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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -3.40%6,523.6万 | -5.10%6,474.7万 | -7.71%7,029.9万 | -18.14%7,203万 | -18.14%7,203万 | -6.08%6,753.1万 | -8.56%6,822.4万 | -65.00%7,616.8万 | 40.33%8,798.7万 | 40.33%8,798.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -3.40%6,523.6万 | -5.10%6,474.7万 | -7.71%7,029.9万 | -18.14%7,203万 | -18.14%7,203万 | -6.08%6,753.1万 | -8.56%6,822.4万 | -65.00%7,616.8万 | 40.33%8,798.7万 | 40.33%8,798.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.09%4,889.2万 | 39.60%5,364.4万 | 2.58%5,770.6万 | 18.47%4,595.3万 | 18.47%4,595.3万 | 11.23%4,652.2万 | -30.07%3,842.7万 | 0.02%5,625.2万 | -47.19%3,878.8万 | -47.19%3,878.8万 |
| -売掛金 | -36.17%1,939.5万 | 16.77%2,545.3万 | -21.31%2,691.5万 | -15.31%798.4万 | -15.31%798.4万 | 37.83%3,038.4万 | -37.51%2,179.8万 | -3.43%3,420.6万 | 59.86%942.7万 | 59.86%942.7万 |
| -貸付金 | 214.09%1,678.8万 | 202.23%1,628.1万 | 71.81%1,732万 | 18.02%1,211.8万 | 18.02%1,211.8万 | -45.86%534.5万 | -45.49%538.7万 | -3.25%1,008.1万 | 0.11%1,026.8万 | 0.11%1,026.8万 |
| -未収法人所得税 | 30.59%530.2万 | 28.11%473.5万 | 30.01%658万 | 21.24%503.4万 | 21.24%503.4万 | 25.46%406万 | 4.20%369.6万 | 46.95%506.1万 | -21.06%415.2万 | -21.06%415.2万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 10.01%740.7万 | 6.41%717.5万 | -0.19%689.1万 | 29.75%2,253.4万 | 29.75%2,253.4万 | 0.88%673.3万 | 1.57%674.3万 | -0.73%690.4万 | -67.51%1,736.7万 | -67.51%1,736.7万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | 29.23%-171.7万 | 29.23%-171.7万 | ---- | ---- | ---- | -72.06%-242.6万 | -72.06%-242.6万 |
| 前払費用 | 54.45%1,120.2万 | 77.32%1,272.8万 | 62.18%1,036.3万 | 109.60%766.7万 | 109.60%766.7万 | -16.10%725.3万 | -11.74%717.8万 | 360.71%639万 | -49.19%365.8万 | -49.19%365.8万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | 751.67%51.1万 | 27.66%6万 | 27.66%6万 | 25.00%6万 | 30.43%6万 | 25.00%6万 | 14.63%4.7万 | 14.63%4.7万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | -43.65%1.23億 | -72.34%6,021.6万 | -96.99%3,022.9万 | -94.31%5,597.2万 | -94.31%5,597.2万 | -87.45%2.18億 | -87.22%2.18億 | --10.04億 | --9.83億 | --9.83億 |
| 流動資産合計 | -26.87%2.48億 | -42.29%1.91億 | -85.20%1.69億 | -83.69%1.82億 | -83.69%1.82億 | -81.74%3.39億 | -82.00%3.32億 | 315.03%11.42億 | 676.81%11.14億 | 676.81%11.14億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.50%879.3万 | 13.94%1,002.3万 | 14.39%1,038.8万 | -12.22%800万 | -12.22%800万 | 16.40%825.6万 | 26.63%879.7万 | 32.65%908.1万 | 33.09%911.4万 | 33.09%911.4万 |
| -有形固定資産総額 | 6.50%879.3万 | 13.94%1,002.3万 | 14.39%1,038.8万 | -12.22%800万 | -12.22%800万 | -17.38%825.6万 | -10.66%879.7万 | -4.87%908.1万 | -1.45%911.4万 | -1.45%911.4万 |
| 投資用不動産 | -20.83%54.29億 | -9.55%63.11億 | 2.47%66.65億 | 3.96%68.75億 | 3.96%68.75億 | 21.09%68.58億 | 26.24%69.77億 | -0.49%65.04億 | 5.06%66.13億 | 5.06%66.13億 |
| 投資その他の資産 | 16.74%5.49億 | -30.47%3.97億 | -32.07%4.16億 | -29.13%4.39億 | -29.13%4.39億 | -22.73%4.7億 | -6.02%5.71億 | -0.80%6.12億 | 28.72%6.2億 | 28.72%6.2億 |
| -投資有価証券 | -4.02%3.39億 | -0.38%3.54億 | -8.55%3.59億 | -8.36%3.62億 | -8.36%3.62億 | -10.31%3.53億 | -9.97%3.55億 | -0.22%3.92億 | 3.72%3.95億 | 3.72%3.95億 |
