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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 14.07%1.38億 | 54.62%1.83億 | -1.19%1.31億 | -77.33%1.7億 | -77.33%1.7億 | -83.94%1.21億 | -83.59%1.18億 | -81.93%1.33億 | 0.42%7.52億 | 0.42%7.52億 |
| -現金及び現金同等物 | 14.07%1.38億 | 54.62%1.83億 | -1.19%1.31億 | -77.33%1.7億 | -77.33%1.7億 | -83.94%1.21億 | -83.59%1.18億 | -81.93%1.33億 | 0.42%7.52億 | 0.42%7.52億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 27.15%1.37億 | 42.13%1.48億 | 86.37%1.72億 | 80.59%1.18億 | 80.59%1.18億 | 86.98%1.08億 | 86.47%1.04億 | 96.41%9,220.8万 | 47.95%6,556.9万 | 47.95%6,556.9万 |
| -売掛金 | 80.38%1.08億 | 124.26%1.46億 | 117.03%1.35億 | 104.99%7,440.9万 | 104.99%7,440.9万 | 12.20%6,009.5万 | 43.23%6,511.6万 | 60.19%6,227.2万 | 23.82%3,629.8万 | 23.82%3,629.8万 |
| -貸付金 | ---- | ---- | ---- | --690.5万 | --690.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -未収法人所得税 | -83.34%99.4万 | -68.01%94.8万 | 76.65%422.9万 | 50.80%471.4万 | 50.80%471.4万 | 116.39%596.6万 | -1.85%296.3万 | 291.82%239.4万 | -15.56%312.6万 | -15.56%312.6万 |
| -その他の売掛金 | -33.63%2,773.4万 | -96.04%144.1万 | 17.90%3,247.3万 | 23.86%3,238.4万 | 23.86%3,238.4万 | 2,974.69%4,178.5万 | 383.44%3,634.5万 | 269.05%2,754.2万 | 131.35%2,614.5万 | 131.35%2,614.5万 |
| 棚卸資産 | 38.09%319.4万 | 13.14%266.1万 | 9.75%279.1万 | 49.08%315.6万 | 49.08%315.6万 | 86.68%231.3万 | 88.92%235.2万 | 81.25%254.3万 | 65.78%211.7万 | 65.78%211.7万 |
| 前払費用 | 20.90%2,099.9万 | 2.96%1,726.2万 | -0.91%2,243.1万 | 26.63%1,625万 | 26.63%1,625万 | 89.85%1,736.9万 | 59.65%1,676.6万 | 87.14%2,263.8万 | 10.75%1,283.3万 | 10.75%1,283.3万 |
| 制限付き現金 | 48.45%15.14億 | 87.60%15.52億 | 94.45%16.97億 | 76.69%14.55億 | 76.69%14.55億 | 62.12%10.2億 | 17.92%8.27億 | 14.85%8.72億 | 14.26%8.24億 | 14.26%8.24億 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | --90.9万 | --67.7万 | --67.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | --69.2万 | --93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 43.02%18.14億 | 78.10%19.04億 | 80.44%20.26億 | 6.55%17.64億 | 6.55%17.64億 | -12.58%12.68億 | -28.29%10.69億 | -27.81%11.23億 | 8.47%16.56億 | 8.47%16.56億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.94%3,903.3万 | 6.99%3,978.5万 | 12.77%4,253.6万 | 3.80%3,309.4万 | 3.80%3,309.4万 | 25.36%3,518.4万 | 42.60%3,718.7万 | 57.43%3,771.9万 | 69.08%3,188.1万 | 69.08%3,188.1万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 24.76%6,284.2万 | 24.76%6,284.2万 | ---- | ---- | ---- | 53.36%5,037万 | 53.36%5,037万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -60.90%-2,974.8万 | -60.90%-2,974.8万 | ---- | ---- | ---- | -32.17%-1,848.9万 | -32.17%-1,848.9万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | 1,375.10%2,956.1万 | 1,375.10%2,956.1万 | ---- | ---- | ---- | --200.4万 | --200.4万 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | 1,375.10%2,956.1万 | 1,375.10%2,956.1万 | ---- | ---- | ---- | --200.4万 | --200.4万 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | ---- | ---- | ---- | 84.58%369.9万 | 84.58%369.9万 | ---- | ---- | ---- | --200.4万 | --200.4万 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | --2,586.2万 | --2,586.