Royal Bank of Canada
RY
Bank of Montreal
BMO
The Toronto-Dominion Bank
TD
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
5
Bank of Nova Scotia
BNS
| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,656.66%-69.03万 | 85.73%-6.72万 | 10.16%-72.75万 | 58.84%-154.54万 | 36.82%-23.95万 | 89.66%-2.5万 | 71.15%-47.11万 | 46.05%-80.98万 | 40.43%-375.48万 | 85.56%-37.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -323.25%-34.9万 | 76.73%-21.14万 | 28.75%-71.65万 | 56.23%-241.8万 | 33.29%-42.13万 | 91.45%-8.25万 | 54.60%-90.85万 | 47.81%-100.57万 | 36.31%-552.38万 | 82.88%-63.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---57.61万 | --0 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,157.71%-47.42万 | ---37.54万 |
| 減価償却費及び償却費 | -71.01%1.27万 | -71.01%1.27万 | -70.98%1.27万 | 28.04%17.5万 | -33.84%4.38万 | 47.62%4.38万 | 114.03%4.38万 | 113.86%4.37万 | 172.50%13.67万 | 219.89%6.62万 |
| 投資証券未実現損益 | 151.59%3,953 | -61.11%4.19万 | -152.91%-3.2万 | 17.99%23.25万 | -61.96%7.2万 | 89.81%-7,662 | 134.11%10.77万 | 63.78%6.04万 | 3,184.25%19.71万 | 7,472.52%18.93万 |
| 株式ベースの報酬 | -86.08%9,615 | -68.14%5.43万 | -70.60%6.09万 | -72.19%50.51万 | -73.63%5.86万 | -81.79%6.91万 | -70.64%17.03万 | -67.38%20.71万 | -25.19%181.63万 | -72.96%22.21万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --492 | --875 | --1,252 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 94.94%-2,487 | -69.18%3.54万 | 63.47%-4.26万 | -143.03%-4.01万 | -92.83%1.09万 | -117.56%-4.91万 | 141.26%11.47万 | -91.73%-11.66万 | 150.99%9.31万 | 13.34%15.22万 |
| -売上債権増減額 | 8.86%-1.31万 | 1,107.54%4.16万 | 41.23%-3.58万 | -107.00%-3.14万 | 687.50%4.04万 | -112.08%-1.44万 | 126.35%3,449 | -118.04%-6.09万 | 214.99%44.89万 | 101.93%5,135 |
| -前払費用増減額 | -93.27%3,345 | -114.22%-1.2万 | 127.57%2.1万 | -73.62%5.48万 | -102.39%-3,027 | -67.86%4.97万 | 147.89%8.45万 | -174.09%-7.63万 | 190.38%20.78万 | 159.99%12.65万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 108.64%7,298 | -504.90%-10.84万 | 317.89%8.63万 | 88.74%-6.35万 | -229.24%-2.65万 | -1,545.81%-8.44万 | 130.25%2.68万 | 104.12%2.07万 | -228.77%-56.36万 | -94.16%2.05万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---11.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2,656.66%-69.03万 | 85.73%-6.72万 | 10.16%-72.75万 | 58.84%-154.54万 | 36.82%-23.95万 | 89.66%-2.5万 | 71.15%-47.11万 | 46.05%-80.98万 | 40.43%-375.48万 | 85.56%-37.91万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 516.15%57.32万 | -70.91%-12.81万 | 0 | -102.13%-8,339 | 0 | -130.09%-13.77万 | -99.82%-7.5万 | 4,880.40%20.44万 | 176.95%39.07万 | 81.05%-2.53万 |
| 固定資産取引の純額 | 516.15%57.32万 | -70.91%-12.81万 | --0 | -177.89%-22.73万 | --0 | -138.37%-13.77万 | -99.82%-7.5万 | -242.41%-1.46万 | 157.48%29.19万 | 81.05%-2.53万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 121.57%21.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --9.88万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --21.9万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 516.15%57.32万 | -70.91%-12.81万 | --0 | -102.13%-8,339 | --0 | -130.09%-13.77万 | -99.82%-7.5万 | 4,880.40%20.44万 | 176.95%39.07万 | 81.05%-2.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,801.40%44.68万 | 99.88%-35 | -48.60%80.14万 | 3,232.99%148.46万 | 12.55%-1.9万 | -3.57%-2.63万 | -10,744.61%-2.92万 | 155.91万 | -100.58%-4.74万 | -102.20%-2.18万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -14.25%-3万 | -113.32%-10.05万 | 0.15%-2.17万 | -3.57%-2.63万 | ---2.63万 | ---2.63万 | ---4.71万 | ---2.18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --46.5万 | --0 | -48.73%86.7万 | --169.1万 | --0 | --0 | --0 | --169.1万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.82万 | 98.80%-35 | 66.28%-3.56万 | -39,253.53%-10.59万 | --2,700 | --0 | ---2,912 | ---10.56万 | 99.87%-269 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,801.40%44.68万 | 99.88%-35 | -48.60%80.14万 | 3,232.99%148.46万 | 12.55%-1.9万 | -3.57%-2.63万 | -10,744.61%-2.92万 | --155.91万 | -100.58%-4.74万 | -102.20%-2.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.34%3.41万 | -80.52%22.95万 | -30.75%15.57万 | -93.82%22.48万 | -36.37%41.42万 | 30.98%60.32万 | -44.70%117.84万 | -93.82%22.48万 | 54.97%363.63万 | -87.96%65.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 274.43%32.98万 | 66.03%-19.54万 | -92.26%7.38万 | 97.97%-6.91万 | 39.33%-25.85万 | -199.31%-18.9万 | 65.56%-57.52万 | 163.35%95.36万 | -364.49%-341.15万 | 75.93%-42.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.14%36.39万 | -94.34%3.41万 | -80.52%22.95万 | -30.75%15.57万 | -30.75%15.57万 | -36.37%41.42万 | 30.98%60.32万 | -44.70%117.84万 | -93.82%22.48万 | -93.82%22.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -330.52%-70.08万 | 64.23%-19.53万 | 11.76%-72.75万 | 53.77%-177.28万 | 40.69%-23.95万 | 36.35%-16.28万 | 67.31%-54.6万 | 45.23%-82.44万 | 43.75%-383.51万 | 85.37%-40.38万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。