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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 141.42%6,690万 | -64.57%1,144.6万 | -65.47%1,559.7万 | 112.74%1,948.3万 | 112.74%1,948.3万 | 275.86%2,771.1万 | 37.14%3,230.9万 | 225.38%4,517.2万 | -74.62%915.8万 | -74.62%915.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 141.42%6,690万 | -64.57%1,144.6万 | -65.47%1,559.7万 | 112.74%1,948.3万 | 112.74%1,948.3万 | 275.86%2,771.1万 | 37.14%3,230.9万 | 225.38%4,517.2万 | -74.62%915.8万 | -74.62%915.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 46.20%2,399.2万 | 53.98%1,941.4万 | 41.72%1,198.4万 | 127.82%1,220.2万 | 127.82%1,220.2万 | --1,641万 | --1,260.8万 | --845.6万 | 1,609.05%535.6万 | 1,609.05%535.6万 |
| -未収法人所得税 | 53.94%2,119.4万 | 52.28%1,519.4万 | 59.34%932.6万 | 318.05%954万 | 318.05%954万 | --1,376.8万 | --997.8万 | --585.3万 | 3,247.91%228.2万 | 3,247.91%228.2万 |
| -その他の売掛金 | 5.90%279.8万 | 60.46%422万 | 2.11%265.8万 | -13.40%266.2万 | -13.40%266.2万 | --264.2万 | --263万 | --260.3万 | 1,153.52%307.4万 | 1,153.52%307.4万 |
| 棚卸資産 | 8.37%1,236.7万 | 88.66%1,414万 | 67.28%1,250.1万 | 7.35%1,366.4万 | 7.35%1,366.4万 | 46.80%1,141.2万 | 2,225.06%749.5万 | 1,457.73%747.3万 | 3,465.94%1,272.9万 | 3,465.94%1,272.9万 |
| 前払費用 | -30.97%413.1万 | -13.72%619.8万 | 29.93%726.7万 | 90.35%757.2万 | 90.35%757.2万 | --598.4万 | --718.4万 | --559.3万 | 68.78%397.8万 | 68.78%397.8万 |
| 流動資産合計 | 74.57%1.07億 | -14.09%5,119.8万 | -29.01%4,734.9万 | 69.50%5,292.1万 | 69.50%5,292.1万 | 202.21%6,151.7万 | 114.99%5,959.6万 | 290.27%6,669.4万 | -20.17%3,122.1万 | -20.17%3,122.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 15.97%2.09億 | 10.06%2.01億 | 8.86%1.96億 | 5.37%1.93億 | 5.37%1.93億 | -16.81%1.8億 | -2.52%1.82億 | 26.60%1.8億 | 88.47%1.83億 | 88.47%1.83億 |
| -有形固定資産総額 | 25.49%2.73億 | 21.77%2.57億 | 22.40%2.46億 | 20.99%2.37億 | 20.99%2.37億 | -3.80%2.17億 | 7.66%2.11億 | 32.93%2.01億 | 85.24%1.96億 | 85.24%1.96億 |
| -減価償却累計额 | -71.85%-6,360.9万 | -96.46%-5,615.6万 | -141.85%-4,943.9万 | -254.58%-4,346.4万 | -254.58%-4,346.4万 | -302.16%-3,701.5万 | -222.09%-2,858.4万 | -137.74%-2,044.2万 | -47.42%-1,225.8万 | -47.42%-1,225.8万 |
| 投資その他の資産 | ---- | -77.07%4.7万 | -90.77%2.4万 | -88.24%3.6万 | -88.24%3.6万 | -86.08%4.7万 | -48.38%20.5万 | -57.66%26万 | -24.10%30.6万 | -24.10%30.6万 |
| -金融商品投資 | ---- | -77.07%4.7万 | -90.77%2.4万 | -88.24%3.6万 | -88.24%3.6万 | -86.08%4.7万 | -48.38%20.5万 | -57.66%26万 | -24.10%30.6万 | -24.10%30.6万 |
| -売却可能金融資産 | ---- | -77.07%4.7万 | -90.77%2.4万 | -88.24%3.6万 | -88.24%3.6万 | -86.08%4.7万 | -48.38%20.5万 | -57.66%26万 | -24.10%30.6万 | -24.10%30.6万 |
