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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.64%2,222.5万 | 876.01%2,453.7万 | -27.23%1,619.1万 | -41.61%8,915.2万 | 75.33%3,038.2万 | 70.55%3,400.5万 | -95.77%251.4万 | -60.21%2,225.1万 | -25.52%1.53億 | -64.78%1,732.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.03%-2,654.9万 | 99.09%-410.1万 | -39.34%547万 | -37.09%-6.05億 | 91.23%-2,177万 | -17.24%-1.4億 | -490.61%-4.52億 | 230.29%901.7万 | -3,914.88%-4.41億 | -6,850.33%-2.48億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -111.60%-1,635.5万 | -99.96%1万 | 41.44%-936.6万 | -1.88%1.48億 | -108.29%-454.1万 | 47.54%1.41億 | 39,905.88%2,720.4万 | -17,872.22%-1,599.5万 | 33,862.30%1.5億 | 1,095,300.00%5,476万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.36%1,523.5万 | -21.80%1,505.2万 | -23.21%1,530.5万 | -36.00%7,103.4万 | -25.63%1,592.5万 | -38.33%1,593万 | -39.97%1,924.7万 | -37.08%1,993.2万 | -10.54%1.11億 | -33.80%2,141.3万 |
| その他の非現金項目 | -26.82%690万 | -24.56%744.3万 | -3.73%888.2万 | -47.19%3,778.4万 | -4.29%926.3万 | -42.96%942.9万 | -62.14%986.6万 | -52.14%922.6万 | -11.05%7,154.9万 | -60.25%967.8万 |
| 運転資金の増減額 | -137.02%-192.4万 | 7.30%-260.4万 | -368.77%-1,164.9万 | 102.04%23.1万 | 180.59%32.8万 | 143.37%519.7万 | -526.25%-280.9万 | -752.23%-248.5万 | 48.60%-1,135.1万 | 96.53%-40.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -46.66%237.3万 | -165.60%-143.8万 | -473.56%-1,288.8万 | 144.63%551.3万 | 133.07%111.9万 | 147.24%444.9万 | -58.41%219.2万 | 53.40%-224.7万 | -61.39%-1,235.3万 | -30.35%-338.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -674.47%-429.7万 | 76.68%-116.6万 | 620.59%123.9万 | -627.15%-528.2万 | -126.57%-79.1万 | 129.14%74.8万 | -8.46%-500.1万 | -104.57%-23.8万 | 106.94%100.2万 | 132.54%297.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.64%2,222.5万 | 876.01%2,453.7万 | -27.23%1,619.1万 | -41.61%8,915.2万 | 75.33%3,038.2万 | 70.55%3,400.5万 | -95.77%251.4万 | -60.21%2,225.1万 | -25.52%1.53億 | -64.78%1,732.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,369.42%3,505.9万 | -94.09%734.3万 | -63.31%6,052.7万 | -71.91%3.09億 | -89.39%1,875.9万 | -99.93%64.1万 | 3,476.13%1.24億 | 6,610.69%1.65億 | 1,848.68%10.98億 | 4,594.10%1.77億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.32%-355.8万 | --3,100万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 41.43%-4.1万 | 75.31%-28.2万 | 92.07%-7.3万 | 23.08%-6万 | -16.18%-7.9万 | 6.67%-7万 | -243.98%-114.2万 | -983.53%-92.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -124.68%-26.6万 | 104.14%7.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,369.42%3,505.9万 | -94.09%734.3万 | -63.31%6,052.7万 | -71.91%3.09億 | -89.39%1,875.9万 | -99.93%64.1万 | 3,476.13%1.24億 | 6,610.69%1.65億 | 1,848.68%10.98億 | 4,594.10%1.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -792.54%-2.52億 | 86.45%-1,804.8万 | 44.94%-3,026.4万 | 80.43%-2.35億 | 58.63%-1,822.8万 | 97.39%-2,821.7万 | -261.79%-1.33億 | -51.76%-5,496.7万 | -652.64%-11.99億 | -1.01%-4,406.5万 |
| 借入金純額 | -1,120.76%-2.31億 | -295.98%-709.2万 | 1.94%-2,067.2万 | 95.38%-4,857.5万 | -241.78%-677.4万 | 98.19%-1,893万 | 25.90%-179.1万 | -775.05%-2,108万 | -3,844.57%-10.52億 | 24.95%-198.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 98.36%-7.9万 | 19.74%-706.8万 | 85.92%-117.5万 | --0 | ---106.9万 | -950.98%-482.4万 | 68.98%-880.6万 | -14.03%-834.7万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---1.25億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -2.65%-833.2万 | -62.09%-827.3万 | 66.34%-819.3万 | 63.20%-4,569.8万 | 73.70%-813.9万 | 74.16%-811.7万 | 83.65%-510.4万 | 20.44%-2,433.8万 | -34.21%-1.24億 | -0.25%-3,095.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -962.22%-1,242.8万 | -912.45%-268.3万 | 72.06%-132万 | 40.30%-830万 | 23.13%-214万 | 77.36%-117万 | 91.70%-26.5万 | -71.20%-472.5万 | -18.34%-1,390.3万 | 0.18%-278.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -792.54%-2.52億 | 86.45%-1,804.8万 | 44.94%-3,026.4万 | 80.43%-2.35億 | 58.63%-1,822.8万 | 97.39%-2,821.7万 | -261.79%-1.33億 | -51.76%-5,496.7万 | -652.64%-11.99億 | -1.01%-4,406.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.85%4.61億 | 20.87%4.47億 | 68.53%4.01億 | 27.83%2.38億 | 321.12%3.7億 | 63.60%3.64億 | 82.10%3.7億 | 27.83%2.38億 | -8.44%1.86億 | -52.37%8,788.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,126.36%-1.95億 | 311.47%1,383.2万 | -64.88%4,645.4万 | 214.77%1.63億 | -79.40%3,091.3万 | 104.78%642.9万 | -134.44%-654.1万 | 670.64%1.32億 | 401.78%5,180.4万 | 9,038.92%1.5億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.93%2.67億 | 26.85%4.61億 | 20.87%4.47億 | 68.53%4.01億 | 68.53%4.01億 | 321.12%3.7億 | 63.60%3.64億 | 82.10%3.7億 | 27.83%2.38億 | 27.83%2.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.64%2,222.5万 | 876.01%2,453.7万 | -27.23%1,619.1万 | -41.61%8,915.2万 | 75.33%3,038.2万 | 70.55%3,400.5万 | -95.77%251.4万 | -60.21%2,225.1万 | -25.52%1.53億 | -64.78%1,732.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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