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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 56.86%7,903.3万 | -55.41%2,619.6万 | -35.52%3,488.5万 | -27.44%4,436.5万 | -27.44%4,436.5万 | -27.15%5,038.6万 | 296.99%5,874.7万 | 326.78%5,409.8万 | 113.67%6,113.9万 | 113.67%6,113.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 56.86%7,903.3万 | -55.41%2,619.6万 | -35.52%3,488.5万 | -27.44%4,436.5万 | -27.44%4,436.5万 | -27.15%5,038.6万 | 296.99%5,874.7万 | 326.78%5,409.8万 | 113.67%6,113.9万 | 113.67%6,113.9万 |
| その他の流動資産 | 11.64%138.1万 | -13.87%104.3万 | 13.55%96.4万 | -4.46%96.3万 | -4.46%96.3万 | -0.56%123.7万 | 14.03%121.1万 | -57.10%84.9万 | -52.70%100.8万 | -52.70%100.8万 |
| 流動資産合計 | 55.77%8,041.4万 | -54.57%2,723.9万 | -34.76%3,584.9万 | -27.06%4,532.8万 | -27.06%4,532.8万 | -27.46%5,162.3万 | 152.57%5,995.8万 | 147.92%5,494.7万 | 69.66%6,214.7万 | 69.66%6,214.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -14.32%780.9万 | -13.73%813.1万 | -13.29%844万 | -12.36%878.4万 | -12.36%878.4万 | -13.50%911.4万 | -12.88%942.5万 | -12.82%973.4万 | -10.88%1,002.3万 | -10.88%1,002.3万 |
| -有形固定資産総額 | -6.37%1,167.7万 | -6.14%1,187.2万 | -6.03%1,204.9万 | -5.52%1,226万 | -5.52%1,226万 | -7.29%1,247.1万 | -6.73%1,264.9万 | -6.55%1,282.2万 | -4.89%1,297.6万 | -4.89%1,297.6万 |
| -減価償却累計额 | -15.22%-386.8万 | -16.04%-374.1万 | -16.87%-360.9万 | -17.71%-347.6万 | -17.71%-347.6万 | -15.12%-335.7万 | -17.54%-322.4万 | -20.81%-308.8万 | -23.25%-295.3万 | -23.25%-295.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -13.75%417.7万 | -13.28%434.4万 | -12.85%451万 | -12.45%467.7万 | -12.45%467.7万 | -12.07%484.3万 | -11.72%500.9万 | -11.40%517.5万 | -11.07%534.2万 | -11.07%534.2万 |
| -のれん | 0.00%279.1万 | 0.00%279.1万 | 0.00%279.1万 | 0.00%279.1万 | 0.00%279.1万 | 0.00%279.1万 | 0.00%279.1万 | 0.00%279.1万 | 0.00%279.1万 | 0.00%279.1万 |
| -その他の無形資産 | -32.46%138.6万 | -29.98%155.3万 | -27.89%171.9万 | -26.07%188.6万 | -26.07%188.6万 | -24.48%205.2万 | -23.07%221.8万 | -21.84%238.4万 | -20.68%255.1万 | -20.68%255.1万 |
| その他の非流動資産 | 76.99%64.6万 | 95.62%71.4万 | 0.00%36.5万 | 0.00%36.5万 | 0.00%36.5万 | 0.00%36.5万 | 0.00%36.5万 | 0.00%36.5万 | 0.00%36.5万 | 0.00%36.5万 |
| 非流動資産合計 | -11.80%1,263.2万 | -10.88%1,318.9万 | -12.83%1,331.5万 | -12.10%1,382.6万 | -12.10%1,382.6万 | -12.72%1,432.2万 | -12.21%1,479.9万 | -12.07%1,527.4万 | -10.72%1,573万 | -10.72%1,573万 |
| 資産合計 | 41.10%9,304.6万 | -45.92%4,042.8万 | -29.99%4,916.4万 | -24.04%5,915.4万 | -24.04%5,915.4万 | -24.69%6,594.5万 | 84.14%7,475.7万 | 77.62%7,022.1万 | 43.55%7,787.7万 | 43.55%7,787.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 22.31%172.7万 | -8.75%163.7万 | -20.74%171.2万 | 16.72%183.6万 | 16.72%183.6万 | -30.17%141.2万 | -7.91%179.4万 | -38.04%216万 | -45.83%157.3万 | -45.83%157.3万 |
| -買掛金 | 22.31%172.7万 | -8.75%163.7万 | -20.74%171.2万 | 16.72%183.6万 | 16.72%183.6万 | -30.17%141.2万 | -7.91%179.4万 | -38.04%216万 | -45.83%157.3万 | -45.83%157.3万 |
