Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Nova Scotia
BNS
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 29.00%1,572.22万 | 24.95%2,538.15万 | 32.04%2,513.16万 | 30.50%1,091.77万 | 30.50%1,091.77万 | -14.40%1,218.81万 | 3.32%2,031.33万 | -23.39%1,903.37万 | -45.48%836.6万 | -45.48%836.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 29.00%1,572.22万 | 24.95%2,538.15万 | 32.04%2,513.16万 | 30.50%1,091.77万 | 30.50%1,091.77万 | -14.40%1,218.81万 | 3.32%2,031.33万 | -23.39%1,903.37万 | -44.62%836.6万 | -44.62%836.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -9.13%2,567.48万 | -6.00%2,135.52万 | 5.25%2,535.15万 | 53.65%2,564.22万 | 53.65%2,564.22万 | 95.17%2,825.57万 | 80.93%2,271.76万 | 133.17%2,408.7万 | 134.44%1,668.82万 | 134.44%1,668.82万 |
| -売掛金 | -24.44%141.21万 | -47.48%160.4万 | -44.45%223.67万 | -41.12%189.14万 | -41.12%189.14万 | -57.33%186.87万 | -47.57%305.39万 | -36.64%402.63万 | 11.10%321.24万 | 11.10%321.24万 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 574.83%99.66万 | 600.00%98万 | 600.00%98万 |
| -未収利息 | -8.53%2,412.16万 | -0.19%1,961.05万 | 21.35%2,311.47万 | 90.31%2,375.08万 | 90.31%2,375.08万 | 190.13%2,637.11万 | 266.94%1,964.79万 | 420.88%1,904.82万 | 217.90%1,248万 | 217.90%1,248万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%1.59万 | -96.01%1.59万 | -90.72%1.59万 | -90.16%1.59万 | -90.16%1.59万 |
| -その他の売掛金 | --14.11万 | --14.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | 36.28%282.26万 | 32.91%260.7万 | 14.83%279.07万 | -4.63%225.33万 | -4.63%225.33万 | 40.66%207.12万 | 27.62%196.15万 | 37.05%243.03万 | 36.92%236.28万 | 36.92%236.28万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -42.79%73.96万 | -11.93%92.42万 | -17.84%89.93万 | 9.18%119.64万 | 9.18%119.64万 | 20.09%129.27万 | 55.12%104.94万 | 50.74%109.46万 | 97.06%109.58万 | 97.06%109.58万 |
| 流動資産合計 | 2.63%4,495.91万 | 9.18%5,026.78万 | 16.14%5,417.3万 | 40.32%4,000.97万 | 40.32%4,000.97万 | 40.12%4,380.77万 | 33.56%4,604.18万 | 23.68%4,664.56万 | 15.04%2,851.28万 | 15.04%2,851.28万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -32.46%89.41万 | -30.96%99.87万 | -26.15%109.93万 | -18.57%122.53万 | -18.57%122.53万 | 1.06%132.38万 | 1.28%144.66万 | 0.28%148.87万 | -1.60%150.47万 | -1.60%150.47万 |
| -有形固定資産総額 | -4.35%247.08万 | -5.22%249.3万 | -3.30%251.3万 | 0.57%255.91万 | 0.57%255.91万 | 12.70%258.32万 | 1.03%263.03万 | 0.23%259.87万 | -59.10%254.45万 | -59.10%254.45万 |
| -減価償却累計额 | -25.19%-157.67万 | -26.24%-149.44万 | -27.36%-141.37万 | -28.28%-133.38万 | -28.28%-133.38万 | -28.22%-125.94万 | -0.73%-118.37万 | -0.17%-111万 | 77.84%-103.98万 | 77.84%-103.98万 |
| 投資その他の資産 | 10.53%10万 | -9.74%8.68万 | -7.11%8.98万 | -7.22%8.95万 | -7.22%8.95万 | -7.21%9.05万 | -2.46%9.61万 | 0.63%9.67万 | -2.53%9.65万 | -2.53%9.65万 |
