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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.71%5,569.9万 | -21.55%3,175.6万 | 761.99%4,488.4万 | 9.57%1.35億 | 17.63%5,521.4万 | 1.83%3,444.4万 | 21.60%4,047.9万 | -45.02%520.7万 | 1.24億 | 4,694万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.83%2,315.8万 | -25.91%1,783.9万 | -6.47%1,751.8万 | -11.13%8,954.8万 | 11.14%2,876.5万 | -33.39%1,797.6万 | -4.75%2,407.8万 | -17.21%1,872.9万 | --1.01億 | --2,588.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -158.18%-148万 | -2,784.38%-85.9万 | -96.52%6.8万 | 937.82%285.4万 | -184.07%-167.6万 | 229.53%254.4万 | -42.86%3.2万 | 5,181.08%195.4万 | --27.5万 | ---59万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.52%1,653.1万 | 51.13%1,647.9万 | 51.67%1,611.9万 | 33.21%5,071.8万 | 45.17%1,499.9万 | 47.86%1,418.7万 | 17.63%1,090.4万 | 19.74%1,062.8万 | --3,807.3万 | --1,033.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.8万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 109.66%214.9万 | 87.85%180.9万 | 206.59%306.9万 | -6.29%585.5万 | 48.50%286.6万 | -43.02%102.5万 | -35.46%96.3万 | -2.53%100.1万 | --624.8万 | --193万 |
| 繰延税金 | 106.07%9.1万 | -21.83%701.3万 | -8.89%682.9万 | -1,790.34%-2,082.5万 | 92.48%-202.1万 | -114.90%-150万 | -5.60%897.1万 | -12.36%749.5万 | --123.2万 | ---2,689.1万 |
| その他の非現金項目 | 3.72%850.7万 | 22.37%873.1万 | 20.19%840.1万 | 95.76%3,097.9万 | 27.55%865.2万 | 44.71%820.2万 | 1,376.39%713.5万 | 77.73%699万 | --1,582.5万 | --678.3万 |
| 運転資金の増減額 | 184.39%674.3万 | -361.05%-1,034.6万 | 99.83%-3万 | 39.54%-2,378.5万 | 274.81%362.9万 | 48.50%-799万 | 59.22%-224.4万 | -5.72%-1,718万 | ---3,934.3万 | ---207.6万 |
| -売上債権増減額 | 262.90%97.9万 | 131.45%56.2万 | -571.60%-305.6万 | 27.58%-494.9万 | -161.32%-320.9万 | 68.81%-60.1万 | 54.92%-178.7万 | 127.37%64.8万 | ---683.4万 | ---122.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 73.01%-115万 | -138.71%-364.8万 | 64.49%-770.7万 | 86.37%-356.3万 | -26.32%1,297.8万 | 77.80%-426.1万 | 157.75%942.4万 | -163.49%-2,170.4万 | ---2,613.3万 | --1,761.4万 |
| -前払費用増減額 | 224.59%1,015.5万 | -1,790.17%-1,083.4万 | 197.91%870.2万 | 63.97%-295.2万 | 132.88%163.7万 | -491.51%-815.1万 | 154.93%64.1万 | 535.97%292.1万 | ---819.4万 | ---497.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -164.52%-324.1万 | 133.97%357.4万 | 112.67%203.1万 | -777.72%-1,232.1万 | 42.32%-777.7万 | -28.06%502.3万 | -165.98%-1,052.2万 | 112.52%95.5万 | --181.8万 | ---1,348.3万 |
| 法人税等の支払額 | ---- | 4.81%-891万 | 70.95%-709万 | ---- | ---- | ---- | -49.81%-936万 | -26.31%-2,441万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 61.71%5,569.9万 | -21.55%3,175.6万 | 761.99%4,488.4万 | 9.57%1.35億 | 17.63%5,521.4万 | 1.83%3,444.4万 | 21.60%4,047.9万 | -45.02%520.7万 | --1.24億 | --4,694万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.24%-237.1万 | 79.98%-205.5万 | 74.25%-19.7万 | 6.76%-1,615.4万 | 85.34%-167.6万 | -310.50%-344.8万 | -570.01%-1,026.5万 | 92.13%-76.5万 | -1,732.5万 | -1,142.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -4.47%-1,428.7万 | 24.44%-1,229.2万 | -8.91%-1,187.4万 | -42.82%-5,333.9万 | 43.31%-1,249.3万 | -112.56%-1,367.6万 | -297.05%-1,626.7万 | -101.98%-1,090.3万 | ---3,734.7万 | ---2,203.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 64.43%-25.4万 | 62.57%-53.6万 | -34.07%-72.8万 | 4.88%-325.7万 | 23.04%-56.8万 | -0.14%-71.4万 | -5.29%-143.2万 | 11.42%-54.3万 | ---342.4万 | ---73.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | 79.61%-300万 | --0 | --0 | -164.55%-300万 | ---- | ---1,471.6万 | ---39.9万 |