| 当期の未払費用 | -5.21%71万 | -30.51%50.1万 | -67.14%48.5万 | -49.51%61.5万 | -49.51%61.5万 | -28.05%74.9万 | -23.30%72.1万 | 60.61%147.6万 | -16.40%121.8万 | -16.40%121.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 17.42%119.3万 | 17.54%114.6万 | -36.58%110.1万 | -41.64%105.8万 | -41.64%105.8万 | 6.28%101.6万 | 17.90%97.5万 | 117.27%173.6万 | 49.83%181.3万 | 49.83%181.3万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80.1万 | 110.32%91.7万 | 110.32%91.7万 |
| -資本リース債務 | 17.42%119.3万 | 17.54%114.6万 | 17.75%110.1万 | 18.08%105.8万 | 18.08%105.8万 | 18.41%101.6万 | 17.90%97.5万 | 17.02%93.5万 | 15.76%89.6万 | 15.76%89.6万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%4,000 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 24.10%674.1万 | 6.22%596.2万 | -27.32%508.1万 | 12.16%670.8万 | 12.16%670.8万 | -22.38%543.2万 | -25.79%561.3万 | -21.49%699.1万 | -29.79%598.1万 | -29.79%598.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -14.27%717.4万 | -13.27%749.7万 | -89.45%779.6万 | -89.09%808.6万 | -89.09%808.6万 | -88.75%836.8万 | -10.13%864.4万 | 651.53%7,389.8万 | 638.49%7,414.4万 | 638.49%7,414.4万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,500万 | --6,500万 | --6,500万 |
| -リース債務 | -14.27%717.4万 | -13.27%749.7万 | -12.38%779.6万 | -11.57%808.6万 | -11.57%808.6万 | -10.82%836.8万 | -10.13%864.4万 | -9.51%889.8万 | -8.92%914.4万 | -8.92%914.4万 |
| 非流動負債合計 | -14.27%717.4万 | -13.27%749.7万 | -89.45%779.6万 | -89.09%808.6万 | -89.09%808.6万 | -88.75%836.8万 | -10.13%864.4万 | 651.53%7,389.8万 | 638.49%7,414.4万 | 638.49%7,414.4万 |
| 負債合計 | 0.83%1,391.5万 | -5.60%1,345.9万 | -84.08%1,287.7万 | -81.54%1,479.4万 | -81.54%1,479.4万 | -83.04%1,380万 | -17.02%1,425.7万 | 331.68%8,088.9万 | 331.73%8,012.5万 | 331.73%8,012.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 12.73%6.2万 | 0.00%5.5万 | 48.65%5.5万 | 48.65%5.5万 | 48.65%5.5万 | 48.65%5.5万 | 48.65%5.5万 | 27.59%3.7万 | 27.59%3.7万 | 27.59%3.7万 |
| -普通株式 | 12.73%6.2万 | 0.00%5.5万 | 48.65%5.5万 | 48.65%5.5万 | 48.65%5.5万 | 48.65%5.5万 | 48.65%5.5万 | 27.59%3.7万 | 27.59%3.7万 | 27.59%3.7万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -14.20%-3.71億 | -14.00%-3.58億 | -13.97%-3.47億 | -14.32%-3.37億 | -14.32%-3.37億 | -13.83%-3.25億 | -17.55%-3.14億 | -20.13%-3.05億 | -24.77%-2.95億 | -24.77%-2.95億 |
| 資本剰余金 | 19.39%4.5億 | 2.80%3.85億 | 30.46%3.83億 | 30.37%3.81億 | 30.37%3.81億 | 29.28%3.77億 | 28.89%3.75億 | 7.13%2.94億 | 7.56%2.92億 | 7.56%2.92億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株主資本 | 51.75%7,913.1万 | -55.42%2,696.9万 | 440.15%3,628.7万 | 2,073.31%4,436万 | 2,073.31%4,436万 | 742.54%5,214.5万 | 158.38%6,050万 | -151.30%-1,066.8万 | -106.30%-224.8万 | -106.30%-224.8万 |
| 資本合計 | 51.75%7,913.1万 | -55.42%2,696.9万 | 440.15%3,628.7万 | 2,073.31%4,436万 | 2,073.31%4,436万 | 742.54%5,214.5万 | 158.38%6,050万 | -151.30%-1,066.8万 | -106.30%-224.8万 | -106.30%-224.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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