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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 194.16%3,356.1万 | 194.16%3,356.1万 | 219.79%5,260.6万 | 29.63%4,396万 | -42.79%1,761万 | -50.06%1,140.9万 | -50.06%1,140.9万 | -69.12%1,645万 | -55.97%3,391.1万 | --3,078.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 194.16%3,356.1万 | 194.16%3,356.1万 | 219.79%5,260.6万 | 29.63%4,396万 | -42.79%1,761万 | -50.06%1,140.9万 | -50.06%1,140.9万 | -69.12%1,645万 | -55.97%3,391.1万 | --3,078.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.93%1.78億 | 2.93%1.78億 | 6.03%2.55億 | 21.92%2.52億 | 8.54%2.78億 | -6.54%1.73億 | -6.54%1.73億 | -15.71%2.41億 | -41.81%2.07億 | --2.56億 |
| -売掛金 | 30.27%1.78億 | 30.27%1.78億 | 6.03%2.55億 | 21.92%2.52億 | 8.54%2.78億 | -5.20%1.37億 | -5.20%1.37億 | -15.71%2.41億 | -41.81%2.07億 | --2.56億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.50%4,034.9万 | -6.50%4,034.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.17%-400.4万 | -82.17%-400.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 8.13%5.52億 | 8.13%5.52億 | 5.37%5.45億 | -9.08%5.04億 | -18.12%5.15億 | -23.61%5.1億 | -23.61%5.1億 | -29.47%5.18億 | -24.91%5.55億 | --6.28億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.63%3,994.8万 | 17.63%3,994.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | --5,923.3万 | --5,923.3万 | 64.04%5,953.9万 | 39.29%5,338.3万 | 25.76%4,888.4万 | ---- | ---- | 5.36%3,629.6万 | -26.42%3,832.4万 | --3,887.2万 |
| 流動資産合計 | 11.98%8.23億 | 11.98%8.23億 | 12.54%9.13億 | 2.40%8.54億 | -9.96%8.59億 | -19.26%7.35億 | -19.26%7.35億 | -26.74%8.11億 | -31.84%8.34億 | --9.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.21%5.86億 | 10.21%5.86億 | 8.72%5.74億 | 4.72%5.59億 | 8.04%5.62億 | 3.32%5.31億 | 3.32%5.31億 | 4.02%5.28億 | 5.66%5.34億 | --5.2億 |
| -有形固定資産総額 | -28.92%5.86億 | -28.92%5.86億 | 8.72%5.74億 | 4.72%5.59億 | 8.04%5.62億 | 9.96%8.24億 | 9.96%8.24億 | 4.02%5.28億 | 5.66%5.34億 | --5.2億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.48%-2.92億 | -24.48%-2.92億 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 24.18%16億 | 24.18%16億 | 24.48%16.28億 | 18.98%15.84億 | 20.27%16.04億 | -4.52%12.89億 | -4.52%12.89億 | 2.76%13.08億 | 3.26%13.31億 | --13.34億 |
| -のれん | ---- | ---- | 23.85%7.89億 | 19.76%7.58億 | 20.47%7.56億 | 1.29%6.37億 | 1.29%6.37億 | 6.65%6.37億 | 4.64%6.33億 | --6.27億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | 25.07%8.39億 | 18.26%8.25億 | 20.10%8.49億 | -9.59%6.51億 | -9.59%6.51億 | -0.69%6.71億 | 2.03%6.98億 | --7.07億 |
| その他の非流動資産 | 59.06%1,261.2万 | 59.06%1,261.2万 | -11.74%718.4万 | -11.95%729.2万 | -13.31%738.5万 | -10.18%792.9万 | -10.18%792.9万 | -0.45%814万 | 16.17%828.2万 | --851.9万 |
| 非流動資産合計 | 20.27%21.98億 | 20.27%21.98億 | 19.80%22.1億 | 14.78%21.5億 | 16.71%21.74億 | -2.39%18.28億 | -2.39%18.28億 | 3.10%18.45億 | 3.98%18.73億 | --18.62億 |
| 資産合計 | 17.89%30.21億 | 17.89%30.21億 | 17.58%31.23億 | 10.97%30.04億 | 7.67%30.33億 | -7.91%25.62億 | -7.91%25.62億 | -8.31%26.56億 | -10.51%27.07億 | --28.17億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 26.17%1.88億 | 26.17%1.88億 | 27.68%1.89億 | 58.43%2.07億 | 31.81%1.97億 | -16.15%1.49億 | -16.15%1.49億 | -21.44%1.48億 | -40.54%1.3億 | --1.49億 |