| -金融商品投資 | -81.27%2,205.1万 | -79.80%4,371.6万 | -73.98%5,727.9万 | -65.75%7,677.4万 | -65.75%7,677.4万 | -45.39%1.18億 | 1.26%2.16億 | -1.81%2.2億 | 123.87%2.24億 | 123.87%2.24億 |
| -売却可能金融資産 | -81.27%2,205.1万 | -79.80%4,371.6万 | -73.98%5,727.9万 | -65.75%7,677.4万 | -65.75%7,677.4万 | -45.39%1.18億 | 1.26%2.16億 | -1.81%2.2億 | 123.87%2.24億 | 123.87%2.24億 |
| -その他の投資 | --1.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 金融資産 | -72.74%1,411万 | -40.11%3,470.5万 | 10.93%3,131.9万 | -31.65%2,605.7万 | -31.65%2,605.7万 | 38.39%5,176.9万 | 114.33%5,794.5万 | 208.65%2,823.2万 | 148.17%3,812.4万 | 148.17%3,812.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 12.92%9,043.5万 | 10.40%8,786.4万 | 2.49%8,547.2万 | -2.64%8,234.6万 | -2.64%8,234.6万 | 4.43%8,009万 | 0.72%7,958.6万 | -2.39%8,339.5万 | -4.91%8,457.8万 | -4.91%8,457.8万 |
| -のれん | 5.55%3,959.3万 | 3.00%3,839万 | -4.51%3,729.8万 | -2.64%3,856.6万 | -2.64%3,856.6万 | 4.46%3,751万 | 0.74%3,727.1万 | -2.38%3,905.9万 | -4.94%3,961.2万 | -4.94%3,961.2万 |
| -その他の無形資産 | 19.40%5,084.2万 | 16.92%4,947.4万 | 8.66%4,817.4万 | -2.64%4,378万 | -2.64%4,378万 | 4.39%4,258万 | 0.71%4,231.5万 | -2.39%4,433.6万 | -4.89%4,496.6万 | -4.89%4,496.6万 |
| 非流動繰延資産 | -87.45%199.6万 | -92.98%111.7万 | -89.41%145.9万 | -35.15%917.7万 | -35.15%917.7万 | 53.24%1,590.6万 | 48.38%1,590.6万 | 22.93%1,377.9万 | 24.47%1,415.2万 | 24.47%1,415.2万 |
| その他の非流動資産 | -77.61%232.9万 | -59.45%766.5万 | -80.32%490.8万 | -65.56%757.9万 | -65.56%757.9万 | -45.94%1,040.3万 | -20.14%1,890.3万 | -49.98%2,494.5万 | -3.56%2,200.7万 | -3.56%2,200.7万 |
| 非流動資産合計 | -18.66%60.96億 | -11.39%68.49億 | -0.84%72.14億 | 0.63%74.47億 | 0.63%74.47億 | 16.69%74.95億 | 23.04%77.3億 | -0.55%72.76億 | 6.92%74億 | 6.92%74億 |
| 資産合計 | -19.02%63.44億 | -12.66%70.41億 | -12.29%73.84億 | -10.40%76.29億 | -10.40%76.29億 | -5.41%78.34億 | -0.77%80.61億 | 10.90%84.18億 | 20.52%85.14億 | 20.52%85.14億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -65.76%2.15億 | 23.83%6.9億 | 45.29%7.94億 | -11.13%4.5億 | -11.13%4.5億 | --6.29億 | -68.39%5.58億 | -26.65%5.47億 | -20.32%5.07億 | -20.32%5.07億 |
| -短期借入金 | -66.10%2.13億 | 23.83%6.9億 | 45.29%7.94億 | -11.13%4.5億 | -11.13%4.5億 | --6.29億 | -68.39%5.58億 | -26.65%5.47億 | -20.32%5.07億 | -20.32%5.07億 |
| -資本リース債務 | --213.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払金 | -9.34%1.45億 | -2.36%1.54億 | 1.75%1.66億 | -4.65%1.57億 | -4.65%1.57億 | 25.70%1.6億 | 44.87%1.57億 | 58.03%1.63億 | 42.03%1.65億 | 42.03%1.65億 |
| -買掛金 | -3.32%1.3億 | 8.14%1.36億 | 11.74%1.47億 | -3.42%1.29億 | -3.42%1.29億 | 28.78%1.34億 | 52.49%1.26億 | 71.29%1.31億 | 48.18%1.33億 | 48.18%1.33億 |
| -未払法人税 | -58.19%761.4万 | -34.01%1,004.4万 | -20.10%1,252.9万 | 35.60%2,144万 | 35.60%2,144万 | 165.79%1,820.9万 | 50.78%1,522.1万 | 46.02%1,568万 | 38.95%1,581.1万 | 38.95%1,581.1万 |
| -未払配当金 | 2.03%744.3万 | -54.23%741.4万 | -58.57%667.5万 | -54.51%729.9万 | -54.51%729.9万 | -54.36%729.5万 | 1.64%1,619.9万 | 1.83%1,611万 | 7.37%1,604.4万 | 7.37%1,604.4万 |
| 退職給付その他に係る負債 | -13.54%1,295.8万 | -10.10%1,538.7万 | --1,673.1万 | -36.40%1,516.1万 | -36.40%1,516.1万 | --1,498.7万 | --1,711.6万 | ---- | --2,383.7万 | --2,383.7万 |
