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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 42.39%5.38億 | 431.03%5.72億 | 171.18%3.83億 | 107.34%2.91億 | 107.34%2.91億 | 156.08%3.78億 | -35.56%1.08億 | -27.87%1.41億 | -33.58%1.4億 | -33.58%1.4億 |
| -現金及び現金同等物 | 45.17%5.38億 | 469.11%5.72億 | 181.92%3.83億 | 116.25%2.91億 | 116.25%2.91億 | 163.51%3.7億 | -37.63%1.01億 | -27.51%1.36億 | -33.38%1.34億 | -33.38%1.34億 |
| -短期投資 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 4.87%724万 | 19.54%721.2万 | -35.83%538.5万 | -38.00%577.5万 | -38.00%577.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -13.19%175万 | 25.60%183.5万 | 115.91%413.9万 | 36.15%245.2万 | 36.15%245.2万 | 98.23%201.6万 | 69.49%146.1万 | 121.88%191.7万 | 52.89%180.1万 | 52.89%180.1万 |
| -売掛金 | -19.92%123.8万 | 18.23%132.3万 | 89.20%362.7万 | 7.72%194万 | 7.72%194万 | 52.02%154.6万 | 29.81%111.9万 | 121.88%191.7万 | 52.89%180.1万 | 52.89%180.1万 |
| -その他の売掛金 | 8.94%51.2万 | 49.71%51.2万 | --51.2万 | --51.2万 | --51.2万 | --47万 | --34.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -18.97%519.7万 | -21.80%850.4万 | 301.37%1,112.2万 | 536.03%1,377万 | 536.03%1,377万 | 231.64%641.4万 | 293.99%1,087.4万 | 85.48%277.1万 | 110.60%216.5万 | 110.60%216.5万 |
| 流動資産合計 | 41.08%5.45億 | 385.11%5.83億 | 172.92%3.98億 | 112.89%3.07億 | 112.89%3.07億 | 156.66%3.86億 | -29.71%1.2億 | -26.36%1.46億 | -32.41%1.44億 | -32.41%1.44億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 12.21%5.55億 | 12.23%5.13億 | 14.44%4.9億 | 11.32%4.57億 | 11.32%4.57億 | 25.33%4.95億 | 23.24%4.58億 | 21.59%4.28億 | 23.15%4.1億 | 23.15%4.1億 |
| -有形固定資産総額 | 11.89%5.68億 | 11.86%5.26億 | 14.44%5.04億 | 11.39%4.7億 | 11.39%4.7億 | 25.05%5.08億 | 23.06%4.7億 | 21.47%4.4億 | 23.03%4.22億 | 23.03%4.22億 |
| -減価償却累計额 | 0.47%-1,274.5万 | 1.89%-1,216.5万 | -14.30%-1,368万 | -13.83%-1,316.4万 | -13.83%-1,316.4万 | -15.30%-1,280.5万 | -16.64%-1,239.9万 | -17.57%-1,196.9万 | -18.76%-1,156.5万 | -18.76%-1,156.5万 |
| 投資その他の資産 | --2.39億 | --2.39億 | --2.41億 | --2.4億 | --2.4億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | --2.39億 | --2.39億 | --2.41億 | --2.4億 | --2.4億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 長期未収金 | -14.10%311.8万 | -13.62%324.6万 | --337.4万 | --350.2万 | --350.2万 | --363万 | --375.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 0.00%8.2万 | 7.89%8.2万 | 7.89%8.2万 | 7.89%8.2万 | 7.89%8.2万 | 7.89%8.2万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 |
| その他の非流動資産 | --3.41億 | --3.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 128.50%11.39億 | 137.66%10.96億 | 71.53%7.35億 | 70.69%7億 | 70.69%7億 | 26.24%4.98億 | 24.25%4.61億 | 21.58%4.28億 | 23.15%4.1億 | 23.15%4.1億 |
| 資産合計 | 90.34%16.84億 | 188.78%16.79億 | 97.30%11.33億 | 81.66%10.07億 | 81.66%10.07億 | 62.23%8.85億 | 7.24%5.81億 | 4.32%5.74億 | 1.46%5.55億 | 1.46%5.55億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 51,879.98%4.31億 | 57,246.43%4.66億 | 22,173.68%1.77億 | 19.48%92.6万 | 19.48%92.6万 | 9.66%82.9万 | 10.18%81.2万 | 10.43%79.4万 | 9.77%77.5万 | 9.77%77.5万 |