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | 8.11%86.6万 | -3.86%74.8万 | -8.13%68.9万 | -16.25%83.5万 | -16.25%83.5万 | -18.27%80.1万 | -20.69%77.8万 | -13.99%75万 | -8.62%99.7万 | -8.62%99.7万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 20.78%541.1万 | 8.66%538.5万 | 71.32%888.3万 | -33.47%431万 | -33.47%431万 | -42.21%448万 | -49.36%495.6万 | -55.15%518.5万 | -64.92%647.8万 | -64.92%647.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.72%33.22億 | -1.77%32.69億 | -1.62%32.9億 | 81.96%32.93億 | 81.96%32.93億 | 84.34%32.98億 | 82.49%33.28億 | 79.93%33.44億 | -3.46%18.1億 | -3.46%18.1億 |
| -のれん | 0.57%19.9億 | -0.07%19.82億 | 0.21%19.84億 | 78.34%19.88億 | 78.34%19.88億 | 79.92%19.79億 | 78.41%19.84億 | 76.27%19.79億 | -1.08%11.15億 | -1.08%11.15億 |
| -その他の無形資産 | 0.93%13.32億 | -4.27%12.87億 | -4.27%13.07億 | 87.78%13.05億 | 87.78%13.05億 | 91.39%13.2億 | 88.86%13.45億 | 85.52%13.65億 | -7.04%6.95億 | -7.04%6.95億 |
| 非流動繰延資産 | 65.27%512.5万 | 306.05%590.8万 | 271.24%454.4万 | -74.75%433.6万 | -74.75%433.6万 | -76.54%310.1万 | -87.07%145.5万 | -90.48%122.4万 | 31.73%1,717.2万 | 31.73%1,717.2万 |
| その他の非流動資産 | 5.82%3,682万 | 3.58%3,681.3万 | 33.34%3,808.2万 | 790.86%604万 | 790.86%604万 | 1,227.04%3,479.5万 | 805.68%3,553.9万 | 607.46%2,856万 | -77.57%67.8万 | -77.57%67.8万 |
| 非流動資産合計 | 0.96%34.09億 | -1.47%33.58億 | -0.96%33.85億 | 80.38%33.71億 | 80.38%33.71億 | 83.32%33.76億 | 81.69%34.08億 | 78.76%34.18億 | -3.11%18.69億 | -3.11%18.69億 |
| 資産合計 | 12.44%52.23億 | 17.53%52.62億 | 19.17%54.11億 | 45.70%51.35億 | 45.70%51.35億 | 41.07%46.45億 | 32.99%44.77億 | 30.96%45.4億 | 2.00%35.25億 | 2.00%35.25億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -37.12%683.3万 | -65.25%1,437.7万 | -63.47%1,488.6万 | 44.13%1,247万 | 44.13%1,247万 | 27.45%1,086.6万 | 392.74%4,137.5万 | 399.94%4,075.5万 | 17.73%865.2万 | 17.73%865.2万 |
| -短期借入金 | -37.12%683.3万 | -65.25%1,437.7万 | -63.47%1,488.6万 | 44.13%1,247万 | 44.13%1,247万 | 27.45%1,086.6万 | 392.74%4,137.5万 | 399.94%4,075.5万 | 17.73%865.2万 | 17.73%865.2万 |
| 未払金 | 43.52%16.51億 | 85.17%17.72億 | 85.48%18.7億 | 73.98%15.87億 | 73.98%15.87億 | 52.24%11.5億 | 21.35%9.57億 | 13.97%10.08億 | 14.64%9.12億 | 14.64%9.12億 |
| -買掛金 | 31.50%9,178.7万 | 158.51%1.92億 | 11.63%8,727.9万 | 60.06%7,012.5万 | 60.06%7,012.5万 | -36.99%6,979.9万 | 150.58%7,408.3万 | 151.90%7,818.3万 | 47.42%4,381.3万 | 47.42%4,381.3万 |
| -未払法人税 | 7.14%2,948.9万 | -4.84%2,863万 | -13.83%2,936.5万 | 32.11%3,285.8万 | 32.11%3,285.8万 | 74.24%2,752.3万 | -20.52%3,008.5万 | 1.64%3,407.8万 | 4.34%2,487.1万 | 4.34%2,487.1万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | --1,426.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 45.27%15.29億 | 81.97%15.52億 | 94.11%17.39億 | 75.94%14.84億 | 75.94%14.84億 | 67.41%10.53億 | 18.25%8.53億 | 14.82%8.96億 | 13.66%8.44億 | 13.66%8.44億 |
| 当期の未払費用 | -14.15%1,293.3万 | ---- | -24.20%1,312.3万 | 20.15%2,073.5万 | 20.15%2,073.5万 | --1,506.4万 | 8.45%1,058.8万 | 76.11%1,731.3万 | 75.71%1,725.8万 | 75.71%1,725.8万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | 96.06%528万 | 96.06%528万 | ---- | ---- | ---- | -57.02%269.3万 | -57.02%269.3万 |
