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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 45.46%1.65億 | 45.46%1.65億 | 50.36%1.7億 | 102.22%2.2億 | 12.68%1.74億 | -34.83%1.13億 | -34.83%1.13億 | -37.74%1.13億 | -33.31%1.09億 | -6.49%1.55億 |
| -現金及び現金同等物 | -51.42%4,605.3万 | -51.42%4,605.3万 | -5.63%7,370.4万 | 374.43%2.15億 | 345.14%1.67億 | 383.71%9,479.3万 | 383.71%9,479.3万 | 98.68%7,810万 | 38.87%4,524.4万 | -41.01%3,748.3万 |
| -短期投資 | 543.50%1.19億 | 543.50%1.19億 | 174.85%9,655.1万 | -91.26%556.3万 | -93.77%729.2万 | -88.04%1,844万 | -88.04%1,844万 | -75.36%3,512.9万 | -51.30%6,365.6万 | 15.08%1.17億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.43%5,680.2万 | 3.43%5,680.2万 | 32.79%6,437.8万 | -8.08%5,418.1万 | -2.59%5,938.4万 | 9.85%5,491.9万 | 9.85%5,491.9万 | 19.22%4,848.2万 | 46.89%5,894.5万 | 58.22%6,096.6万 |
| -売掛金 | 3.43%5,680.2万 | 3.43%5,680.2万 | 32.79%6,437.8万 | -8.08%5,418.1万 | -2.59%5,938.4万 | 9.85%5,491.9万 | 9.85%5,491.9万 | 19.22%4,848.2万 | 46.89%5,894.5万 | 58.22%6,096.6万 |
| 棚卸資産 | 2.24%9,934.6万 | 2.24%9,934.6万 | -17.27%8,835.7万 | -28.09%8,077.3万 | 2.27%8,775.7万 | 109.44%9,717.2万 | 109.44%9,717.2万 | 234.55%1.07億 | 250.49%1.12億 | 171.88%8,580.9万 |
| その他の流動資産 | 26.62%553.6万 | 26.62%553.6万 | 37.13%609.7万 | -8.89%314.8万 | -18.64%312万 | -13.12%437.2万 | -13.12%437.2万 | -19.27%444.6万 | -4.11%345.5万 | -46.70%383.5万 |
| 流動資産合計 | 21.02%3.26億 | 21.02%3.26億 | 20.56%3.29億 | 26.34%3.58億 | 6.31%3.24億 | -1.99%2.7億 | -1.99%2.7億 | 5.01%2.73億 | 18.63%2.84億 | 25.81%3.05億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.72%5,775.2万 | 5.72%5,775.2万 | 4.48%5,772.5万 | -0.80%5,563.3万 | 9.62%5,655.8万 | 10.32%5,462.6万 | 10.32%5,462.6万 | 29.89%5,524.9万 | 44.65%5,608.1万 | 29.00%5,159.5万 |
| -有形固定資産総額 | 15.55%9,970.2万 | 15.55%9,970.2万 | 4.48%5,772.5万 | -0.80%5,563.3万 | 9.62%5,655.8万 | 11.91%8,628.5万 | 11.91%8,628.5万 | 29.89%5,524.9万 | 44.65%5,608.1万 | 29.00%5,159.5万 |
| -減価償却累計额 | -32.51%-4,195万 | -32.51%-4,195万 | ---- | ---- | ---- | -14.78%-3,165.9万 | -14.78%-3,165.9万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -13.67%2,901.4万 | -13.67%2,901.4万 | -7.05%3,139.6万 | -14.41%3,090.1万 | 712.93%3,155万 | 765.99%3,360.9万 | 765.99%3,360.9万 | 770.29%3,377.6万 | 830.25%3,610.3万 | 0.00%388.1万 |
| -のれん | -4.94%1,872.3万 | -4.94%1,872.3万 | 4.12%1,983.3万 | -1.33%1,925.6万 | 398.40%1,934.3万 | 407.50%1,969.6万 | 407.50%1,969.6万 | 390.83%1,904.9万 | 402.86%1,951.6万 | 0.00%388.1万 |
| -その他の無形資産 | -26.03%1,029.1万 | -26.03%1,029.1万 | -21.48%1,156.3万 | -29.79%1,164.5万 | --1,220.7万 | --1,391.3万 | --1,391.3万 | --1,472.7万 | --1,658.7万 | ---- |
| 投資その他の資産 | --7,487.1万 | --7,487.1万 | --5,712.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -70.67%599.5万 | -63.84%1,017.7万 |
| その他の非流動資産 | -29.30%104.5万 | -29.30%104.5万 | -30.75%111.7万 | -29.19%123.5万 | -25.70%137万 | -24.94%147.8万 | -24.94%147.8万 | -27.44%161.3万 | -22.14%174.4万 | -22.03%184.4万 |
| 非流動資産合計 | 81.34%1.63億 | 81.34%1.63億 | 62.58%1.47億 | -12.16%8,776.9万 | 32.57%8,947.8万 | 20.31%8,971.3万 | 20.31%8,971.3万 | 33.61%9,063.8万 | 52.95%9,992.3万 | -9.26%6,749.7万 |
| 資産合計 | 36.08%4.89億 | 36.08%4.89億 | 31.04%4.76億 | 16.31%4.46億 | 11.06%4.14億 | 2.77%3.59億 | 2.77%3.59億 | 10.93%3.64億 | 26.00%3.84億 | 17.58%3.73億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 99.21%1,725.4万 | 99.21%1,725.4万 | 86.11%2,050.4万 | -44.60%1,530.5万 | -74.35%941.6万 | -65.39%866.1万 | -65.39%866.1万 | -16.85%1,101.7万 | 173.56%2,762.7万 | 303.31%3,671.3万 |