| その他の流動負債 | -78.14%1,026万 | ---- | -97.40%1,338万 | -95.68%1,848.5万 | -95.68%1,848.5万 | -89.85%4,694.2万 | -84.62%6,672.8万 | --5.15億 | --4.28億 | --4.28億 |
| 流動負債合計 | -54.94%3.83億 | 7.60%8.59億 | -19.17%9.9億 | -42.89%6.42億 | -42.89%6.42億 | 44.20%8.5億 | -65.37%7.99億 | 44.40%12.25億 | 49.32%11.23億 | 49.32%11.23億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -13.72%28.83億 | -13.43%29.83億 | -3.22%30.19億 | 9.25%34.68億 | 9.25%34.68億 | -3.90%33.41億 | 121.40%34.45億 | 26.42%31.19億 | 37.53%31.74億 | 37.53%31.74億 |
| -長期借入金 | -13.78%28.7億 | -13.13%29.83億 | -2.83%30.19億 | 9.25%34.54億 | 9.25%34.54億 | -4.23%33.29億 | 120.62%34.33億 | 26.56%31.07億 | 37.72%31.61億 | 37.72%31.61億 |
| -リース債務 | 3.61%1,203.4万 | ---- | ---- | 11.17%1,437万 | 11.17%1,437万 | --1,161.5万 | --1,200万 | 0.11%1,252.8万 | 1.63%1,292.6万 | 1.63%1,292.6万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 286.11%842.1万 | -43.63%162.4万 | -68.03%236.9万 | --657.4万 | --657.4万 | 207.18%218.1万 | 436.50%288.1万 | 176.43%741.1万 | --0 | --0 |
| 繰延負債 | -17.15%3.35億 | -15.24%3.58億 | -10.06%4.01億 | -8.65%4.18億 | -8.65%4.18億 | -8.03%4.05億 | -8.21%4.22億 | -2.54%4.46億 | 11.07%4.58億 | 11.07%4.58億 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | -46.32%872.1万 | -46.32%872.1万 | -79.73%868.7万 | -47.93%1,073.9万 | -38.49%1,448.4万 | -31.11%1,624.5万 | -31.11%1,624.5万 |
| 非流動負債合計 | -14.11%32.26億 | -13.89%33.42億 | -4.59%34.23億 | 6.94%39.02億 | 6.94%39.02億 | -5.14%37.56億 | 90.50%38.81億 | 21.55%35.87億 | 30.85%36.49億 | 30.85%36.49億 |
| 負債合計 | -21.65%36.09億 | -10.22%42.02億 | -8.30%44.13億 | -4.79%45.43億 | -4.79%45.43億 | 1.25%46.06億 | 7.74%46.8億 | 26.65%48.12億 | 34.77%47.72億 | 34.77%47.72億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.78%25.44億 | 0.66%25.4億 | 0.97%25.37億 | --25.25億 | --25.25億 | 1.18%25.25億 | 1.47%25.23億 | 2.00%25.13億 | ---- | ---- |
| -普通株式 | 0.78%25.44億 | 0.66%25.4億 | 0.97%25.37億 | --25.25億 | --25.25億 | 1.18%25.25億 | 1.47%25.23億 | 2.00%25.13億 | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | 0.00%3,972.4万 | 0.00%3,972.4万 | 0.00%3,972.4万 | --3,972.4万 | --3,972.4万 | 0.00%3,972.4万 | 0.00%3,972.4万 | 0.00%3,972.4万 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -450.87%-6.52億 | -18,463.59%-4.91億 | -516.37%-3.47億 | ---2.77億 | ---2.77億 | -131.36%-1.18億 | -99.36%267.5万 | -79.01%8,327.6万 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 14.55%-2.88億 | -1.26%-3.3億 | -9.02%-3.23億 | ---2.93億 | ---2.93億 | 20.77%-3.37億 | 22.30%-3.26億 | -5.91%-2.96億 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -22.03%16.44億 | -21.49%17.59億 | -18.48%19.08億 | -18.83%19.94億 | -18.83%19.94億 | -15.19%21.09億 | -11.32%22.4億 | -10.71%23.4億 | 2.71%24.57億 | 2.71%24.57億 |
| 少数株主持分 | -2.52%10.91億 | -5.31%10.8億 | -16.02%10.63億 | -15.11%10.91億 | -15.11%10.91億 | -10.21%11.19億 | -9.02%11.41億 | 8.13%12.66億 | 13.58%12.85億 | 13.58%12.85億 |
| 資本合計 | -15.27%27.35億 | -16.03%28.39億 | -17.62%29.71億 | -17.55%30.85億 | -17.55%30.85億 | -13.53%32.28億 | -10.56%33.81億 | -4.89%36.06億 | 6.20%37.42億 | 6.20%37.42億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
