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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 36.26%1.81億 | 34.73%1.54億 | 0.37%9,663.2万 | 0.37%9,663.2万 | 48.92%1.33億 | 71.60%1.15億 | 139.19%8,380.9万 | 369.28%9,627.8万 | 369.28%9,627.8万 | 75.79%8,914.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 36.26%1.81億 | 34.73%1.54億 | 0.37%9,663.2万 | 0.37%9,663.2万 | 48.92%1.33億 | 71.60%1.15億 | 139.19%8,380.9万 | 369.28%9,627.8万 | 369.28%9,627.8万 | 75.79%8,914.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 16.60%833.2万 | -9.81%707万 | 76.75%1,595万 | 76.75%1,595万 | 25.43%714.6万 | -36.04%783.9万 | -54.60%888.6万 | -47.17%902.4万 | -47.17%902.4万 | 3,551.92%569.7万 |
| -売掛金 | -46.95%20万 | -42.94%19万 | 3.84%37.9万 | 3.84%37.9万 | -16.78%37.7万 | -45.23%33.3万 | -35.33%35.7万 | 19.28%36.5万 | 19.28%36.5万 | 190.38%45.3万 |
| -未収法人所得税 | 20.14%813.2万 | -8.34%688万 | 79.82%1,557.1万 | 79.82%1,557.1万 | 29.08%676.9万 | -35.56%750.6万 | -55.16%852.9万 | -48.38%865.9万 | -48.38%865.9万 | --524.4万 |
| 棚卸資産 | 0.91%2,883万 | 6.15%2,865.9万 | 31.21%2,945.1万 | 31.21%2,945.1万 | 56.50%2,857.1万 | 75.25%2,699.8万 | 134.06%2,487.8万 | 132.43%2,244.6万 | 132.43%2,244.6万 | --1,825.6万 |
| 前払費用 | 2.01%542.8万 | -26.80%324.2万 | 11.26%314.2万 | 11.26%314.2万 | 17.36%532.1万 | 115.31%442.9万 | 34.39%367.7万 | 159.08%282.4万 | 159.08%282.4万 | 94.51%453.4万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --229万 | --229万 | ---- |
| 流動資産合計 | 28.59%2.23億 | 25.67%1.93億 | 9.27%1.45億 | 9.27%1.45億 | 47.74%1.74億 | 59.44%1.54億 | 78.37%1.21億 | 174.82%1.33億 | 174.82%1.33億 | 117.09%1.18億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -15.29%3.87億 | -14.72%3.92億 | -18.29%3.82億 | -18.29%3.82億 | -0.35%4.57億 | 49.01%4.6億 | 47.00%4.62億 | 53.61%4.67億 | 53.61%4.67億 | 56.76%4.59億 |
| -有形固定資産総額 | -6.14%4.71億 | -6.62%4.64億 | -10.94%4.36億 | -10.94%4.36億 | 6.13%5.02億 | 57.01%4.97億 | 55.57%4.91億 | 60.44%4.9億 | 60.44%4.9億 | 61.73%4.73億 |
| -減価償却累計额 | -86.50%-8,416.7万 | -94.86%-7,152.5万 | -141.81%-5,433.4万 | -141.81%-5,433.4万 | -210.49%-4,513万 | -379.57%-3,670.6万 | -1,948.46%-2,917万 | -2,042.04%-2,247万 | -2,042.04%-2,247万 | ---1,453.5万 |
| 長期未収金 | ---- | -85.78%75.9万 | -84.20%82.6万 | -84.20%82.6万 | 15.24%517.2万 | 20.44%533.8万 | 6.93%503.3万 | -29.76%522.9万 | -29.76%522.9万 | -79.71%448.8万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | --0 | --0 | --437.6万 | --456.8万 | --270.8万 | --240.5万 | --240.5万 | ---- |
