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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.03%-69.39万 | 43.23%-233.64万 | 27.83%-65.84万 | 52.97%-56.22万 | 37.65%-60.2万 | 50.70%-51.39万 | 33.74%-411.52万 | 33.08%-91.23万 | 6.23%-119.53万 | 53.28%-96.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.21%-74.76万 | 30.10%-341.01万 | 59.53%-51.06万 | 4.77%-86.42万 | 40.30%-96.4万 | 2.14%-107.13万 | 32.70%-487.85万 | 32.41%-126.16万 | 54.41%-90.75万 | 3.74%-161.47万 |
| 減価償却費及び償却費 | -46.97%1.3万 | 49.30%6.52万 | -147.13%-5,009 | 105.78%2.22万 | 112.36%2.34万 | 119.20%2.46万 | 13.92%4.36万 | -72.26%1.06万 | --1.08万 | --1.1万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --63.71万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -82.82%8.02万 | 65.53%86.55万 | 263.53%9.31万 | 80.22%14.5万 | -6.89%16.04万 | 91.02%46.69万 | -23.35%52.28万 | -91.09%2.56万 | -46.01%8.05万 | 58.72%17.23万 |
| 運転資金の増減額 | -159.94%-3.95万 | 132.48%14.3万 | 27.20%-23.59万 | 135.57%13.48万 | -62.12%17.82万 | 131.72%6.59万 | -738.23%-44.03万 | -288.87%-32.41万 | -179.20%-37.9万 | 181.24%47.05万 |
| -売上債権増減額 | -118.81%-2.66万 | 128.47%4.8万 | 72.80%-5.71万 | -131.29%-8,287 | -411.17%-2.79万 | 2,299.41%14.13万 | -1,352.08%-16.87万 | -244.95%-21万 | -74.72%2.65万 | 115.27%8,958 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 82.86%-1.29万 | 134.98%9.5万 | -56.78%-17.88万 | 135.29%14.31万 | -55.34%20.61万 | 64.71%-7.54万 | -436.98%-27.16万 | -527.32%-11.4万 | -208.49%-40.55万 | 188.68%46.16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.03%-69.39万 | 43.23%-233.64万 | 27.83%-65.84万 | 52.97%-56.22万 | 37.65%-60.2万 | 50.70%-51.39万 | 33.74%-411.52万 | 33.08%-91.23万 | 6.23%-119.53万 | 53.28%-96.54万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 81.19%-18.81万 | 0 | 0 | 0 | 62.38%-18.81万 | 11.57%-100万 | 0 | 0 | -458.55%-50万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---18.81万 | --0 | --0 | --0 | ---18.81万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | --0 | --0 | ---50万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 81.19%-18.81万 | --0 | --0 | --0 | 62.38%-18.81万 | 11.57%-100万 | --0 | --0 | -458.55%-50万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,621,526.97%144.32万 | -100.00%89 | 0 | 0 | 0 | 100.03%89 | -36.62%460.09万 | -13.99%295.76万 | -523.43%-1.68万 | -48.78%195.51万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --144.28万 | -100.00%89 | -100.00%89 | --0 | --0 | --0 | -35.26%515.14万 | -21.63%321.31万 | -523.43%-1.68万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 456.18%495 | ---- | ---- | --0 | --0 | --89 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.02%-55.05万 | ---25.55万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,621,526.97%144.32万 | -100.00%89 | --0 | --0 | --0 | 100.03%89 | -36.62%460.09万 | -13.99%295.76万 | -523.43%-1.68万 | -48.78%195.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.03%47.64万 | -16.33%298.35万 | 24.40%113.83万 | -22.18%168.65万 | 35.99%229.49万 | -16.33%298.35万 | -0.00%356.57万 | -62.56%91.5万 | -42.36%216.72万 | -19.61%168.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 206.77%74.94万 | -390.84%-252.44万 | -132.19%-65.84万 | 53.62%-56.22万 | -222.92%-60.2万 | 61.80%-70.19万 | -527.53%-51.43万 | 89.45%204.53万 | 7.92%-121.21万 | -70.52%48.97万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -233.88%-1.78万 | 125.48%1.73万 | -115.03%-3,495 | 134.91%1.4万 | 35.11%-6,505 | 132.43%1.33万 | -182.99%-6.79万 | -71.58%2.32万 | ---4.01万 | ---1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.36%120.8万 | -84.03%47.64万 | -84.03%47.64万 | 24.40%113.83万 | -22.18%168.65万 | 35.99%229.49万 | -16.33%298.35万 | -16.33%298.35万 | -62.56%91.5万 | -42.36%216.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.15%-69.39万 | 50.65%-252.45万 | 27.83%-65.84万 | 52.97%-56.22万 | 58.92%-60.2万 | 54.48%-70.2万 | 30.32%-511.52万 | 61.33%-91.23万 | 9.47%-119.53万 | 32.03%-146.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
