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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -62.61%1.47億 | -62.61%1.47億 | -33.72%2.42億 | 23.90%4.47億 | 18.48%4.36億 | 68.03%3.92億 | 68.03%3.92億 | 380.56%3.64億 | 77.95%3.61億 | 99.89%3.68億 |
-現金及び現金同等物 | -62.61%1.47億 | -62.61%1.47億 | -33.72%2.42億 | 23.90%4.47億 | 18.48%4.36億 | 68.03%3.92億 | 68.03%3.92億 | 380.56%3.64億 | 77.95%3.61億 | 99.89%3.68億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.58%6,037.1万 | -4.58%6,037.1万 | 2.56%6,551.1万 | 3.55%6,528.9万 | -8.89%6,348.1万 | -20.48%6,327.2万 | -20.48%6,327.2万 | -21.51%6,387.4万 | -43.57%6,305.3万 | -38.05%6,967.7万 |
-その他の売掛金 | -4.58%6,037.1万 | -4.58%6,037.1万 | 2.56%6,551.1万 | 3.55%6,528.9万 | -8.89%6,348.1万 | -20.48%6,327.2万 | -20.48%6,327.2万 | -21.29%6,387.4万 | -43.45%6,305.3万 | -37.90%6,967.7万 |
制限付き現金 | -16.42%769.6万 | -16.42%769.6万 | 345.60%2,518.1万 | 376.53%1,449.6万 | 460.93%1,121.3万 | 93.28%920.8万 | 93.28%920.8万 | -53.08%565.1万 | -84.51%304.2万 | -89.53%199.9万 |
流動資産合計 | -58.25%2.15億 | -58.25%2.15億 | -15.04%3.69億 | 24.04%5.29億 | 17.88%5.19億 | 51.91%5.14億 | 51.91%5.14億 | 156.39%4.34億 | 27.75%4.27億 | 39.30%4.4億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -2.28%3,296.7万 | -2.28%3,296.7万 | -2.36%3,336.9万 | -2.44%3,377.1万 | -2.40%3,417.2万 | -4.84%3,373.6万 | -4.84%3,373.6万 | -4.79%3,417.5万 | -13.46%3,461.5万 | -13.25%3,501.3万 |
-有形固定資産総額 | -2.28%3,296.7万 | -2.28%3,296.7万 | -2.36%3,336.9万 | -2.44%3,377.1万 | -2.40%3,417.2万 | -4.84%3,373.6万 | -4.84%3,373.6万 | -4.79%3,417.5万 | -13.46%3,461.5万 | -13.25%3,501.3万 |
のれん及びその他の無形資産 | -11.03%9,638.8万 | -11.03%9,638.8万 | -18.84%1.02億 | -18.78%1.02億 | -19.27%1.03億 | -15.72%1.08億 | -15.72%1.08億 | -52.78%1.25億 | -53.36%1.26億 | -53.06%1.28億 |
-のれん | -13.06%6,837.3万 | -13.06%6,837.3万 | -21.79%7,405.2万 | -21.79%7,405.2万 | -21.79%7,405.2万 | -16.93%7,864.7万 | -16.93%7,864.7万 | -58.83%9,467.8万 | -58.83%9,467.8万 | -58.83%9,467.8万 |
-その他の無形資産 | -5.64%2,801.5万 | -5.64%2,801.5万 | -9.71%2,760.3万 | -9.69%2,828.1万 | -12.02%2,891.8万 | -12.32%2,969万 | -12.32%2,969万 | -13.35%3,057.2万 | -22.06%3,131.5万 | -21.33%3,287万 |
投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.46億 | --1.65億 |
金融資産 | -40.71%1,597.4万 | -40.71%1,597.4万 | -69.66%1,204.2万 | -44.67%2,271万 | -18.15%2,704.2万 | -34.93%2,694.2万 | -34.93%2,694.2万 | -7.11%3,968.7万 | 87.38%4,104.6万 | 92.83%3,303.8万 |
非流動繰延資産 | -27.45%1,386.5万 | -27.45%1,386.5万 | -1.43%1,684.2万 | 3.93%1,811.7万 | -10.25%1,818.5万 | -27.90%1,911.2万 | -27.90%1,911.2万 | -34.95%1,708.7万 | -64.30%1,743.2万 | -53.34%2,026.2万 |
