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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 690.50%1,006.8万 | 301.73%4,547.9万 | 326.43%6,014万 | -7,803.90%-4,938.2万 | 123.12%142.7万 | -111.80%-170.5万 | -413.24%-2,254.4万 | -79.02%-2,656万 | -90.09%64.1万 | -56.57%-617.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 101.40%22.1万 | 223.52%996.3万 | 865.12%3,334.4万 | -78.45%-4,336.6万 | -12,764.41%-1,518万 | -616.78%-1,576.2万 | 30.00%-806.6万 | 58.34%-435.8万 | 52.59%-2,430.1万 | 99.41%-11.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.7万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -11.45%324.7万 | -29.82%299.9万 | 118.01%390.9万 | 125.40%1,362.3万 | 144.96%389万 | 147.27%366.7万 | 191.67%427.3万 | 18.90%179.3万 | 31.33%604.4万 | 10.97%158.8万 |
| 繰延税金 | 62.36%-9.9万 | 76.44%-9.4万 | ---27.8万 | ---93.1万 | ---26.9万 | ---26.3万 | ---39.9万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 1.73%41.1万 | 21.14%48.7万 | 320.00%168万 | -17.01%318.1万 | 396.23%197.5万 | 1.76%40.4万 | -84.74%40.2万 | -0.74%40万 | -66.50%383.3万 | -96.43%39.8万 |
| 運転資金の増減額 | -382.79%-841.5万 | 155.64%1,746.1万 | 128.84%976.2万 | -150.86%-6,823.8万 | 92.92%-125.9万 | -136.07%-174.3万 | -961.46%-3,138.3万 | -89.11%-3,385.3万 | -9,545.14%-2,720.2万 | -115.05%-1,777.6万 |
| -売上債権増減額 | -197.12%-1,013.7万 | 61.80%520.2万 | 58.95%-450.3万 | 74.48%-371.3万 | 31.44%-639.6万 | 2,036.55%1,043.8万 | 301.57%321.5万 | -255.71%-1,097万 | -39.26%-1,454.7万 | -11.01%-932.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -237.48%-755.3万 | 127.56%697.8万 | 123.85%940万 | -102.86%-4,957.7万 | 166.76%966.2万 | 4,403.28%549.4万 | -5,110.08%-2,532.1万 | -310.41%-3,941.2万 | -270.06%-2,443.9万 | -310.67%-1,447.2万 |
| -前払費用増減額 | -138.05%-207.1万 | -88.06%10.6万 | -2.45%135.5万 | 90.73%162.5万 | -72.99%21.8万 | 38.65%-87万 | -75.37%88.8万 | 164.85%138.9万 | 210.65%85.2万 | 6,825.00%80.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 184.36%1,555.3万 | 139.26%351.8万 | -77.99%376.8万 | -242.42%-1,401.3万 | -163.16%-373.2万 | -376.25%-1,843.7万 | -1,708.62%-896万 | 618.51%1,711.6万 | 136.34%983.9万 | 41.47%590.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -4.70%62.8万 | 6.76%67.9万 | -11.65%61.4万 | -23.64%260.7万 | -33.23%61.7万 | -23.99%65.9万 | -22.34%63.6万 | -13.56%69.5万 | 22.28%341.4万 | 60.98%92.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 0.48%-83.6万 | -347.01%-344.2万 | 7.97%-82万 | 19.83%-330.8万 | 24.01%-80.7万 | 18.45%-84万 | 24.95%-77万 | 11.61%-89.1万 | -16.95%-412.6万 | -19.46%-106.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -320.57%-399.9万 | 512.70%442万 | 97.08%-5.2万 | -202.99%-185.9万 | -48.46%-82.1万 | 1,062.18%181.3万 | -160.54%-107.1万 | -511.09%-178万 | 128.68%180.5万 | -194.15%-55.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 690.50%1,006.8万 | 301.73%4,547.9万 | 326.43%6,014万 | -7,803.90%-4,938.2万 | 123.12%142.7万 | -111.80%-170.5万 | -413.24%-2,254.4万 | -79.02%-2,656万 | -90.09%64.1万 | -56.57%-617.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -574.53%-1.54億 | -98.56%41.9万 | -87.36%504.6万 | 212.65%1.16億 | 186.86%1,432.8万 | 337.35%3,248.9万 | 229.29%2,906.5万 | 179.64%3,992.6万 | -451.44%-1.03億 | 56.63%-1,649.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -113.37%-541.1万 | 75.68%-136.6万 | 18.20%-620.2万 | -55.58%-1,835.8万 | 54.95%-262.4万 | -12.66%-253.6万 | -733.23%-561.6万 | -148.59%-758.2万 | 27.30%-1,180万 | -184.29%-582.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---25万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---2,335.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -524.72%-1.49億 | -96.94%178.5万 | -76.32%1,124.8万 | 273.38%1.58億 | 258.88%1,695.2万 | 406.24%3,502.5万 | 367.29%5,828.8万 | 200.90%4,750.8万 | -3,672.76%-9,099.9万 | 70.35%-1,067万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574.53%-1.54億 | -98.56%41.9万 | -87.36%504.6万 | 212.65%1.16億 | 186.86%1,432.8万 | 337.35%3,248.9万 | 229.29%2,906.5万 | 179.64%3,992.6万 | -451.44%-1.03億 | 56.63%-1,649.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.86%305.3万 | 56.29%192.7万 | 53.03%691.7万 | 506.70%873.6万 | -71.36%84.6万 | -64.18%213.7万 | 107.86%123.3万 | -1.97%452万 | -101.91%-214.8万 | -97.07%295.4万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.53%-1,756.4万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 42.86%305.3万 | 429.52%652.9万 | 53.03%691.7万 | -43.33%873.6万 | -71.36%84.6万 | -64.18%213.7万 | -34.59%123.3万 | -1.97%452万 | -12.65%1,541.6万 | -49.82%295.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.86%305.3万 | 56.29%192.7万 | 53.03%691.7万 | 506.70%873.6万 | -71.36%84.6万 | -64.18%213.7万 | 107.86%123.3万 | -1.97%452万 | -101.91%-214.8万 | -97.07%295.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 374.43%2.15億 | 345.14%1.67億 | 383.71%9,479.3万 | -84.18%1,959.7万 | 98.68%7,810万 | 38.87%4,524.4万 | -41.01%3,748.3万 | -84.18%1,959.7万 | 424.21%1.24億 | -39.70%3,931万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -528.45%-1.41億 | 516.78%4,782.5万 | 303.13%7,210.3万 | 172.06%7,516.2万 | 184.21%1,660.1万 | 389.17%3,292.1万 | 125.04%775.4万 | 129.63%1,788.6万 | -204.03%-1.04億 | -133.58%-1,971.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 253.85%10万 | -442.86%-2.4万 | ---4.4万 | --3.4万 | --9.2万 | ---6.5万 | --7,000 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.63%7,370.4万 | 374.43%2.15億 | 345.14%1.67億 | 383.71%9,479.3万 | 383.71%9,479.3万 | 98.68%7,810万 | 38.87%4,524.4万 | -41.01%3,748.3万 | -84.18%1,959.7万 | -84.18%1,959.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 204.07%465.7万 | 255.27%4,411.3万 | 257.98%5,393.8万 | -496.47%-6,822.4万 | 90.25%-119.7万 | -136.68%-447.5万 | -535.54%-2,841万 | -90.89%-3,414.2万 | -17.13%-1,143.8万 | -104.91%-1,227.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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