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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.61%1,025.5万 | 3.63%1,674.7万 | -182.57%-617万 | -28.34%4,848.5万 | -36.14%985.8万 | -23.28%1,499.5万 | -43.50%1,616万 | 83.27%747.2万 | 68.69%6,766万 | -16.65%1,543.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 714.84%208.6万 | -63.80%118.8万 | -75.24%96.9万 | -76.84%701.4万 | -114.53%-43.8万 | -97.87%25.6万 | -53.92%328.2万 | -51.70%391.4万 | 68.57%3,028万 | 57.39%301.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -112.45%-34.4万 | 326.09%68.6万 | -5,428.89%-248.8万 | 1,320.85%286.9万 | -105.64%-1.1万 | 2,193.94%276.4万 | 483.33%16.1万 | 82.42%-4.5万 | -160.72%-23.5万 | 116.67%19.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.79%782.4万 | -26.30%642.7万 | -22.00%756.2万 | 43.01%4,222.9万 | 51.70%1,514万 | 19.86%867.3万 | 30.99%872.1万 | 71.47%969.5万 | 83.34%2,952.8万 | 111.26%998万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.73%324万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | 105.00%6,000 | --0 | 98.65%-1,000 | 117.24%5,000 | 112.50%2,000 | 79.17%-12万 | 98.99%-1,000 |
| 繰延税金 | 69.88%116.2万 | -78.66%11.5万 | 142.90%239.5万 | -67.03%327.4万 | -33.60%106.5万 | -65.51%68.4万 | -79.97%53.9万 | -72.99%98.6万 | -23.44%992.9万 | -61.53%160.4万 |
| その他の非現金項目 | -26.79%139.9万 | -25.98%166.4万 | -48.37%109.1万 | -6.51%807.5万 | -25.80%180.3万 | -19.23%191.1万 | -5.43%224.8万 | 44.33%211.3万 | 24.36%863.7万 | 30.86%243万 |
| 運転資金の増減額 | -364.41%-187.2万 | 453.74%666.7万 | -70.77%-1,569.9万 | -10.17%-1,498.2万 | -53.28%-770.1万 | 118.27%70.8万 | -87.74%120.4万 | 36.70%-919.3万 | 8.56%-1,359.9万 | -283.83%-502.4万 |
| -売上債権増減額 | -482.29%-526.8万 | 73.16%691.6万 | -181.44%-420.3万 | 157.66%315万 | -3,905.67%-738.3万 | -9.22%137.8万 | 378.52%399.4万 | 189.90%516.1万 | 50.98%-546.3万 | 106.59%19.4万 |
| -前払費用増減額 | -21.48%31.8万 | 214.77%27.7万 | 94.53%24.9万 | 79.43%-8.6万 | 34.23%-70.7万 | 29.81%40.5万 | -62.39%8.8万 | 15.32%12.8万 | -77.87%-41.8万 | -59.97%-107.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 386.33%307.8万 | 81.72%-52.6万 | 417.22%423.8万 | -724.08%-489.9万 | 109.41%39万 | 81.16%-107.5万 | -126.11%-287.8万 | -242.56%-133.6万 | -90.25%78.5万 | -165.29%-414.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -21.58%-1,598.3万 | -54.62%-1,314.7万 | ---1,000 | ---- | ---- | -54.60%-1,314.6万 | 26.35%-850.3万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -31.61%1,025.5万 | 3.63%1,674.7万 | -182.57%-617万 | -28.34%4,848.5万 | -36.14%985.8万 | -23.28%1,499.5万 | -43.50%1,616万 | 83.27%747.2万 | 68.69%6,766万 | -16.65%1,543.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.83%-373.2万 | -12.49%-209.9万 | 7.48%-138.5万 | 65.82%-879.4万 | 45.88%-220.9万 | 45.16%-322.2万 | 78.30%-186.6万 | 79.14%-149.7万 | -2.99%-2,573.1万 | 70.05%-408.2万 |