| 長期未収金 | --1,319.4万 | --1,338.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | --361万 | --401万 | --441万 | --481万 | --481万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 42.35%8,251.9万 | 51.41%8,116.7万 | 88.93%8,483.9万 | 84.76%6,912.2万 | 84.76%6,912.2万 | --5,796.9万 | --5,360.6万 | --4,490.4万 | --3,741.1万 | --3,741.1万 |
| 非流動資産合計 | 29.42%3.08億 | 26.75%2.99億 | 26.64%2.86億 | 20.85%2.67億 | 20.85%2.67億 | 9.35%2.38億 | 24.95%2.36億 | 55.00%2.26億 | 118.03%2.21億 | 118.03%2.21億 |
| 資産合計 | 38.69%4.16億 | 18.51%3.5億 | 13.94%3.33億 | 26.87%3.2億 | 26.87%3.2億 | 25.84%3億 | 36.47%2.96億 | 79.73%2.92億 | 79.56%2.52億 | 79.56%2.52億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 109.44%4,092.5万 | 158.99%3,920.6万 | -31.56%1,991.9万 | -38.56%2,039.5万 | -38.56%2,039.5万 | -23.14%1,954万 | 96.21%1,513.8万 | --2,910.5万 | 24,113.97%3,319.3万 | 24,113.97%3,319.3万 |
| -短期借入金 | --4,072.2万 | --3,900.3万 | ---- | -38.79%2,019.2万 | -38.79%2,019.2万 | ---- | ---- | ---- | --3,299万 | --3,299万 |
| -銀行借入金 | ---- | ---- | -31.78%1,971.6万 | ---- | ---- | -23.93%1,933.7万 | --1,493.5万 | --2,890.2万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 0.00%20.3万 | 0.00%20.3万 | 0.00%20.3万 | 0.00%20.3万 | 0.00%20.3万 | --20.3万 | --20.3万 | --20.3万 | 48.09%20.3万 | 48.09%20.3万 |
| 未払金 | 49.94%4,478.3万 | 52.64%3,580.1万 | 154.09%4,714.7万 | 128.53%4,148.8万 | 128.53%4,148.8万 | -10.40%2,986.7万 | -17.44%2,345.4万 | -13.01%1,855.5万 | 177.05%1,815.4万 | 177.05%1,815.4万 |
| -買掛金 | 57.95%2,628.6万 | 23.47%1,536万 | 48.36%2,121.7万 | 24.67%2,179.4万 | 24.67%2,179.4万 | -50.07%1,664.2万 | -56.21%1,244万 | -32.96%1,430.1万 | 177.07%1,748.1万 | 177.07%1,748.1万 |
| -未払法人税 | 30.58%1,726.9万 | 74.89%1,926.2万 | 509.54%2,593万 | 2,826.30%1,969.4万 | 2,826.30%1,969.4万 | --1,322.5万 | --1,101.4万 | --425.4万 | 176.59%67.3万 | 176.59%67.3万 |
| -その他の未払金 | --122.8万 | --117.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 19.50%2,153.1万 | -15.75%2,000.6万 | -11.24%1,936.9万 | 9.62%2,153.6万 | 9.62%2,153.6万 | --1,801.7万 | --2,374.5万 | --2,182.1万 | 55.06%1,964.6万 | 55.06%1,964.6万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --278.5万 | --278.5万 |
| 流動負債合計 | 59.05%1.07億 | 52.42%9,501.3万 | 24.40%8,643.5万 | 13.07%8,341.9万 | 13.07%8,341.9万 | 6.58%6,742.4万 | 53.52%6,233.7万 | 225.73%6,948.1万 | 281.10%7,377.8万 | 281.10%7,377.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -21.56%5,937万 | -23.04%6,280.7万 | -21.86%6,734.2万 | -18.59%7,300.5万 | -18.59%7,300.5万 | -13.07%7,569.2万 | -9.18%8,160.9万 | 39.50%8,617.9万 | 93.82%8,967.8万 | 93.82%8,967.8万 |