| -買掛金 | 99.21%1,725.4万 | 99.21%1,725.4万 | 86.11%2,050.4万 | -44.60%1,530.5万 | -74.35%941.6万 | -65.39%866.1万 | -65.39%866.1万 | -16.85%1,101.7万 | 173.56%2,762.7万 | 303.31%3,671.3万 |
| 当期の未払費用 | -68.84%268.4万 | -68.84%268.4万 | -60.22%370.2万 | -70.58%284.8万 | 58.43%1,169.4万 | 194.50%861.4万 | 194.50%861.4万 | 53.06%930.6万 | 231.54%968.1万 | 90.33%738.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8,411.18%2.87億 | 8,411.18%2.87億 | 8,564.30%2.87億 | 8,568.07%2.86億 | 16.45%345.4万 | 8.04%337.3万 | 8.04%337.3万 | -4.39%330.8万 | -9.19%330.1万 | -78.21%296.6万 |
| -短期借入金 | --2.83億 | --2.83億 | --2.83億 | --2.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 6.40%358.9万 | 6.40%358.9万 | 6.83%353.4万 | 4.88%346.2万 | 16.45%345.4万 | 8.04%337.3万 | 8.04%337.3万 | -4.39%330.8万 | -9.19%330.1万 | -25.23%296.6万 |
| 流動性繰延負債 | 7.88%184.8万 | 7.88%184.8万 | -8.00%223.1万 | -17.28%208.7万 | 233.07%167.2万 | -23.87%171.3万 | -23.87%171.3万 | -13.64%242.5万 | -4.14%252.3万 | -44.65%50.2万 |
| 流動負債合計 | 972.46%3.31億 | 972.46%3.31億 | 880.79%3.31億 | 526.84%3.19億 | -36.92%3,444.3万 | -27.12%3,088万 | -27.12%3,088万 | 0.37%3,375.8万 | 100.84%5,087.8万 | 67.28%5,460.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -98.04%571.9万 | -98.04%571.9万 | -97.72%666万 | -97.42%754.6万 | -0.09%2.91億 | -0.03%2.91億 | -0.03%2.91億 | 0.01%2.92億 | 0.78%2.92億 | 0.28%2.91億 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.58%2.82億 | 0.57%2.82億 | 0.57%2.82億 | 0.57%2.81億 | 0.57%2.81億 | 0.57%2.81億 |
| -リース債務 | -38.90%571.9万 | -38.90%571.9万 | -34.74%666万 | -31.84%754.6万 | -18.27%844.4万 | -15.42%936万 | -15.42%936万 | -13.44%1,020.5万 | 6.37%1,107.1万 | -6.94%1,033.1万 |
| 繰延負債 | -27.11%232万 | -27.11%232万 | -23.49%259.3万 | -29.53%264.7万 | 786.75%281.1万 | 581.58%318.3万 | 581.58%318.3万 | 885.17%338.9万 | 931.87%375.6万 | -0.94%31.7万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.58%13.4万 |
| 非流動負債合計 | -97.27%803.9万 | -97.27%803.9万 | -96.86%925.3万 | -96.55%1,019.3万 | 0.72%2.94億 | 0.90%2.94億 | 0.90%2.94億 | 1.01%2.95億 | 1.91%2.96億 | 0.29%2.91億 |
| 負債合計 | 4.28%3.39億 | 4.28%3.39億 | 3.51%3.4億 | -5.09%3.29億 | -5.22%3.28億 | -2.65%3.25億 | -2.65%3.25億 | 0.94%3.29億 | 9.85%3.47億 | 7.05%3.46億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 7.41%2.9万 | 7.41%2.9万 | 3.70%2.8万 | 3.70%2.8万 | 3.70%2.8万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 8.00%2.7万 |
| -普通株式 | 7.41%2.9万 | 7.41%2.9万 | 3.70%2.8万 | 3.70%2.8万 | 3.70%2.8万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 8.00%2.7万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 9.49%-3.89億 | 9.49%-3.89億 | 6.83%-3.87億 | 3.10%-3.87億 | -1.45%-3.97億 | -11.21%-4.3億 | -11.21%-4.3億 | -7.32%-4.15億 | -3.83%-3.99億 | -4.88%-3.91億 |
| 資本剰余金 | 16.64%5.41億 | 16.64%5.41億 | 15.83%5.22億 | 15.56%5.04億 | 15.45%4.83億 | 14.94%4.64億 | 14.94%4.64億 | 15.45%4.51億 | 16.53%4.36億 | 13.88%4.18億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -647.04%-194.2万 | -647.04%-194.2万 | 159.28%59.4万 | -28.62%-41.8万 | 55.37%-27万 | 128.42%35.5万 | 128.42%35.5万 | 42.08%-100.2万 | 73.49%-32.5万 | 15.50%-60.5万 |
| 株主資本 | 339.08%1.5億 | 339.08%1.5億 | 291.09%1.36億 | 217.90%1.17億 | 222.76%8,592.3万 | 118.91%3,413.1万 | 118.91%3,413.1万 | 1,588.50%3,480万 | 426.81%3,679.5万 | 523.29%2,662.1万 |
| 資本合計 | 339.08%1.5億 | 339.08%1.5億 | 291.09%1.36億 | 217.90%1.17億 | 222.76%8,592.3万 | 118.91%3,413.1万 | 118.91%3,413.1万 | 1,588.50%3,480万 | 426.81%3,679.5万 | 523.29%2,662.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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