| 退職給付その他に係る負債 | 35.01%6,735.4万 | ---- | 21.39%4,929.9万 | 43.37%5,215.5万 | 43.37%5,215.5万 | --4,988.8万 | 22.09%4,658.4万 | 28.01%4,061.3万 | 19.43%3,637.9万 | 19.43%3,637.9万 |
| その他の流動負債 | 29.84%1,178万 | -24.79%608.5万 | -2.35%626.9万 | 68.45%257.9万 | 68.45%257.9万 | 45.82%907.3万 | 5.15%809.1万 | -88.29%642万 | -78.01%153.1万 | -78.01%153.1万 |
| 流動負債合計 | 41.67%17.5億 | 68.52%17.92億 | 75.48%19.54億 | 71.68%16.81億 | 71.68%16.81億 | 60.35%12.35億 | 24.75%10.63億 | 12.55%11.13億 | 14.26%9.79億 | 14.26%9.79億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.97%12.41億 | 0.80%12.44億 | -3.25%12.47億 | 148.57%12.48億 | 148.57%12.48億 | 144.17%12.29億 | 144.70%12.34億 | 155.37%12.89億 | 0.17%5.02億 | 0.17%5.02億 |
| -長期借入金 | 0.97%12.41億 | 0.80%12.44億 | -3.25%12.47億 | 148.57%12.48億 | 148.57%12.48億 | 144.17%12.29億 | 144.70%12.34億 | 155.37%12.89億 | 0.17%5.02億 | 0.17%5.02億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | --715.2万 | --715.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 繰延負債 | -21.88%1.27億 | -18.70%1.34億 | -15.90%1.4億 | 146.21%1.52億 | 146.21%1.52億 | 176.35%1.62億 | 168.98%1.64億 | 158.04%1.67億 | -13.22%6,170.4万 | -13.22%6,170.4万 |
| その他の非流動性負債 | 228.72%947.7万 | 62.79%449.8万 | 129.53%557.3万 | 32.37%322.2万 | 32.37%322.2万 | 8.22%288.3万 | -31.06%276.3万 | -43.35%242.8万 | -46.02%243.4万 | -46.02%243.4万 |
| 非流動負債合計 | -1.22%13.77億 | -1.36%13.82億 | -4.48%13.93億 | 149.08%14.1億 | 149.08%14.1億 | 146.87%13.94億 | 146.06%14.01億 | 154.19%14.59億 | -1.84%5.66億 | -1.84%5.66億 |
| 負債合計 | 18.93%31.27億 | 28.79%31.74億 | 30.14%33.47億 | 100.04%30.91億 | 100.04%30.91億 | 96.95%26.29億 | 73.33%24.65億 | 64.54%25.72億 | 7.78%15.45億 | 7.78%15.45億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.80%20.16億 | 2.60%20.07億 | 1.38%19.75億 | -0.14%19.7億 | -0.14%19.7億 | -2.68%19.61億 | -2.91%19.56億 | -3.25%19.48億 | -4.11%19.73億 | -4.11%19.73億 |
| -普通株式 | 2.80%20.16億 | 2.60%20.07億 | 1.38%19.75億 | -0.14%19.7億 | -0.14%19.7億 | -2.68%19.61億 | -2.91%19.56億 | -3.25%19.48億 | -4.11%19.73億 | -4.11%19.73億 |
| 資本剰余金 | 19.01%3.62億 | 27.64%3.51億 | 46.24%3.53億 | 60.52%3.25億 | 60.52%3.25億 | 79.30%3.04億 | 100.40%2.75億 | 123.49%2.41億 | 189.43%2.02億 | 189.43%2.02億 |
| 利益剰余金 | -14.63%-2.55億 | -35.83%-2.56億 | -23.71%-2.46億 | -34.77%-2.25億 | -34.77%-2.25億 | -35.53%-2.23億 | -7.10%-1.89億 | 5.91%-1.99億 | -53.45%-1.67億 | -53.45%-1.67億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 19.56%-3,473.4万 | 18.75%-3,528.8万 | -11.41%-3,828.3万 | -10.24%-4,345.6万 | -10.24%-4,345.6万 | 40.54%-4,318万 | -11.31%-4,342.9万 | -155.99%-3,436.1万 | -360.45%-3,941.9万 | -360.45%-3,941.9万 |
| 株主資本 | 4.43%20.88億 | 3.37%20.66億 | 4.47%20.44億 | 2.93%20.26億 | 2.93%20.26億 | 2.65%20億 | 3.21%19.99億 | 3.12%19.56億 | -2.04%19.69億 | -2.04%19.69億 |
| 少数株主持分 | -52.69%739.8万 | 56.63%2,183.7万 | 62.92%1,995.4万 | 66.35%1,789.8万 | 66.35%1,789.8万 | 65.51%1,563.6万 | 71.05%1,394.2万 | 73.80%1,224.8万 | -11.10%1,075.9万 | -11.10%1,075.9万 |
| 資本合計 | 3.99%20.96億 | 3.73%20.88億 | 4.83%20.64億 | 3.27%20.44億 | 3.27%20.44億 | 2.96%20.15億 | 3.49%20.13億 | 3.38%19.68億 | -2.09%19.79億 | -2.09%19.79億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