| その他の非流動資産 | 9.75%800.7万 | 8.25%779.6万 | 30.79%805.8万 | 30.79%805.8万 | -32.19%729.6万 | 0.08%720.2万 | 17.82%700.7万 | 23.74%616.1万 | 23.74%616.1万 | 283.84%1,075.9万 |
| 非流動資産合計 | -16.61%3.95億 | -15.99%4.01億 | -18.79%3.91億 | -18.79%3.91億 | 0.00%4.74億 | 48.94%4.77億 | 46.72%4.77億 | 51.94%4.81億 | 51.94%4.81億 | 49.26%4.74億 |
| 資産合計 | -4.48%6.19億 | -5.83%5.94億 | -12.71%5.36億 | -12.71%5.36億 | 9.49%6.48億 | 51.37%6.31億 | 52.19%5.98億 | 68.22%6.14億 | 68.22%6.14億 | 59.15%5.92億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -94.93%120.5万 | -98.51%68.2万 | -98.00%91.5万 | -98.00%91.5万 | -37.19%2,375.8万 | 41.19%4,588.5万 | 73.81%4,587.8万 | 78.63%4,584.6万 | 78.63%4,584.6万 | 266.47%3,782.7万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.00%2,280万 | 52.00%2,280万 | -12.23%2,280万 | -9.86%2,280万 | -9.86%2,280万 | 48.94%1,500万 |
| -銀行借入金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 29.56%2,220万 | --2,220万 | --2,220万 | --2,220万 | --2,220万 |
| -資本リース債務 | 25.78%120.5万 | -22.94%68.2万 | 8.16%91.5万 | 8.16%91.5万 | 52.79%95.8万 | 143.13%88.5万 | 109.55%87.8万 | 127.42%84.6万 | 127.42%84.6万 | 149.80%62.7万 |
| 未払金 | 95.45%4,369.9万 | 62.05%2,798.5万 | -60.92%1,709.8万 | -60.92%1,709.8万 | -25.26%2,235.8万 | -5.42%1,726.9万 | 112.58%1,516.1万 | 616.66%4,375.2万 | 616.66%4,375.2万 | 847.91%2,991.6万 |
| -買掛金 | 201.29%1,375.4万 | 262.26%1,185.3万 | -14.43%573.9万 | -14.43%573.9万 | 38.59%456.5万 | 66.60%327.2万 | -10.98%275.6万 | 12.42%670.7万 | 12.42%670.7万 | 6.16%329.4万 |
| -未払法人税 | 68.58%2,546.2万 | 15.51%1,319.1万 | -75.83%800.2万 | -75.83%800.2万 | -36.08%1,510.4万 | -19.58%1,142万 | 364.31%1,017.3万 | --3,310.2万 | --3,310.2万 | --2,362.9万 |
| -その他の未払金 | 66.72%448.3万 | 14.12%294.1万 | -14.86%335.7万 | -14.86%335.7万 | -10.16%268.9万 | 23.07%257.7万 | 20.98%223.2万 | 2,736.69%394.3万 | 2,736.69%394.3万 | 5,547.17%299.3万 |
| 当期の未払費用 | -34.97%435.5万 | 11.02%412万 | 30.77%659.1万 | 30.77%659.1万 | -32.32%669.7万 | -50.51%371.1万 | -65.34%387.9万 | -15.97%504万 | -15.97%504万 | -29.78%989.5万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.4万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | 29.15%405.4万 | 29.15%405.4万 | --691.2万 | --623.3万 | --517.2万 | --313.9万 | --313.9万 | ---- |
| 流動負債合計 | -17.52%4,925.9万 | -55.15%3,278.7万 | -70.69%2,865.8万 | -70.69%2,865.8万 | -23.11%5,972.5万 | 25.29%7,309.8万 | 56.43%7,009万 | 158.89%9,777.7万 | 158.89%9,777.7万 | 181.20%7,767.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -48.28%5,974.8万 | -12.79%8,025.5万 | -12.39%9,034.3万 | -12.39%9,034.3万 | -12.22%1.16億 | -32.23%9,202.9万 | -29.17%9,762.4万 | -24.78%1.03億 | -24.78%1.03億 | -12.58%1.32億 |