| -短期借入金 | --4.3億 | --4.65億 | --1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 19.42%99万 | 19.21%96.8万 | 19.02%94.5万 | 19.48%92.6万 | 19.48%92.6万 | 9.66%82.9万 | 10.18%81.2万 | 10.43%79.4万 | 9.77%77.5万 | 9.77%77.5万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --56.9万 | --206.9万 | --206.9万 |
| 流動負債合計 | 1,557.73%4.69億 | 2,643.02%4.86億 | 1,459.05%2.03億 | 68.48%2,791.2万 | 68.48%2,791.2万 | 56.12%2,826.6万 | 31.51%1,772.1万 | -18.40%1,304.9万 | 101.91%1,656.7万 | 101.91%1,656.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -99.86%26.6万 | -99.35%52.3万 | -99.01%77.2万 | 95.20%1.59億 | 95.20%1.59億 | 148.25%1.9億 | 25.80%8,026万 | -16.10%7,777.4万 | 9.71%8,170.9万 | 9.71%8,170.9万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | 98.05%1.58億 | 98.05%1.58億 | 153.10%1.89億 | 27.98%7,898.6万 | -15.62%7,629万 | 11.12%8,002.1万 | 11.12%8,002.1万 |
| -リース債務 | -74.91%26.6万 | -58.95%52.3万 | -47.98%77.2万 | -39.81%101.6万 | -39.81%101.6万 | -43.89%106万 | -38.93%127.4万 | -34.86%148.4万 | -31.47%168.8万 | -31.47%168.8万 |
| 繰延負債 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -5.81%137.9万 | 1.78%160.5万 | -28.80%153.8万 | -65.81%86.7万 | -65.81%86.7万 |
| 非流動負債合計 | -99.86%26.6万 | -99.36%52.3万 | -99.03%77.2万 | 93.15%1.59億 | 93.15%1.59億 | 145.36%1.92億 | 25.22%8,186.5万 | -16.39%7,931.2万 | 7.23%8,257.6万 | 7.23%8,257.6万 |
| 負債合計 | 113.20%4.69億 | 388.64%4.87億 | 121.10%2.04億 | 89.03%1.87億 | 89.03%1.87億 | 128.57%2.2億 | 26.29%9,958.6万 | -16.68%9,236.1万 | 16.34%9,914.3万 | 16.34%9,914.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 39.45%13.88億 | 82.67%13.86億 | 54.70%11.47億 | 41.61%10.09億 | 41.61%10.09億 | 42.63%9.95億 | 8.81%7.58億 | 6.40%7.41億 | 2.41%7.13億 | 2.41%7.13億 |
| -普通株式 | 39.45%13.88億 | 82.67%13.86億 | 54.70%11.47億 | 41.61%10.09億 | 41.61%10.09億 | 42.63%9.95億 | 8.81%7.58億 | 6.40%7.41億 | 2.41%7.13億 | 2.41%7.13億 |
| 利益剰余金 | 32.66%-3.15億 | 21.69%-3.25億 | 14.57%-3.39億 | 22.02%-3.04億 | 22.02%-3.04億 | -27.64%-4.68億 | -20.52%-4.16億 | -10.59%-3.96億 | -17.08%-3.9億 | -17.08%-3.9億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 32.88%1.42億 | 33.45%1.32億 | 19.84%1.21億 | 20.76%1.15億 | 20.76%1.15億 | 18.95%1.07億 | 21.86%9,928万 | 31.62%1.01億 | 34.51%9,514万 | 34.51%9,514万 |
| 株主資本 | 91.56%12.15億 | 169.69%11.93億 | 108.44%9.29億 | 96.24%8.2億 | 96.24%8.2億 | 50.64%6.34億 | 1.95%4.42億 | 7.43%4.46億 | -3.63%4.18億 | -3.63%4.18億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 8.56%3,048万 | 34.00%3,969万 | 45.89%3,630.8万 | 35.33%3,754.1万 | 35.33%3,754.1万 |
| 資本合計 | 82.77%12.15億 | 147.48%11.93億 | 92.74%9.29億 | 80.06%8.2億 | 80.06%8.2億 | 48.01%6.65億 | 4.00%4.82億 | 9.61%4.82億 | -1.29%4.55億 | -1.29%4.55億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