| -長期借入金 | -21.50%5,887.9万 | -23.00%6,226.8万 | -21.84%6,675万 | -18.56%7,235.7万 | -18.56%7,235.7万 | -12.91%7,500.7万 | -9.63%8,087.1万 | 39.19%8,540.6万 | 93.88%8,885.1万 | 93.88%8,885.1万 |
| -リース債務 | -28.32%49.1万 | -26.96%53.9万 | -23.42%59.2万 | -21.64%64.8万 | -21.64%64.8万 | -27.53%68.5万 | 98.63%73.8万 | 84.72%77.3万 | 87.35%82.7万 | 87.35%82.7万 |
| 長期積立金 | 38.14%1,267.4万 | -15.29%1,109.5万 | -20.20%985.8万 | -13.44%1,059.6万 | -13.44%1,059.6万 | -44.98%917.5万 | -23.22%1,309.7万 | 28.68%1,235.4万 | 162.00%1,224.1万 | 162.00%1,224.1万 |
| その他の非流動性負債 | 14.62%773.2万 | 8.67%722万 | 4.37%679万 | 7.03%669.7万 | 7.03%669.7万 | -13.02%674.6万 | -16.85%664.4万 | -15.94%650.6万 | -18.62%625.7万 | -18.62%625.7万 |
| 非流動負債合計 | -12.92%7,977.6万 | -19.96%8,112.2万 | -20.04%8,399万 | -16.53%9,029.8万 | -16.53%9,029.8万 | -17.84%9,161.3万 | -11.80%1.01億 | 15.97%1.05億 | 60.83%1.08億 | 60.83%1.08億 |
| 負債合計 | 17.59%1.87億 | 7.60%1.76億 | -2.35%1.7億 | -4.53%1.74億 | -4.53%1.74億 | -9.00%1.59億 | 5.26%1.64億 | 55.96%1.75億 | 110.06%1.82億 | 110.06%1.82億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 17.08%3.58億 | 2.35%3.1億 | 2.39%3.09億 | 9.27%3.07億 | 9.27%3.07億 | 9.82%3.06億 | 9.47%3.03億 | 12.09%3.02億 | 4.74%2.81億 | 4.74%2.81億 |
| -普通株式 | 17.08%3.58億 | 2.35%3.1億 | 2.39%3.09億 | 9.27%3.07億 | 9.27%3.07億 | 9.82%3.06億 | 9.47%3.03億 | 12.09%3.02億 | 4.74%2.81億 | 4.74%2.81億 |
| 資本剰余金 | 0.00%546.6万 | 0.00%546.6万 | 0.00%546.6万 | 0.00%546.6万 | 0.00%546.6万 | 0.00%546.6万 | 0.00%546.6万 | 0.00%546.6万 | 0.00%546.6万 | 0.00%546.6万 |
| 利益剰余金 | 15.33%-1.64億 | 15.03%-1.69億 | 15.38%-1.78億 | 18.56%-1.89億 | 18.56%-1.89億 | 18.16%-1.93億 | 15.89%-1.99億 | 11.97%-2.1億 | 0.40%-2.32億 | 0.40%-2.32億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 75.76%74.7万 | -15.89%50.3万 | -8.53%54.7万 | 39.47%68.2万 | 39.47%68.2万 | 3,163.73%42.5万 | 73.25%59.8万 | -15.07%59.8万 | -42.31%48.9万 | -42.31%48.9万 |
| その他の資本の構成要素 | 4.07%2,631.4万 | 0.87%2,598.5万 | 0.27%2,571.8万 | 1.56%2,508.8万 | 1.56%2,508.8万 | 3.58%2,528.6万 | 7.04%2,576.2万 | 8.25%2,565万 | 8.11%2,470.3万 | 8.11%2,470.3万 |
| 株主資本 | 57.90%2.27億 | 27.24%1.73億 | 31.97%1.63億 | 88.16%1.49億 | 88.16%1.49億 | 99.21%1.44億 | 93.05%1.36億 | 103.82%1.24億 | 23.65%7,911.9万 | 23.65%7,911.9万 |
| 少数株主持分 | 155.46%170万 | 122.83%96.5万 | 91.14%-51.9万 | 71.47%-250.8万 | 71.47%-250.8万 | 65.01%-306.5万 | 55.15%-422.6万 | 41.06%-585.5万 | 13.01%-879.2万 | 13.01%-879.2万 |
| 資本合計 | 62.55%2.29億 | 32.05%1.74億 | 38.09%1.63億 | 108.12%1.46億 | 108.12%1.46億 | 121.91%1.41億 | 115.90%1.32億 | 132.21%1.18億 | 30.53%7,032.7万 | 30.53%7,032.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