| -買掛金 | 33.72%1.88億 | 33.72%1.88億 | 27.68%1.89億 | 58.43%2.07億 | 31.81%1.97億 | -1.67%1.41億 | -1.67%1.41億 | -21.44%1.48億 | -40.54%1.3億 | --1.49億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.77%841万 | -75.77%841万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 167.94%1.06億 | 167.94%1.06億 | -5.63%1.25億 | -13.19%1.07億 | -20.23%1.04億 | -12.42%3,946.9万 | -12.42%3,946.9万 | -32.36%1.33億 | -39.52%1.23億 | --1.31億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 6.55%5,994.7万 | 6.55%5,994.7万 | 17.94%6,458.5万 | 12.22%6,028.8万 | 13.08%5,933.9万 | 8.75%5,626.1万 | 8.75%5,626.1万 | 7.69%5,476.2万 | 5.94%5,372.4万 | --5,247.7万 |
| -短期借入金 | -16.67%625万 | -16.67%625万 | 50.00%1,125万 | 0.00%750万 | 0.00%750万 | 0.00%750万 | 0.00%750万 | 0.00%750万 | 0.00%750万 | --750万 |
| -資本リース債務 | 10.12%5,369.7万 | 10.12%5,369.7万 | 12.85%5,333.5万 | 14.20%5,278.8万 | 15.26%5,183.9万 | 10.23%4,876.1万 | 10.23%4,876.1万 | 9.02%4,726.2万 | 6.97%4,622.4万 | --4,497.7万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.35%613万 | -49.35%613万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 14.63%3.54億 | 14.63%3.54億 | 12.92%3.79億 | 21.66%3.74億 | 8.38%3.61億 | -16.00%3.08億 | -16.00%3.08億 | -22.96%3.36億 | -35.12%3.07億 | --3.33億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 27.10%14.63億 | 27.10%14.63億 | 24.61%15.34億 | 8.19%14.54億 | 5.38%15.35億 | -17.72%11.51億 | -17.72%11.51億 | -15.56%12.31億 | -16.03%13.43億 | --14.57億 |
| -長期借入金 | 28.80%13.12億 | 28.80%13.12億 | 24.72%13.78億 | 7.81%13.11億 | 4.50%13.92億 | -20.20%10.18億 | -20.20%10.18億 | -17.16%11.05億 | -17.55%12.16億 | --13.32億 |
| -リース債務 | 14.03%1.51億 | 14.03%1.51億 | 23.65%1.56億 | 11.81%1.43億 | 14.82%1.43億 | 8.14%1.32億 | 8.14%1.32億 | 1.56%1.26億 | 1.93%1.28億 | --1.24億 |
| 繰延負債 | 31.29%6,134.6万 | 31.29%6,134.6万 | 43.52%6,801.2万 | 39.20%6,790.3万 | 39.20%6,790.3万 | -3.45%4,672.4万 | -3.45%4,672.4万 | 10.69%4,739万 | 20.40%4,878.2万 | --4,878.2万 |
| その他の非流動性負債 | 34.50%1,491.7万 | 34.50%1,491.7万 | 17.70%1,246.1万 | 0.67%1,026.7万 | 21.99%1,099.7万 | -15.01%1,109.1万 | -15.01%1,109.1万 | -21.66%1,058.7万 | -23.74%1,019.9万 | --901.5万 |
| 非流動負債合計 | 27.33%15.39億 | 27.33%15.39億 | 25.25%16.14億 | 9.21%15.32億 | 6.57%16.14億 | -17.22%12.09億 | -17.22%12.09億 | -14.88%12.89億 | -15.20%14.02億 | --15.14億 |
| 負債合計 | 24.75%18.93億 | 24.75%18.93億 | 22.70%19.93億 | 11.45%19.05億 | 6.89%19.74億 | -16.98%15.17億 | -16.98%15.17億 | -16.68%16.25億 | -19.63%17.1億 | --18.47億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | ---- | ---- | -0.57%2.01億 | 0.62%1.98億 | -0.42%1.94億 | 3.18%2.03億 | 3.18%2.03億 | 3.23%2.02億 | 2.94%1.97億 | --1.95億 |
| -普通株式 | ---- | ---- | -0.57%2.01億 | 0.62%1.98億 | -0.42%1.94億 | 3.18%2.03億 | 3.18%2.03億 | 3.23%2.02億 | 2.94%1.97億 | --1.95億 |
| -優先株 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | 11.98%9.3億 | 12.49%9.01億 | 11.58%8.66億 | 11.10%8.43億 | 11.10%8.43億 | 10.29%8.3億 | 13.21%8.01億 | --7.76億 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | -22.51%-98.5万 | -29.47%-102.8万 | -46.45%-103.1万 | -43.74%-99.9万 | -43.74%-99.9万 | 50.83%-80.4万 | 47.66%-79.4万 | ---70.4万 |
| 株主資本 | 7.94%11.28億 | 7.94%11.28億 | 9.52%11.29億 | 10.13%10.99億 | 9.15%10.59億 | 9.44%10.45億 | 9.44%10.45億 | 8.94%10.31億 | 11.12%9.97億 | --9.7億 |
| 資本合計 | 7.94%11.28億 | 7.94%11.28億 | 9.52%11.29億 | 10.13%10.99億 | 9.15%10.59億 | 9.44%10.45億 | 9.44%10.45億 | 8.94%10.31億 | 11.12%9.97億 | --9.7億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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