%7,333.09万 | -25.18%7,526.5万 | -22.56%8,211.19万 | -23.09%8,583.05万 | -23.09%8,583.05万 |
| 資本合計 | 5.28%7,720.5万 | -8.82%6,862.35万 | -14.31%7,036.11万 | -15.77%7,229.75万 | -15.77%7,229.75万 | -23.28%7,333.09万 | -25.18%7,526.5万 | -22.56%8,211.19万 | -23.09%8,583.05万 | -23.09%8,583.05万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
