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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.08%-71.18万 | -9,767.55%-49.69万 | -1.48%-343.05万 | 105.95%181.29万 | -91.48%-400.94万 | -4.66%-122.9万 | 99.49%-5,036 | -30.72%-338.06万 | 303.11%88.03万 | -188.33%-209.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -132.95%-417.06万 | 26.45%-106.83万 | 160.70%1,127.19万 | 98.82%-18.62万 | 118.63%25.4万 | 1,619.31%1,265.64万 | -134.84%-145.24万 | -253.45%-1,856.86万 | -1,248.42%-1,575.36万 | 53.93%-136.35万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --258.59万 | ---89.58万 | ---1,870.6万 | ---54.81万 | ---301.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --4,712 | --0 | 196.69%3.57万 | --0 | --0 | --0 | 909.08%3.57万 | -49.52%1.2万 | -71.33%2,814 | -38.42%3,037 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 184.06%1,096.8万 | ---- | --0 |
| 資産准備金及び償却 | --3.32万 | --4.56万 | --7.15万 | --241.11万 | ---233.95万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -700.00%-2,136 | -713.18%-4,318 | -366.62%-6,383 | -6,175.28%-5,585 | --0 | -227.75%-267 | -146.05%-531 | -84.21%2,394 | 50.00%-89 | -76.14%1,121 |
| 株式ベースの報酬 | -7.91%7.95万 | -22.14%6.83万 | 14.30%36.65万 | -21.52%8.33万 | 56.58%10.91万 | 24.09%8.63万 | 16.64%8.77万 | -36.67%32.06万 | -5.10%10.61万 | -49.89%6.97万 |
| 繰延税金 | -1,305.42%-41.33万 | 77.02%-6.25万 | -117.13%-77.84万 | -104.33%-16.51万 | -143.41%-31.22万 | -131.84%-2.94万 | -254.56%-27.18万 | 732.31%454.51万 | 776.34%381.03万 | 181.46%71.91万 |
| その他の非現金項目 | 10,344.56%139.07万 | 553.88%130.6万 | 5,199.48%305.78万 | --183.21万 | --101.27万 | --1.33万 | --19.97万 | --5.77万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -118.48%-21.98万 | -91.83%11.41万 | 275.09%125.69万 | -195.24%-160.85万 | 118.34%27.94万 | 335.07%118.95万 | 470.00%139.65万 | -63.04%-71.79万 | 1,139.51%168.9万 | -464.53%-152.34万 |
| -売上債権増減額 | -113.30%-22.21万 | 386.83%60.22万 | 445.29%41.32万 | -145.12%-43.01万 | -38.11%-61.59万 | 563.54%166.92万 | -193.89%-21万 | 134.14%7.58万 | 421.95%95.33万 | -995.02%-44.6万 |
| -前払費用増減額 | 97.73%-4,749 | -104.26%-5.26万 | 173.34%111.02万 | 129.13%2.26万 | 105.14%5.95万 | -19.05%-20.88万 | 1,299.10%123.69万 | -2,500.41%-151.38万 | -232.03%-7.76万 | -1,315.90%-115.77万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.58%6,992 | -217.85%-43.55万 | -137.00%-26.64万 | -247.66%-120.1万 | 941.22%83.58万 | -1,020.09%-27.09万 | 282.20%36.96万 | 549.79%72.02万 | 117.71%81.33万 | 133.74%8.03万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.08%-71.18万 | -9,767.55%-49.69万 | -1.48%-343.05万 | 105.95%181.29万 | -91.48%-400.94万 | -4.66%-122.9万 | 99.49%-5,036 | -30.72%-338.06万 | 303.11%88.03万 | -188.33%-209.39万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.05%-122.29万 | 174.03%581.68万 | 63.50%-640.91万 | 58.29%-314.01万 | 72.86%-182.92万 | 231.41%641.79万 | -593.86%-785.77万 | -107.36%-1,756.12万 | -152.12%-752.89万 | -400.31%-673.96万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,644.72%-122.29万 | 89.22%-84.72万 | 39.99%-1,053.91万 | 89.61%-78.2万 | 72.86%-182.92万 | 98.56%-7.01万 | -593.86%-785.77万 | -104.00%-1,756.12万 | -140.83%-752.89万 | -400.32%-673.92万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --666.4万 | --648.8万 | --0 | --0 | --648.8万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -299.03%-411 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---235.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.05%-122.29万 | 174.03%581.68万 | 63.50%-640.91万 | 58.29%-314.01万 | 72.86%-182.92万 | 231.41%641.79万 | -593.86%-785.77万 | -107.36%-1,756.12万 | -152.12%-752.89万 | -400.31%-673.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -51.96%843.14万 | -100.05%-2,908 | 2,113.72%303.42万 | -111.02%-129.99万 | 7,430.26%670万 | 71.91%1,755.09万 | 30.88%600万 | -15.07万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -92.85%42.93万 | --0 | --0 | ---627.07万 | --670万 | --600万 | --600万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -32.81%850万 | --0 | --350万 | ---- | ---- | 14.92%1,265万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -87.70%1.85万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 55.45%-49.79万 | -290,700.00%-2,908 | -209.16%-46.58万 | ---- | ---- | -17.82%-111.76万 | 100.00%-1 | ---15.07万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -51.96%843.14万 | -100.05%-2,908 | 2,113.72%303.42万 | -111.02%-129.99万 | 7,430.26%670万 | 71.91%1,755.09万 | 30.88%600万 | ---15.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 264.83%699.05万 | -45.74%167.06万 | -52.41%307.89万 | -19.50%300.07万 | -54.33%580.51万 | -72.54%191.61万 | -52.41%307.89万 | -11.56%646.97万 | -29.73%372.75万 | 72.29%1,271.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.75%-193.47万 | 557.52%531.99万 | 58.47%-140.82万 | -105.05%-133.01万 | 68.79%-280.44万 | -32.19%388.9万 | -329.31%-116.28万 | -300.87%-339.09万 | -155.69%-64.86万 | -333.33%-898.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.91%505.58万 | 264.83%699.05万 | -45.74%167.06万 | -45.74%167.06万 | -19.50%300.07万 | -54.33%580.51万 | -72.54%191.61万 | -52.41%307.89万 | -52.41%307.89万 | -29.73%372.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.92%-193.47万 | 82.91%-134.41万 | 49.09%-1,396.96万 | 115.50%103.09万 | 33.90%-583.86万 | 78.56%-129.91万 | -33.23%-786.28万 | -142.96%-2,744.17万 | -81.68%-664.86万 | -326.06%-883.32万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