その他の非流動資産 | 39.94%3,840.9万 | 39.94%3,840.9万 | 56.66%4,537.3万 | 43.16%4,217.2万 | 37.29%4,098.7万 | -13.90%2,744.6万 | -13.90%2,744.6万 | -18.06%2,896.2万 | -24.56%2,945.7万 | -15.75%2,985.4万 |
非流動資産合計 | 8.20%24.62億 | 8.20%24.62億 | -13.74%20.76億 | -14.79%22.01億 | -28.92%22.35億 | -30.95%22.75億 | -30.95%22.75億 | -36.09%24.06億 | -46.34%25.84億 | -36.27%31.45億 |
資産合計 | -4.05%26.76億 | -4.05%26.76億 | -13.94%24.44億 | -9.29%27.31億 | -23.18%27.54億 | -23.24%27.89億 | -23.24%27.89億 | -27.81%28.4億 | -41.54%30.1億 | -31.73%35.85億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -17.82%1,524.5万 | -17.82%1,524.5万 | -22.00%1,633.8万 | -17.52%1,474.6万 | 4.19%1,467.5万 | -42.92%1,855.1万 | -42.92%1,855.1万 | -40.73%2,094.5万 | -51.69%1,787.8万 | -55.65%1,408.5万 |
-未払法人税 | -32.39%349.2万 | -32.39%349.2万 | -34.53%494.2万 | -29.29%348.2万 | -26.05%355.9万 | -17.96%516.5万 | -17.96%516.5万 | -13.32%754.9万 | -66.72%492.4万 | -58.05%481.3万 |
-未払配当金 | 1.59%847.7万 | 1.59%847.7万 | 1.69%843.6万 | 2.30%848.6万 | 63.09%842.2万 | -32.72%834.4万 | -32.72%834.4万 | -31.50%829.6万 | -31.32%829.5万 | -58.33%516.4万 |
-関連当事者による流動負債 | 1.22%58万 | 1.22%58万 | -16.57%58.9万 | -45.06%57.3万 | -34.59%57.3万 | -60.70%57.3万 | -60.70%57.3万 | -56.85%70.6万 | -38.28%104.3万 | -65.40%87.6万 |
-その他の未払金 | -39.67%269.6万 | -39.67%269.6万 | -46.04%237.1万 | -39.02%220.5万 | -34.38%212.1万 | -63.79%446.9万 | -63.79%446.9万 | -65.89%439.4万 | -57.19%361.6万 | -39.71%323.2万 |
当期の未払費用 | -5.34%1,780.2万 | -5.34%1,780.2万 | -8.99%1,676.7万 | -10.00%2,069.2万 | 8.18%1,849.3万 | 31.43%1,880.7万 | 31.43%1,880.7万 | 18.81%1,842.4万 | 19.81%2,299万 | -13.50%1,709.4万 |
流動性繰延負債 | 1.62%986.7万 | 1.62%986.7万 | -32.05%776.2万 | -46.08%690.1万 | -46.65%827.9万 | -21.69%971万 | -21.69%971万 | -21.45%1,142.3万 | -36.12%1,279.9万 | -31.06%1,551.8万 |
その他の流動負債 | 7.22%3,261.3万 | 7.22%3,261.3万 | -24.79%2,217.6万 | -19.74%2,209.6万 | -25.11%2,233.2万 | 14.60%3,041.7万 | 14.60%3,041.7万 | 14.56%2,948.6万 | -32.00%2,753.1万 | -16.78%2,982.1万 |
流動負債合計 | -2.53%7,552.7万 | -2.53%7,552.7万 | -21.47%6,304.3万 | -20.64%6,443.5万 | -16.65%6,377.9万 | -9.64%7,748.5万 | -9.64%7,748.5万 | -11.90%8,027.8万 | -30.43%8,119.8万 | -30.35%7,651.8万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.55%62.7万 | -92.59%62.7万 |
長期借入金及びリース債務 | -3.99%14.38億 | -3.99%14.38億 | -18.38%12.29億 | -3.60%14.7億 | -3.21%14.79億 | -3.50%14.98億 | -3.50%14.98億 | -3.27%15.05億 | -41.55%15.25億 | -41.52%15.28億 |
-長期借入金 | -6.36%13.45億 | -6.36%13.45億 | -19.00%11.68億 | -3.56%14.09億 | -3.09%14.16億 | -3.33%14.36億 | -3.33%14.36億 | -3.01%14.42億 | -42.25%14.61億 | -42.25%14.62億 |
