Bank of Montreal
BMO
The Toronto-Dominion Bank
TD
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
4
Royal Bank of Canada
RY
5
Bank of Nova Scotia
BNS
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,106.91%-19.27万 | 202.73%5,160 | -1,575.11%-2.68万 | -1,062.60%-1.91万 | -1.51万 | -796 | -5,023 | 1,820 | -1,639 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10,259.85%-8.1万 | -110,060.29%-7.49万 | 2.85%-1.34万 | -808.69%-5.86万 | ---4.39万 | ---782 | ---68 | ---1.38万 | ---6,447 |
| 運転資金の増減額 | -797,564.29%-11.17万 | 1,715.92%8.01万 | -185.81%-1.34万 | 722.13%3.95万 | --2.89万 | ---14 | ---4,955 | --1.56万 | --4,808 |
| -売上債権増減額 | 8,238.46%1,058 | -4.47%-2,011 | 72.08%-672 | -341.15%-5,382 | ---1,037 | ---13 | ---1,925 | ---2,407 | ---1,220 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11,273,000.00%-11.27万 | --8.21万 | -170.64%-1.27万 | 645.02%4.49万 | --2.69万 | ---1 | --0 | --1.8万 | --6,028 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24,106.91%-19.27万 | 202.73%5,160 | -1,575.11%-2.68万 | -1,062.60%-1.91万 | ---1.51万 | ---796 | ---5,023 | --1,820 | ---1,639 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 25.30%-1.44万 | 0 | -67.44%-6.55万 | 1.49万 | -2,500 | -1.93万 | -5.86万 | -3.91万 |
| 資本支出 | --0 | 25.30%-1.44万 | --0 | -67.44%-6.55万 | --1.49万 | ---2,500 | ---1.93万 | ---5.86万 | ---3.91万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 25.30%-1.44万 | --0 | -67.44%-6.55万 | --1.49万 | ---2,500 | ---1.93万 | ---5.86万 | ---3.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 162.13%32.77万 | 30万 | 0 | 12.5万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 140.00%30万 | --31.26万 | ---- | ---- | ---- | --12.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --3.03万 | ---1万 | --1万 | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---2,640 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 162.13%32.77万 | --30万 | --0 | ---- | ---- | --12.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 844.31%29.14万 | 994.32%30.06万 | 288.53%32.74万 | --8.43万 | --2.76万 | --3.09万 | --2.75万 | --8.43万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,746.09%-19.27万 | -372.22%-9,220 | 52.74%-2.68万 | 188.53%24.32万 | --29.99万 | ---3,296 | --3,387 | ---5.68万 | --8.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 258.05%9.87万 | 844.31%29.14万 | 994.32%30.06万 | 288.53%32.74万 | --32.74万 | --2.76万 | --3.09万 | --2.75万 | --8.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5,746.09%-19.27万 | 62.02%-9,220 | 52.74%-2.68万 | -107.49%-8.45万 | ---133 | ---3,296 | ---2.43万 | ---5.68万 | ---4.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。