| -金融商品投資 | 10.53%10万 | -9.74%8.68万 | -7.11%8.98万 | -7.22%8.95万 | -7.22%8.95万 | -7.21%9.05万 | -2.46%9.61万 | 0.63%9.67万 | -2.53%9.65万 | -2.53%9.65万 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | 10.53%10万 | -9.74%8.68万 | -7.11%8.98万 | -7.22%8.95万 | -7.22%8.95万 | -7.21%9.05万 | -2.46%9.61万 | 0.63%9.67万 | -2.53%9.65万 | -2.53%9.65万 |
| 長期未収金 | --304.85万 | --149.3万 | --45.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -31.93%380.36万 | -27.18%429.85万 | -24.64%477.98万 | -23.64%518.5万 | -23.64%518.5万 | -23.13%558.73万 | -23.89%590.28万 | -22.63%634.23万 | -21.36%678.99万 | -21.36%678.99万 |
| -その他の無形資産 | -31.93%380.36万 | -27.18%429.85万 | -24.64%477.98万 | -23.64%518.5万 | -23.64%518.5万 | -23.13%558.73万 | -23.89%590.28万 | -22.63%634.23万 | -21.36%678.99万 | -21.36%678.99万 |
| 非流動繰延資産 | 45.45%109.21万 | 59.36%103.25万 | 53.11%94.48万 | 28.85%76.25万 | 28.85%76.25万 | 39.73%75.08万 | 87.29%64.79万 | -4.76%61.7万 | 11.90%59.18万 | 11.90%59.18万 |
| 非流動資産合計 | 15.30%893.83万 | -2.27%790.94万 | -13.77%736.82万 | -19.15%726.23万 | -19.15%726.23万 | -15.86%775.24万 | -15.95%809.35万 | -25.09%854.47万 | -23.69%898.28万 | -23.69%898.28万 |
| 資産合計 | 4.53%5,389.74万 | 7.47%5,817.73万 | 11.51%6,154.12万 | 26.07%4,727.2万 | 26.07%4,727.2万 | 27.38%5,156.01万 | 22.75%5,413.52万 | 12.35%5,519.03万 | 2.57%3,749.56万 | 2.57%3,749.56万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -43.59%227.83万 | -28.60%407.48万 | -28.74%407.97万 | -42.50%307.19万 | -42.50%307.19万 | -20.57%403.92万 | -9.57%570.68万 | -15.68%572.48万 | -57.49%534.26万 | -57.49%534.26万 |
| -短期借入金 | -49.70%179.18万 | -32.06%357.32万 | -32.73%356.96万 | -48.20%256.59万 | -48.20%256.59万 | -26.32%356.24万 | -14.24%525.91万 | -20.59%530.62万 | -60.00%495.33万 | -60.00%495.33万 |
| -資本リース債務 | 2.04%48.65万 | 12.03%50.15万 | 21.84%51.01万 | 29.97%50.6万 | 29.97%50.6万 | 90.82%47.68万 | 151.37%44.77万 | 291.04%41.86万 | 111.06%38.93万 | 111.06%38.93万 |
| 未払金 | -36.19%403.79万 | -27.47%397.62万 | -6.43%481.22万 | 58.90%592.65万 | 58.90%592.65万 | 44.78%632.79万 | 36.91%548.2万 | 40.36%514.3万 | 134.83%372.97万 | 134.83%372.97万 |
| -買掛金 | -2.53%95.94万 | 66.73%72.34万 | -19.80%34.56万 | -15.65%38.57万 | -15.65%38.57万 | 246.86%98.44万 | 325.66%43.39万 | 18.79%43.1万 | 318.76%45.72万 | 318.76%45.72万 |
| -未払法人税 | -61.65%117.8万 | -49.47%142.02万 | 12.82%259.22万 | 148.13%378.86万 | 148.13%378.86万 | 20.89%307.22万 | 36.58%281.08万 | 15.54%229.77万 | 511.86%152.69万 | 511.86%152.69万 |
| -関連当事者による流動負債 | -2.95%18.73万 | 13.97%19.36万 | 41.68%30.86万 | 124.49%31.51万 | 124.49%31.51万 | -57.28%19.3万 | -65.17%16.99万 | -16.84%21.78万 | -51.86%14.04万 | -51.86%14.04万 |
| -その他の未払金 | -17.57%171.31万 | -20.73%163.9万 | -28.72%156.57万 | -10.47%143.72万 | -10.47%143.72万 | 90.00%207.83万 | 52.42%206.75万 | 109.02%219.65万 | 71.15%160.53万 | 71.15%160.53万 |
