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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.02%3.27億 | -10.62%1.03億 | -55.38%5,153.2万 | -23.32%1.37億 | 3,802.74%3,517.6万 | -0.74%4.09億 | -36.88%1.15億 | -25.74%1.15億 | 84.21%1.79億 | -95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.15%1.38億 | -52.76%1,455.8万 | 3.33%4,086.6万 | 13.05%4,788.4万 | 16.31%3,509.3万 | -56.46%1.43億 | -23.30%3,081.7万 | -32.76%3,955万 | -63.65%4,235.7万 | --3,017.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 335.73%254.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.52%58.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 15.22%1.67億 | 16.34%4,254.3万 | 15.63%4,218.6万 | 15.28%4,148.1万 | 13.59%4,033.5万 | 10.54%1.45億 | 5.99%3,656.7万 | 9.62%3,648.4万 | 9.79%3,598.2万 | --3,551万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.68%-59.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -205.42%-307.2万 | -387.12%-540.7万 | -12.43%91.6万 | -38.61%56.6万 | -58.51%85.3万 | -56.09%291.4万 | -690.43%-111万 | -21.41%104.6万 | -68.97%92.2万 | --205.6万 |
| 運転資金の増減額 | -94.29%564.3万 | 7.43%4,600万 | -213.44%-3,706.1万 | -55.55%4,326.9万 | 37.02%-4,656.5万 | 262.94%9,889.5万 | -61.11%4,282万 | -42.58%3,267万 | 262.17%9,733.6万 | ---7,393.1万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 94.47%-193.8万 | -51.34%2,447.6万 | -7.45%-8,956.5万 | -65.75%892.3万 | -34.86%7,703.7万 | -150.16%-3,505.7万 | 4,291.42%5,029.7万 | ---8,335.4万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -168.49%-2,547.3万 | -86.53%1,049.5万 | -54.99%1,778.1万 | 1,463.32%1.62億 | -89.69%754.7万 | 654.60%3,719.4万 | 303.75%7,793.8万 | --3,950.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -204.28%-207.1万 | -661.53%-448.1万 | -58.52%261.9万 | -119.53%-393.1万 | -19.15%-1,302.9万 | -88.71%198.6万 | -87.26%79.8万 | --631.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -126.55%-757.9万 | 140.32%1,277.9万 | 162.10%2,260万 | 28.11%-6,827.8万 | 59.19%-2,873.5万 | 180.38%2,854.7万 | -18.12%-3,169.7万 | ---3,639.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.02%3.27億 | -10.62%1.03億 | -55.38%5,153.2万 | -23.32%1.37億 | 3,802.74%3,517.6万 | -0.74%4.09億 | -36.88%1.15億 | -25.74%1.15億 | 84.21%1.79億 | ---95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -492.58%-5.13億 | -147.68%-2,744.8万 | -894.23%-9,858.8万 | 61.67%-1,608.9万 | -1,472.40%-3.71億 | 73.08%-8,654.5万 | 90.16%-1,108.2万 | 53.50%-991.6万 | 5.56%-4,197万 | -2,357.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -31.34%-7,568.2万 | -148.72%-2,771万 | -64.86%-1,767.5万 | 3.98%-1,496.9万 | 24.02%-1,532.8万 | 20.26%-5,762.5万 | 31.51%-1,114.1万 | 43.05%-1,072.1万 | 39.22%-1,558.9万 | ---2,017.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -903.61%-306.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -1,590.58%-4.37億 | -17,167.33%-2,560.1万 | -9,863.16%-8,083.9万 | 95.88%-108.5万 | -68,862.76%-3.3億 | 89.61%-2,585.9万 | 100.16%15万 | 133.13%82.8万 | -40.27%-2,635.9万 | ---47.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -221.74%-7.4万 | -59.09%-3.5万 | -780.48%-2,575.4万 | ---- | ---- | ---2.3万 | ---2.2万 | ---292.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492.58%-5.13億 | -147.68%-2,744.8万 | -894.23%-9,858.8万 | 61.67%-1,608.9万 | -1,472.40%-3.71億 | 73.08%-8,654.5万 | 90.16%-1,108.2万 | 53.50%-991.6万 | 5.56%-4,197万 | ---2,357.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 145.28%5,570.2万 | 29.18%-9,504.3万 | 952.73%3.42億 | -75.31%-3.34億 | -9.05%-1.09億 | 22.11%-1.23億 | -237.92%-1.34億 | 3,246.3万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 162.57%7,000万 | 29.95%-8,187.5万 | 574.29%3.73億 | -318.40%-2.6億 | -48.60%-8,687.5万 | 21.15%-1.12億 | -636.23%-1.17億 | --5,533.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 75.61%-1,880.8万 | 78.17%-657.8万 | 93.12%-45.4万 | 48.00%-811.6万 | ---366万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -23.29%-1,202.4万 | -23.48%-1,203.4万 | -20.93%-1,301.3万 | -28.21%-4,214万 | -20.46%-1,188万 | -32.86%-975.3万 | -32.10%-974.6万 | ---1,076.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | -96.77%2.1万 | --0 | 624.62%141.3万 | --0 | 1,828.57%27万 | 259.67%65.1万 | --49.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -87.31%-227.4万 | -895.69%-115.5万 | -105.31%-1,836.3万 | 24.79%-1,374.2万 | -164.13%-346.8万 | 43.35%-121.4万 | 88.80%-11.6万 | ---894.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162.40%2.08億 | 13.38%-9,424.8万 | 145.28%5,570.2万 | 29.18%-9,504.3万 | 952.73%3.42億 | -75.31%-3.34億 | -9.05%-1.09億 | 22.11%-1.23億 | -237.92%-1.34億 | --3,246.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.06%1,140.9万 | 219.79%5,260.6万 | 29.63%4,396万 | -42.79%1,761万 | -50.06%1,140.9万 | -81.40%2,284.7万 | -69.12%1,645万 | -55.97%3,391.1万 | -51.79%3,078.3万 | --2,284.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 293.67%2,215.2万 | -277.80%-1,904.5万 | 149.52%864.6万 | 742.39%2,635万 | -21.86%620.1万 | 88.56%-1,143.8万 | 83.43%-504.1万 | 26.50%-1,746.1万 | -76.27%312.8万 | --793.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 194.16%3,356.1万 | 194.16%3,356.1万 | 219.79%5,260.6万 | 29.63%4,396万 | -42.79%1,761万 | -50.06%1,140.9万 | -50.06%1,140.9万 | -69.12%1,645万 | -55.97%3,391.1万 | --3,078.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.54%2.51億 | -22.94%7,723.3万 | -67.78%3,367.9万 | -26.07%1.21億 | 192.76%1,968.1万 | 4.55%3.47億 | -39.32%1億 | -23.44%1.05億 | 127.96%1.63億 | ---2,121.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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