| -長期借入金 | -48.52%5,835万 | -12.90%7,835万 | -12.35%8,835万 | -12.35%8,835万 | -12.44%1.13億 | -33.30%8,995.8万 | -30.24%9,539万 | -25.92%1.01億 | -25.92%1.01億 | -13.87%1.29億 |
| -リース債務 | -35.46%139.8万 | -8.02%190.5万 | -14.35%199.3万 | -14.35%199.3万 | 0.88%216.6万 | 123.17%207.1万 | 107.62%223.4万 | 126.14%232.7万 | 126.14%232.7万 | 798.33%214.7万 |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.44%23.2万 |
| 長期積立金 | 12.54%823.9万 | -0.42%809.5万 | -10.13%742.4万 | -10.13%742.4万 | -7.01%732.1万 | 62.13%812.9万 | 46.31%789.5万 | 51.30%826.1万 | 51.30%826.1万 | 70.26%787.3万 |
| 繰延負債 | 146.73%1,986.9万 | 117.43%1,630.7万 | 11.59%836.9万 | 11.59%836.9万 | --805.3万 | --750万 | --780.9万 | --750万 | --750万 | ---- |
| その他の非流動性負債 | 107.58%84.9万 | 184.06%78.4万 | 157.56%44.3万 | 157.56%44.3万 | --40.9万 | --27.6万 | --20.9万 | 6.83%17.2万 | 6.83%17.2万 | ---- |
| 非流動負債合計 | -32.44%8,870.5万 | -2.31%1.05億 | -10.48%1.07億 | -10.48%1.07億 | -6.01%1.31億 | -23.46%1.08億 | -20.83%1.14億 | -16.58%1.19億 | -16.58%1.19億 | -10.04%1.4億 |
| 負債合計 | -27.78%1.38億 | -23.64%1.38億 | -37.63%1.35億 | -37.63%1.35億 | -12.12%1.91億 | -9.20%1.81億 | -2.44%1.84億 | 20.14%2.17億 | 20.14%2.17億 | 18.84%2.17億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.02%4.93億 | 4.01%4.89億 | 6.52%4.74億 | 6.52%4.74億 | 7.95%4.74億 | 62.75%4.71億 | 66.40%4.5億 | 65.42%4.45億 | 65.42%4.45億 | 63.05%4.39億 |
| -普通株式 | 4.02%4.93億 | 4.01%4.89億 | 6.52%4.74億 | 6.52%4.74億 | 7.95%4.74億 | 62.75%4.71億 | 66.40%4.5億 | 65.42%4.45億 | 65.42%4.45億 | 63.05%4.39億 |
| 利益剰余金 | 11.32%-3,487.4万 | -25.33%-5,601.8万 | -38.17%-9,776.8万 | -38.17%-9,776.8万 | 56.03%-3,932.6万 | 54.55%-4,469.6万 | 41.15%-5,752.3万 | 39.28%-7,075.8万 | 39.28%-7,075.8万 | 19.78%-8,944.8万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 2.38%2,305.3万 | -6.41%2,237万 | 6.79%2,394.8万 | 6.79%2,394.8万 | -9.98%2,251.8万 | -10.04%2,390.2万 | -30.80%2,236万 | -29.36%2,242.6万 | -29.36%2,242.6万 | -20.03%2,501.4万 |
| 株主資本 | 5.26%4.81億 | 1.34%4.56億 | 0.90%4.01億 | 0.90%4.01億 | 22.05%4.57億 | 106.91%4.5億 | 102.40%4.14億 | 115.26%3.97億 | 115.26%3.97億 | 98.21%3.74億 |
| 資本合計 | 5.26%4.81億 | 1.34%4.56億 | 0.90%4.01億 | 0.90%4.01億 | 22.05%4.57億 | 106.91%4.5億 | 102.40%4.14億 | 115.26%3.97億 | 115.26%3.97億 | 98.21%3.74億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
