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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 523.71%9.74億 | 273.22%2.9億 | 13.60%5.08億 | 977.32%7.24億 | 32.19%6.73億 | 50.88%-2.3億 | 59.65%-1.67億 | 53.83%4.48億 | 58.35%-8,247万 | 166.67%5.09億 |
| 運転資金の増減額 | 14,813.19%2,118.7万 | 202.79%301.6万 | -210.34%-335.2万 | -117.31%-1.8万 | -89.52%2.2万 | 44.19%-14.4万 | -108.80%-293.4万 | 109.16%303.8万 | 171.23%10.4万 | 588.37%21万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -293.25%-460.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.13%-117.1万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 311.63%1,337.5万 | 53.66%-424.5万 | -221.56%-965万 | -8.31%-2,456.8万 | -8.64%-608.6万 | -6.34%-632万 | -133.44%-916.1万 | 92.21%-300.1万 | -12.80%-2,268.4万 | -9.22%-560.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---3.67億 | 5.67%-9,032.2万 | -35.79%-3,244万 | 76.53%-1.89億 | -3,279.01%-6,920.7万 | --0 | 62.00%-9,575.3万 | 95.62%-2,388.9万 | -148.17%-8.05億 | 104.92%217.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3.67億 | 5.67%-9,032.2万 | -35.79%-3,244万 | 76.53%-1.89億 | -3,279.01%-6,920.7万 | --0 | 62.00%-9,575.3万 | 95.62%-2,388.9万 | -148.17%-8.05億 | 104.92%217.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 13,999.41%3.61億 | -1.89%9,920.9万 | -17.22%3,219.4万 | -70.91%2.39億 | 5,879.08%9,662.2万 | -78.34%256.1万 | -53.88%1.01億 | -93.40%3,889.1万 | 136.46%8.22億 | -95.84%161.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,989.02%3.61億 | -1.87%9,901.9万 | -17.09%3,215.3万 | -70.92%2.39億 | 5,863.30%9,636.7万 | -78.34%255.9万 | -53.90%1.01億 | -93.41%3,878万 | 136.55%8.21億 | -95.83%161.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 144.76%1,999.9万 | 27.60%1,554.7万 | 8,568.03%2,548.4万 | -95.79%29.4万 | 109.70%441万 | 48.73%817.1万 | 8.78%1,218.4万 | -95.79%29.4万 | 58.50%698.2万 | -88.05%210.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 280.06%677.2万 | 210.94%445.2万 | -183.57%-993.7万 | 476.64%2,519万 | 1,264.95%2,107.4万 | -10.91%-376.1万 | 29.68%-401.3万 | 181.82%1,189万 | -359.53%-668.8万 | 82.95%-180.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 507.05%2,677.1万 | 144.76%1,999.9万 | 27.60%1,554.7万 | 8,568.03%2,548.4万 | 8,568.03%2,548.4万 | 109.70%441万 | 48.73%817.1万 | 8.78%1,218.4万 | -95.79%29.4万 | -95.79%29.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 311.63%1,337.5万 | 53.66%-424.5万 | -221.56%-965万 | -8.31%-2,456.8万 | -8.64%-608.6万 | -6.34%-632万 | -133.44%-916.1万 | 92.21%-300.1万 | -12.80%-2,268.4万 | -9.22%-560.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