| 資本支出 | -15.83%-373.2万 | -12.49%-209.9万 | 7.48%-138.5万 | 65.82%-879.4万 | 45.88%-220.9万 | 45.16%-322.2万 | 78.30%-186.6万 | 79.14%-149.7万 | -2.99%-2,573.1万 | 70.05%-408.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.83%-373.2万 | -12.49%-209.9万 | 7.48%-138.5万 | 65.82%-879.4万 | 45.88%-220.9万 | 45.16%-322.2万 | 78.30%-186.6万 | 79.14%-149.7万 | -2.99%-2,573.1万 | 70.05%-408.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.69%-235.7万 | 1.57%-1,067.1万 | 12.18%-253万 | -69.81%-3,173.8万 | 2.84%-790.5万 | -241.36%-1,011.1万 | -141.34%-1,084.1万 | 7.06%-288.1万 | 59.32%-1,869万 | -148.88%-813.6万 |
| 借入金純額 | -7.69%-1.4万 | -0.35%-515.7万 | 7.14%-1.3万 | -48.12%-1,809.4万 | -7.22%-1,292.8万 | ---1.3万 | -3,623.91%-513.9万 | 33.33%-1.4万 | -3,729.47%-1,221.6万 | -8,636.96%-1,205.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -1,000.00%-8.8万 | 93.55%-8,000 | 9.06%-27.1万 | -52.75%-13.9万 | --0 | 90.91%-8,000 | -188.37%-12.4万 | 99.07%-29.8万 | 22.22%-9.1万 |
| 配当金支払総額 | 0.14%-145.2万 | 3.01%-145.1万 | -1.58%-148.1万 | 4.91%-587.3万 | -1.03%-146.5万 | 6.25%-145.4万 | 6.32%-149.6万 | 7.60%-145.8万 | 3.94%-617.6万 | 9.49%-145万 |
| 支払利息CFF | 22.12%-89.1万 | 5.31%-397.5万 | 20.00%-102.8万 | ---- | ---- | 14.31%-114.4万 | -57.29%-419.8万 | 11.87%-128.5万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---750万 | --0 | ---750万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.69%-235.7万 | 1.57%-1,067.1万 | 12.18%-253万 | -69.81%-3,173.8万 | 2.84%-790.5万 | -241.36%-1,011.1万 | -141.34%-1,084.1万 | 7.06%-288.1万 | 59.32%-1,869万 | -148.88%-813.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.49%9,722.6万 | -5.61%9,393.6万 | 5.45%1.02億 | 31.97%9,632.1万 | 9.26%1.02億 | 24.78%1.03億 | 48.55%9,951.7万 | 31.97%9,632.1万 | -29.95%7,298.5万 | 30.36%9,311.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 150.66%416.6万 | 15.18%397.7万 | -425.95%-1,008.5万 | -65.78%795.3万 | -107.95%-25.6万 | -84.48%166.2万 | -77.74%345.3万 | 149.91%309.4万 | 175.39%2,323.9万 | 98.40%322万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 112.45%34.8万 | -601.02%-68.7万 | 2,306.86%245.5万 | -2,891.75%-270.8万 | 594.12%8.4万 | -8,123.53%-279.6万 | -66.10%-9.8万 | -50.72%10.2万 | 125.46%9.7万 | 76.06%-1.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.00%1.02億 | -5.49%9,722.6万 | -5.61%9,393.6万 | 5.45%1.02億 | 5.45%1.02億 | 9.26%1.02億 | 24.78%1.03億 | 48.55%9,951.7万 | 31.97%9,632.1万 | 31.97%9,632.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.59%652.3万 | 2.48%1,464.8万 | -226.44%-755.5万 | -5.34%3,969.1万 | -32.64%764.9万 | -13.87%1,177.3万 | -28.54%1,429.4万 | 292.80%597.5万 | 177.22%4,192.9万 | 132.13%1,135.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