| 当期の未払費用 | 1.26%116.57万 | -19.60%95.32万 | -24.63%79.54万 | 140.93%106.58万 | 140.93%106.58万 | 15.42%115.12万 | 2.50%118.56万 | -28.99%105.54万 | -66.49%44.24万 | -66.49%44.24万 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -63.47%3万 | -63.47%3万 |
| 流動性繰延負債 | 1.71%565.93万 | 1.39%1,006.21万 | 1.38%1,423.54万 | 12.54%93.95万 | 12.54%93.95万 | -8.74%556.41万 | -11.02%992.37万 | -13.33%1,404.23万 | 16.56%83.48万 | 16.56%83.48万 |
| その他の流動負債 | -48.65%38.14万 | -2.54%56.97万 | -8.08%51.89万 | -43.03%45.12万 | -43.03%45.12万 | -15.73%74.27万 | 54.32%58.45万 | 28.38%56.46万 | 180.25%79.2万 | 180.25%79.2万 |
| 流動負債合計 | -24.14%1,352.26万 | -14.19%1,963.61万 | -7.87%2,444.17万 | 2.54%1,145.5万 | 2.54%1,145.5万 | 2.26%1,782.51万 | -0.52%2,288.27万 | -7.18%2,653.01万 | -32.52%1,117.16万 | -32.52%1,117.16万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -78.03%13.7万 | -66.83%24.89万 | -58.20%36.64万 | -50.53%49.54万 | -50.53%49.54万 | -36.81%62.35万 | -29.70%75.05万 | -23.64%87.65万 | -18.39%100.15万 | -18.39%100.15万 |
| -リース債務 | -78.03%13.7万 | -66.83%24.89万 | -58.20%36.64万 | -50.53%49.54万 | -50.53%49.54万 | -36.81%62.35万 | -29.70%75.05万 | -23.64%87.65万 | -18.39%100.15万 | -18.39%100.15万 |
| 非流動負債合計 | -78.03%13.7万 | -66.83%24.89万 | -58.20%36.64万 | -50.53%49.54万 | -50.53%49.54万 | -36.81%62.35万 | -29.70%75.05万 | -23.64%87.65万 | -18.39%100.15万 | -18.39%100.15万 |
| 負債合計 | -25.96%1,365.95万 | -15.86%1,988.5万 | -9.48%2,480.8万 | -1.83%1,195.04万 | -1.83%1,195.04万 | 0.16%1,844.86万 | -1.82%2,363.32万 | -7.81%2,740.65万 | -31.55%1,217.31万 | -31.55%1,217.31万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%788.7万 | 0.00%788.7万 | 0.00%788.7万 | 0.00%788.7万 | 0.00%788.7万 | 0.00%788.7万 | 0.00%788.7万 | 0.00%788.7万 | 0.00%788.7万 | 0.00%788.7万 |
| -普通株式 | 0.00%788.7万 | 0.00%788.7万 | 0.00%788.7万 | 0.00%788.7万 | 0.00%788.7万 | 0.00%788.7万 | 0.00%788.7万 | 0.00%788.7万 | 0.00%788.7万 | 0.00%788.7万 |
| 資本剰余金 | 0.00%8.64万 | 0.00%8.64万 | 0.00%8.64万 | 0.00%8.64万 | 0.00%8.64万 | 0.00%8.64万 | 0.00%8.64万 | 0.00%8.64万 | 0.00%8.64万 | 0.00%8.64万 |
| 利益剰余金 | 28.35%3,226.45万 | 34.58%3,031.89万 | 45.18%2,875.98万 | 57.63%2,734.83万 | 57.63%2,734.83万 | 78.45%2,513.81万 | 86.84%2,252.87万 | 73.48%1,981.04万 | 60.64%1,734.92万 | 60.64%1,734.92万 |
| 株主資本 | 21.52%4,023.79万 | 25.54%3,829.23万 | 32.21%3,673.32万 | 39.49%3,532.16万 | 39.49%3,532.16万 | 50.10%3,311.15万 | 52.27%3,050.21万 | 43.27%2,778.38万 | 34.89%2,532.25万 | 34.89%2,532.25万 |
| 資本合計 | 21.52%4,023.79万 | 25.54%3,829.23万 | 32.21%3,673.32万 | 39.49%3,532.16万 | 39.49%3,532.16万 | 50.10%3,311.15万 | 52.27%3,050.21万 | 43.27%2,778.38万 | 34.89%2,532.25万 | 34.89%2,532.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