-リース債務 | 50.65%9,386.3万 | 50.65%9,386.3万 | -4.30%6,074.4万 | -4.46%6,148.6万 | -5.92%6,222.1万 | -7.25%6,230.4万 | -7.25%6,230.4万 | -8.79%6,347.2万 | -19.21%6,435.7万 | -18.61%6,613.8万 |
繰延負債 | 5.59%1,020.1万 | 5.59%1,020.1万 | 10.19%1,011.1万 | 11.56%968.6万 | 10.09%950.7万 | 8.39%966.1万 | 8.39%966.1万 | 18.89%917.6万 | 10.44%868.2万 | -1.09%863.6万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | ---- | ---- | --1,025.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | -3.93%14.49億 | -3.93%14.49億 | -17.53%12.49億 | -3.55%14.8億 | -3.18%14.88億 | -3.43%15.08億 | -3.43%15.08億 | -3.60%15.15億 | -41.56%15.34億 | -41.66%15.37億 |
負債合計 | -3.86%15.24億 | -3.86%15.24億 | -17.73%13.12億 | -4.41%15.44億 | -3.82%15.52億 | -3.76%15.85億 | -3.76%15.85億 | -4.06%15.95億 | -41.08%16.15億 | -41.21%16.14億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 2.78%3.7万 | 2.78%3.7万 | 2.78%3.7万 | 2.78%3.7万 | -99.97%3.6万 | -99.97%3.6万 | -99.97%3.6万 | -99.97%3.6万 | -99.97%3.6万 | -0.23%1.25億 |
-普通株式 | 2.78%3.7万 | 2.78%3.7万 | 2.78%3.7万 | 2.78%3.7万 | 0.00%3.6万 | 0.00%3.6万 | 0.00%3.6万 | -88.92%3.6万 | -88.92%3.6万 | -88.92%3.6万 |
-優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%1.25億 |
利益剰余金 | -1.26%-8.38億 | -1.26%-8.38億 | -5.33%-8.51億 | -21.49%-8.27億 | -211.80%-8.23億 | -206.70%-8.28億 | -206.70%-8.28億 | -1,856.66%-8.08億 | -1,072.97%-6.8億 | -285.66%-2.64億 |
資本剰余金 | 0.89%30.17億 | 0.89%30.17億 | 0.99%29.97億 | 1.19%29.94億 | 1.40%29.92億 | 1.41%29.9億 | 1.41%29.9億 | 0.51%29.68億 | 0.14%29.59億 | -0.09%29.51億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -38.51%1,587.4万 | -38.51%1,587.4万 | -92.54%279.1万 | -45.42%2,198.6万 | -23.37%2,593.8万 | -36.47%2,581.7万 | -36.47%2,581.7万 | -6.64%3,743.4万 | 91.11%4,028.2万 | 177.34%3,384.7万 |
その他の資本の構成要素 | -3.09%-11.09億 | -3.09%-11.09億 | -3.10%-11.01億 | -3.11%-10.93億 | -3.11%-10.84億 | -3.79%-10.76億 | -3.79%-10.76億 | -5.94%-10.68億 | -8.24%-10.6億 | -10.62%-10.52億 |
株主資本 | -2.42%10.85億 | -2.42%10.85億 | -7.22%10.48億 | -12.88%10.97億 | -38.08%11.11億 | -38.48%11.12億 | -38.48%11.12億 | -45.41%11.29億 | -42.56%12.59億 | -21.39%17.94億 |
少数株主持分 | -27.10%6,680.1万 | -27.10%6,680.1万 | -27.27%8,432.8万 | -33.99%8,947.1万 | -48.64%9,087.7万 | -48.66%9,162.9万 | -48.66%9,162.9万 | -42.95%1.16億 | -36.93%1.36億 | -20.90%1.77億 |
資本合計 | -4.29%11.52億 | -4.29%11.52億 | -9.08%11.32億 | -14.93%11.87億 | -39.03%12.02億 | -39.39%12.04億 | -39.39%12.04億 | -45.19%12.45億 | -42.05%13.95億 | -21.34%19.71億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |