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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.95%-902.4万 | 8.77%-839.5万 | -48.86%-978万 | 29.72%-3,304.1万 | 14.85%-678.2万 | 1.36%-1,048.7万 | 28.23%-920.2万 | 57.87%-657万 | 13.09%-4,701.3万 | 37.25%-796.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.01%-1,268万 | -14.86%-1,138.3万 | -3.43%-1,013.7万 | 27.85%-4,221万 | -29.75%-1,193.3万 | 41.43%-1,056.6万 | 29.19%-991万 | 43.26%-980.1万 | 8.10%-5,850.5万 | 40.34%-919.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -92.97%1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.5万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.67%29.4万 | -1.32%29.8万 | -0.99%29.9万 | -10.92%120.7万 | -9.52%30.4万 | -11.80%29.9万 | -14.69%30.2万 | -7.36%30.2万 | 18.24%135.5万 | 13.13%33.6万 |
| 運転資金の増減額 | 118.83%38万 | 186.57%63.8万 | -183.67%-170.1万 | 120.67%76.8万 | 230.36%149万 | -96.69%-201.8万 | 17.47%-73.7万 | 410.86%203.3万 | 40.04%-371.6万 | 3.63%-114.3万 |
| -売上債権増減額 | -50.00%4,000 | -90.65%1万 | -600.00%-7,000 | 445.00%10.9万 | -129.41%-5,000 | 140.00%8,000 | 386.36%10.7万 | -200.00%-1,000 | 385.71%2万 | -48.48%1.7万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.45%-265.3万 | 76.93%-35.6万 |
| -前払費用増減額 | -817.65%-31.2万 | 81.02%-8.9万 | -95.63%7,000 | -105.58%-6.5万 | 24.11%27.8万 | 80.23%-3.4万 | -150.92%-46.9万 | -16.23%16万 | 184.72%116.4万 | -68.58%22.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 137.43%73.4万 | 310.39%74.9万 | -188.64%-167万 | 137.34%81.4万 | 227.64%124.7万 | -244.64%-196.1万 | 75.60%-35.6万 | 128.36%188.4万 | -347.45%-218万 | -150.51%-97.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 12.75%23万 | 11.56%22.2万 | 11.92%21.6万 | 11.48%80.6万 | 11.70%21万 | 11.48%20.4万 | 11.80%19.9万 | 10.92%19.3万 | 10.72%72.3万 | 11.24%18.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -17.45%-27.6万 | -18.69%-25.4万 | -19.32%-24.7万 | -15.76%-89.6万 | -19.40%-24万 | -15.20%-23.5万 | -14.44%-21.4万 | -13.74%-20.7万 | -42.80%-77.4万 | -13.56%-20.1万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 | -200.00%-1.6万 | -522.22%-3.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.95%-902.4万 | 8.77%-839.5万 | -48.86%-978万 | 29.72%-3,304.1万 | 14.85%-678.2万 | 1.36%-1,048.7万 | 28.23%-920.2万 | 57.87%-657万 | 13.09%-4,701.3万 | 37.25%-796.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.22%-3.8万 | -81.25%-2.9万 | 87.18%-5,000 | 69.83%-12.1万 | -4.88%-4.3万 | 62.90%-2.3万 | 15.79%-1.6万 | 86.02%-3.9万 | -105.30%-40.1万 | 69.40%-4.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -65.22%-3.8万 | -81.25%-2.9万 | 87.18%-5,000 | 69.83%-12.1万 | -4.88%-4.3万 | 62.90%-2.3万 | 15.79%-1.6万 | 86.02%-3.9万 | 8.24%-40.1万 | 69.40%-4.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.22%-3.8万 | -81.25%-2.9万 | 87.18%-5,000 | 69.83%-12.1万 | -4.88%-4.3万 | 62.90%-2.3万 | 15.79%-1.6万 | 86.02%-3.9万 | -105.30%-40.1万 | 69.40%-4.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,780.36%6,189.9万 | -101.91%-26.5万 | 170.60%30.5万 | -79.50%1,638.8万 | 4,829.41%80.4万 | -96.70%214.9万 | -7.32%1,386.7万 | -564.62%-43.2万 | 27.52%7,993.9万 | 96.90%-1.7万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---82.8万 | -109.84%-91.7万 | 15,870.52%6,500万 | 166.51%43.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 1.72%29.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --29.1万 | -73.78%1,486.4万 | ---2.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 441.73%219.4万 | -97.94%30.9万 | -95.36%9,000 | 3,101.95%1,639.4万 | 6,600.00%80.4万 | 216.41%40.5万 | --1,499.1万 | -47.85%19.4万 | -91.19%51.2万 | -88.89%1.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5,700.00%5.6万 | ---- | ---- | 98.63%-6,000 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | -88.36%-43.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,780.36%6,189.9万 | -101.91%-26.5万 | 170.60%30.5万 | -79.50%1,638.8万 | 4,829.41%80.4万 | -96.70%214.9万 | -7.32%1,386.7万 | -564.62%-43.2万 | 27.52%7,993.9万 | 96.90%-1.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.41%2,619.6万 | -35.52%3,488.5万 | -27.44%4,436.5万 | 113.67%6,113.9万 | -27.15%5,038.6万 | 296.99%5,874.7万 | 326.78%5,409.8万 | 113.67%6,113.9万 | 129.59%2,861.4万 | 64.71%6,916.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 731.95%5,283.7万 | -286.90%-868.9万 | -34.64%-948万 | -151.57%-1,677.4万 | 24.95%-602.1万 | -115.38%-836.1万 | 119.09%464.9万 | 55.82%-704.1万 | 101.38%3,252.5万 | 40.02%-802.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.86%7,903.3万 | -55.41%2,619.6万 | -35.52%3,488.5万 | -27.44%4,436.5万 | -27.44%4,436.5万 | -27.15%5,038.6万 | 296.99%5,874.7万 | 326.78%5,409.8万 | 113.67%6,113.9万 | 113.67%6,113.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.78%-906.2万 | 8.61%-842.4万 | -48.06%-978.5万 | 30.06%-3,316.2万 | 14.75%-682.5万 | 1.72%-1,051万 | 28.21%-921.8万 | 58.36%-660.9万 | 13.06%-4,741.4万 | 37.59%-800.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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