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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 34.37%1.58億 | 28.04%1.18億 | 46.01%9,210.1万 | 4.04%6,308万 | 26.94%6,062.9万 | 48.30%4,776.3万 | 1.05%3,220.8万 | 30.46%3,187.4万 | 43.83%2,443.2万 | 25.93%1,698.7万 |
| お客様からの領収書 | 34.37%1.58億 | 28.04%1.18億 | 46.01%9,210.1万 | 4.04%6,308万 | 26.94%6,062.9万 | 48.30%4,776.3万 | 1.05%3,220.8万 | 30.46%3,187.4万 | 43.83%2,443.2万 | 25.93%1,698.7万 |
| 現金支払カテゴリ | -17.85%-3,754.1万 | -36.98%-3,185.4万 | -37.31%-2,325.4万 | 14.97%-1,693.5万 | -26.00%-1,991.7万 | -18.08%-1,580.7万 | -6.48%-1,338.7万 | 6.78%-1,257.2万 | -56.69%-1,348.6万 | -0.50%-860.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -17.85%-3,754.1万 | -36.98%-3,185.4万 | -37.31%-2,325.4万 | 14.97%-1,693.5万 | -26.00%-1,991.7万 | -18.08%-1,580.7万 | -6.48%-1,338.7万 | 6.78%-1,257.2万 | -56.69%-1,348.6万 | -0.50%-860.7万 |
| 直接支払利息 | 0.00%-7.6万 | 20.00%-7.6万 | 16.67%-9.5万 | 3.39%-11.4万 | ---11.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | -65.63%-3,885.3万 | -226.90%-2,345.8万 | 0.21%-717.6万 | 21.62%-719.1万 | -25.71%-917.4万 | -47.49%-729.8万 | -10.62%-494.8万 | -1,552.27%-447.3万 | 107.34%30.8万 | -506.50%-419.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.09%8,197.9万 | 1.56%6,253.5万 | 58.54%6,157.6万 | 23.62%3,884万 | 27.42%3,142万 | 77.74%2,465.8万 | -6.45%1,387.3万 | 31.77%1,482.9万 | 169.04%1,125.4万 | -1.18%418.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -869.66%-7,327.7万 | 55.30%-755.7万 | 37.88%-1,690.7万 | -253.51%-2,721.7万 | -5.39%-769.9万 | -15.46%-730.5万 | -3.25%-632.7万 | -6.15%-612.8万 | -5.46%-577.3万 | -7.52%-547.4万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.26%-607万 | -4.51%-560.7万 | -3.93%-536.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -3.01%-30.8万 | -26.69%-29.9万 | -85.83%-23.6万 | 65.01%-12.7万 | -6.14%-36.3万 | -56.16%-34.2万 | -173.75%-21.9万 | 63.96%-8万 | -13.27%-22.2万 | -81.48%-19.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -3.87%-638.5万 | 30.04%-614.7万 | -16.14%-878.7万 | -0.77%-756.6万 | -4.18%-750.8万 | -16.92%-720.7万 | ---616.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -124.66%-752.4万 | 60.75%-334.9万 | 56.69%-853.3万 | ---1,970.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 114.34%479.7万 | 244.84%223.8万 | 260.56%64.9万 | 4.65%18万 | -29.51%17.2万 | 335.71%24.4万 | 154.55%5.6万 | -60.71%2.2万 | -35.63%5.6万 | -51.40%8.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---6,385.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -869.66%-7,327.7万 | 55.30%-755.7万 | 37.88%-1,690.7万 | -253.51%-2,721.7万 | -5.39%-769.9万 | -15.46%-730.5万 | -3.25%-632.7万 | -6.15%-612.8万 | -5.46%-577.3万 | -7.52%-547.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.73%-3,984.1万 | -18.07%-2,752.7万 | -65.95%-2,331.4万 | -14.08%-1,404.9万 | -25.11%-1,231.5万 | -92.06%-984.3万 | -103.94%-512.5万 | -61.40%-251.3万 | 22.34%-155.7万 | 0.00%-200.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -227.69%-276.9万 | 78.96%-84.5万 | ---401.7万 | ---- | ---84.2万 | ---- | -95.55%2.5万 | -42.36%56.2万 | --97.5万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -40.01%-3,655.4万 | -38.96%-2,610.8万 | -38.68%-1,878.8万 | -24.11%-1,354.8万 | -10.90%-1,091.6万 | -91.13%-984.3万 | -67.48%-515万 | -21.45%-307.5万 | -26.28%-253.2万 | 0.00%-200.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.76%-51.8万 | -12.77%-57.4万 | -1.60%-50.9万 | 10.05%-50.1万 | ---55.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.73%-3,984.1万 | -18.07%-2,752.7万 | -65.95%-2,331.4万 | -14.08%-1,404.9万 | -25.11%-1,231.5万 | -92.06%-984.3万 | -103.94%-512.5万 | -61.40%-251.3万 | 22.34%-155.7万 | 0.00%-200.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.35%9,124.8万 | 51.42%6,365.6万 | -3.16%4,203.9万 | 34.34%4,341.3万 | 28.04%3,231.5万 | 10.81%2,523.8万 | 33.13%2,277.5万 | 32.25%1,710.7万 | -15.23%1,293.5万 | -15.34%1,525.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -213.43%-3,113.9万 | 28.55%2,745.1万 | 980.26%2,135.5万 | -121.27%-242.6万 | 51.88%1,140.6万 | 210.20%751万 | -60.88%242.1万 | 57.70%618.8万 | 219.05%392.4万 | -15.12%-329.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -133.33%-4.7万 | -46.18%14.1万 | -75.10%26.2万 | 441.56%105.2万 | 28.87%-30.8万 | -1,130.95%-43.3万 | 108.08%4.2万 | -309.68%-52万 | -74.49%24.8万 | 881.82%97.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.18%6,006.2万 | 43.35%9,124.8万 | 51.42%6,365.6万 | -3.16%4,203.9万 | 34.34%4,341.3万 | 28.04%3,231.5万 | 10.81%2,523.8万 | 33.13%2,277.5万 | 32.25%1,710.7万 | -15.23%1,293.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.23%7,528.6万 | 6.73%5,608.9万 | 68.73%5,255.3万 | 32.26%3,114.7万 | 37.64%2,354.9万 | 128.42%1,710.9万 | -13.70%749万 | 59.98%867.9万 | 492.26%542.5万 | -33.11%-138.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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