カナダ市場銘柄情報

PLAS PlasCred Circular Innovations Inc

銘柄追加

0.095
+0.010+11.76%

15分遅延取引時間終了 02/21 15:57 ET

672.42万時価総額-1.90直近PER

PlasCred Circular Innovations Incの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2024/09/30

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

120.14%8.99万

-11.20%-28.23万

7.55%-21.12万

-148.54万

-55.68万

-44.63万

-25.39万

-22.85万

持続的な事業活動による当期純利益

90.51%-50.56万

-63.76%-67.68万

-134.03%-66.27万

---1,013.64万

---411.32万

---532.67万

---41.33万

---28.32万

減価償却費及び償却費

--8.12万

--7.3万

--0

株式ベースの報酬

6.42%16.27万

--16.09万

--26.53万

--155.09万

--139.8万

--15.29万

--0

その他の非現金項目

----

--677.73万

--224.03万

--450.06万

--1.9万

--1.74万

運転資金の増減額

54.95%35.16万

8.49%15.23万

181.85%10.5万

--24.97万

---15.49万

--22.69万

--14.04万

--3.73万

-売上債権増減額

--8.97万

---7,622

---4,144

---6.26万

----

-前払費用増減額

--2,064

--1.08万

---2.16万

----

-買掛金及び未払費用の増減額

----

--31.23万

----

-その他運転資金の変動

--25.98万

6.22%14.91万

251.02%13.08万

----

--14.04万

--3.73万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

110.02%4.47万

6.59%-23.72万

7.55%-21.12万

---148.54万

---55.68万

---44.63万

---25.39万

---22.85万

営業活動によるキャッシュフロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-107.36%-6.52万

94.35%-7,937

90.32%-3.53万

-63.78万

-101.88万

88.58万

-14.05万

-36.42万

固定資産取引の純額

10.94%-6.52万

97.62%-7,937

77.18%-3.53万

---63.78万

---7.65万

---7.32万

---33.36万

---15.46万

その他の投資活動純額

----

--95.9万

--19.31万

---20.97万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-107.36%-6.52万

94.35%-7,937

90.32%-3.53万

---63.78万

---101.88万

--88.58万

---14.05万

---36.42万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-98.13%1.88万

254.37万

104.24万

50.13万

100万

借入金純額

--0

--150万

--0

--50万

--0

--100万

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

--0

--1.88万

--10万

--0

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

--94.37万

--94.24万

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

--0

-98.13%1.88万

--254.37万

--104.24万

--50.13万

--0

--100万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-49.37%6.66万

-40.79%31.15万

354.05%53.92万

--11.88万

--107.24万

--13.16万

--52.6万

--11.88万

現金及び現金同等物の純増減額

-102.20%-2.07万

37.93%-24.48万

-155.92%-22.77万

--42.05万

---53.32万

--94.08万

---39.44万

--40.73万

現金及び現金同等物の期末残高

-95.72%4.59万

-49.37%6.66万

-40.79%31.15万

--53.92万

--107.24万

--13.16万

--52.6万

フリーキャッシュ・フロー

96.06%-2.04万

58.28%-24.51万

35.65%-24.65万

---212.33万

---63.32万

---51.95万

---58.75万

---38.3万

会計基準

US-GAAP

	(Q3)2024/09/30	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	120.14%8.99万	-11.20%-28.23万	7.55%-21.12万	-148.54万	-55.68万	-44.63万	-25.39万	-22.85万
持続的な事業活動による当期純利益	90.51%-50.56万	-63.76%-67.68万	-134.03%-66.27万	---1,013.64万	---411.32万	---532.67万	---41.33万	---28.32万
減価償却費及び償却費	--8.12万	--8.12万	--8.12万	--7.3万	--7.3万	--0	--0	--0
株式ベースの報酬	6.42%16.27万	--16.09万	--26.53万	--155.09万	--139.8万	--15.29万	--0	--0
その他の非現金項目	----	----	----	--677.73万	--224.03万	--450.06万	--1.9万	--1.74万
運転資金の増減額	54.95%35.16万	8.49%15.23万	181.85%10.5万	--24.97万	---15.49万	--22.69万	--14.04万	--3.73万
-売上債権増減額	--8.97万	---7,622	---4,144	---6.26万	----	----	----	----
-前払費用増減額	--2,064	--1.08万	---2.16万	----	----	----	----	----
-買掛金及び未払費用の増減額	----	----	----	--31.23万	----	----	----	----
-その他運転資金の変動	--25.98万	6.22%14.91万	251.02%13.08万	----	----	----	--14.04万	--3.73万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	110.02%4.47万	6.59%-23.72万	7.55%-21.12万	---148.54万	---55.68万	---44.63万	---25.39万	---22.85万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-107.36%-6.52万	94.35%-7,937	90.32%-3.53万	-63.78万	-101.88万	88.58万	-14.05万	-36.42万
固定資産取引の純額	10.94%-6.52万	97.62%-7,937	77.18%-3.53万	---63.78万	---7.65万	---7.32万	---33.36万	---15.46万
その他の投資活動純額	----	----	----	----	----	--95.9万	--19.31万	---20.97万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-107.36%-6.52万	94.35%-7,937	90.32%-3.53万	---63.78万	---101.88万	--88.58万	---14.05万	---36.42万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	-98.13%1.88万	254.37万	104.24万	50.13万	0	100万
借入金純額	--0	--0	--0	--150万	--0	--50万	--0	--100万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	--0	--0	--1.88万	--10万	--10万	--0	--0	--0
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	----	----	--94.37万	--94.24万	----	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	--0	--0	-98.13%1.88万	--254.37万	--104.24万	--50.13万	--0	--100万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-49.37%6.66万	-40.79%31.15万	354.05%53.92万	--11.88万	--107.24万	--13.16万	--52.6万	--11.88万
現金及び現金同等物の純増減額	-102.20%-2.07万	37.93%-24.48万	-155.92%-22.77万	--42.05万	---53.32万	--94.08万	---39.44万	--40.73万
現金及び現金同等物の期末残高	-95.72%4.59万	-49.37%6.66万	-40.79%31.15万	--53.92万	--53.92万	--107.24万	--13.16万	--52.6万
フリーキャッシュ・フロー	96.06%-2.04万	58.28%-24.51万	35.65%-24.65万	---212.33万	---63.32万	---51.95万	---58.75万	---38.3万
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。