Bank of Nova Scotia
BNS
Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
4
The Toronto-Dominion Bank
TD
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q1)2025/01/31 | (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.57%-18.72万 | 55.19%-43.94万 | 16.43%-18.79万 | 108.58%1.11万 | 87.78%-7.05万 | -288.18%-19.21万 | -36.47%-98.07万 | -6,606.37%-22.49万 | 49.41%-12.97万 | -57.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.33%-19.83万 | 37.90%-103.11万 | -6.17%-48.18万 | 71.52%-7万 | 54.91%-26.98万 | 42.17%-20.95万 | -47.21%-166.03万 | -6.96%-45.38万 | 27.30%-24.58万 | ---59.85万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -51.55%3,502 | 187.68%2,802 | -228.21%-1,250 | 0.00%975 | -77.35%975 | -83.56%7,228 | -97.75%974 | 173.36%975 | --975 |
| 資産減損費用 | --0 | 29.52%11.04万 | -38.29%4.91万 | --0 | 30,657.14%6.03万 | -77.39%1,088 | 136.06%8.53万 | 120.09%7.95万 | 767.54%761 | --196 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -68.61%10.89万 | -103.06%-2,063 | -35.34%3.55万 | -81.75%4.1万 | --3.45万 | 353.77%34.69万 | --6.75万 | --5.49万 | --22.46万 |
| 運転資金の増減額 | 157.91%1.11万 | 53.55%36.89万 | 201.48%24.41万 | -21.12%4.69万 | 147.63%9.71万 | -106.32%-1.92万 | -6.05%24.02万 | -76.95%8.1万 | -28.45%5.95万 | ---20.39万 |
| -売上債権増減額 | -781.78%-4,827 | -118.16%-9,316 | -142.41%-1.86万 | --0 | 109.04%8,560 | 103.62%708 | 207.22%5.13万 | 822.42%4.38万 | 497.99%12.18万 | ---9.47万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | 67.03%-5,531 | -1,771.00%-5,531 | -74.60%1,600 | --0 | 95.43%-1,600 | 79.48%-1.68万 | -99.71%331 | 103.40%6,299 | --1.16万 |
| -前払費用増減額 | -703.99%-3万 | -100.75%-1,195 | -350.29%-1.21万 | 107.40%999 | -9.97%4,968 | -96.96%4,967 | -22.84%16万 | -97.97%4,846 | -114.03%-1.35万 | --5,518 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 297.40%4.59万 | 742.90%38.49万 | 776.95%28.03万 | 180.39%4.43万 | 166.18%8.36万 | -111.93%-2.33万 | -74.33%4.57万 | 504.58%3.2万 | -127.19%-5.51万 | ---12.63万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.57%-18.72万 | 55.19%-43.94万 | 16.43%-18.79万 | 108.58%1.11万 | 87.78%-7.05万 | -288.18%-19.21万 | -36.47%-98.07万 | -6,606.37%-22.49万 | 49.41%-12.97万 | ---57.66万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.02%25.84万 | -44.81%52.79万 | 241.75%31.78万 | 0 | 0 | 200.07%21.01万 | 72,552.58%95.64万 | 453.33%9.3万 | 400.00%5万 | 74.34万 |
| 借入金純額 | --3,397 | --1.78万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -33.33%51万 | --30万 | --0 | ---- | ---- | 5,000.00%76.5万 | --0 | --0 | --76.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 320.00%12.6万 | --0 | 1,100.00%5万 | --6,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 21.40%25.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.01万 | --6.54万 | --9.3万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.02%25.84万 | -44.81%52.79万 | 241.75%31.78万 | --0 | --0 | 200.07%21.01万 | 72,552.58%95.64万 | 453.33%9.3万 | 400.00%5万 | --74.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 171.27%14.01万 | -32.00%5.16万 | -94.45%1.02万 | -100.36%-938 | -27.89%6.95万 | -32.00%5.16万 | -90.60%7.6万 | 77.62%18.35万 | -24.73%26.32万 | --9.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 297.56%7.12万 | 463.88%8.84万 | 198.52%12.99万 | 113.96%1.11万 | -142.27%-7.05万 | -12.66%1.79万 | 96.66%-2.43万 | -476.73%-13.19万 | 67.65%-7.97万 | --16.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 203.78%21.13万 | 171.27%14.01万 | 171.27%14.01万 | -94.45%1.02万 | -100.36%-938 | -27.89%6.95万 | -32.00%5.16万 | -32.00%5.16万 | 77.62%18.35万 | --26.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.57%-18.72万 | 55.19%-43.94万 | 16.43%-18.79万 | 108.58%1.11万 | 87.78%-7.05万 | -288.18%-19.21万 | -35.12%-98.07万 | -6,606.37%-22.49万 | 49.41%-12.97万 | ---57.66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。