| 受領利息 | 15.38%294.9万 | 17.72%298.3万 | 1.08%300.7万 | 25.09%1,088.7万 | 6.45%282.2万 | 14.26%255.6万 | 33.16%253.4万 | 55.60%297.5万 | --870.3万 | --265.1万 |
| その他の投資活動純額 | 9.96%922.1万 | -1.39%779万 | 21.96%939.8万 | 10.51%3,255.5万 | -5.83%856.3万 | 21.50%838.6万 | 14.96%790万 | 6.88%770.6万 | --2,945.9万 | --909.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.24%-237.1万 | 79.98%-205.5万 | 74.25%-19.7万 | 6.76%-1,615.4万 | 85.34%-167.6万 | -310.50%-344.8万 | -570.01%-1,026.5万 | 92.13%-76.5万 | ---1,732.5万 | ---1,142.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.21%-4,201.6万 | -38.15%-4,663.5万 | 42.44%-3,166万 | -65.70%-1.54億 | -80.90%-3,666.9万 | -6.09%-2,834.9万 | -28.66%-3,375.7万 | -180.97%-5,500.2万 | -9,280.4万 | -2,027万 |
| 借入金純額 | -65.86%-2,097.8万 | -17.04%-2,038.2万 | 60.13%-2,006万 | -89.48%-9,869.4万 | -104.35%-1,831.4万 | 13.12%-1,264.8万 | -22.07%-1,741.5万 | -259.74%-5,031.7万 | ---5,208.7万 | ---896.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---204.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -10.65%-790.7万 | -10.44%-1,573.1万 | --0 | -68.58%-2,853.6万 | -68.10%-714.6万 | -68.70%-714.6万 | -68.77%-1,424.4万 | --0 | ---1,692.7万 | ---425.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 65,300.00%327万 | -78.08%81.9万 | --0 | -46.06%434.9万 | --0 | -99.02%5,000 | 3.89%373.6万 | 3.58%60.8万 | --806.2万 | --336.8万 |
| 支払利息CFF | -71.93%-1,435.8万 | -106.69%-1,134.1万 | -133.07%-1,160万 | 1.49%-3,002.4万 | -23.83%-1,120.9万 | 1.03%-835.1万 | 23.01%-548.7万 | 15.10%-497.7万 | ---3,047.9万 | ---905.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 36.49%-87.2万 | --0 | ---20.9万 | ---34.7万 | -0.64%-31.6万 | ---137.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.21%-4,201.6万 | -38.15%-4,663.5万 | 42.44%-3,166万 | -65.70%-1.54億 | -80.90%-3,666.9万 | -6.09%-2,834.9万 | -28.66%-3,375.7万 | -180.97%-5,500.2万 | ---9,280.4万 | ---2,027万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 173.50%2,408.7万 | 235.92%4,115万 | -54.88%2,844.4万 | 25.90%6,303.4万 | -76.27%1,134.1万 | -77.69%880.7万 | -59.47%1,225万 | 25.90%6,303.4万 | --5,006.8万 | --4,778.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 327.35%1,131.2万 | -377.96%-1,693.4万 | 125.77%1,302.7万 | -358.21%-3,458.7万 | 10.68%1,686.9万 | -69.72%264.7万 | -138.36%-354.3万 | -155.06%-5,056万 | --1,339.5万 | --1,524.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 127.43%3.1万 | -229.00%-12.9万 | -43.30%-32.1万 | 99.30%-3,000 | 2,027.27%23.4万 | 73.47%-11.3万 | 3,233.33%10万 | -1,217.65%-22.4万 | ---42.9万 | --1.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 212.41%3,543万 | 173.50%2,408.7万 | 235.92%4,115万 | -54.88%2,844.4万 | -54.88%2,844.4万 | -76.27%1,134.1万 | -77.69%880.7万 | -59.47%1,225万 | --6,303.4万 | --6,303.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 108.38%3,831万 | -23.62%1,669.8万 | 579.24%3,125.6万 | -8.77%7,216.9万 | 75.50%3,844.4万 | -29.48%1,838.5万 | -19.38%2,186.2万 | -291.94%-652.2万 | --7,911万 | --2,190.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
