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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.74%1.25億 | 64.69%4,578.5万 | 54.33%2.47億 | 531.49%6.2億 | -32.30%2.06億 | -4.38%2.26億 | 117.62%2,780万 | 156.35%1.6億 | -40.07%9,810.6万 | 7.99%3.04億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.38%5,820.8万 | 8.65%8,744.4万 | 34.13%6,702.7万 | 0.25%2.81億 | 16.95%9,060.8万 | 5.11%6,024.7万 | -9.76%8,048.2万 | -11.76%4,997.2万 | 27.93%2.81億 | 24.70%7,747.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 66.60%2,590.6万 | 69.59%2,456.5万 | 49.26%2,188.6万 | 10.35%6,247.6万 | 23.37%1,777.8万 | 0.75%1,555万 | 7.66%1,448.5万 | 10.13%1,466.3万 | 2.15%5,661.4万 | 8.59%1,441万 |
| 繰延税金 | 353.82%1,987.7万 | -70.91%88.8万 | -3.24%-442.3万 | -41.39%-1,308万 | -8.68%-401.8万 | -57.28%-783.1万 | 167.81%305.3万 | -149.80%-428.4万 | -178.01%-925.1万 | -143.58%-369.7万 |
| その他の非現金項目 | -393.06%-780.7万 | -590.80%-2,560.1万 | 10.79%369.5万 | -59.62%328.7万 | -57.03%99.4万 | 255.67%266.4万 | -204.07%-370.6万 | 119.84%333.5万 | -40.22%814万 | -59.80%231.3万 |
| 運転資金の増減額 | -87.82%1,758.7万 | 28.46%-5,535.6万 | 67.67%1.48億 | 193.60%2.5億 | -53.99%9,456.2万 | -9.70%1.44億 | 71.58%-7,738.2万 | 124.47%8,809.4万 | -64.08%-2.67億 | 10.78%2.06億 |
| -売上債権増減額 | -76.26%1.14億 | -10.01%-5.92億 | -208.60%-1.99億 | 64.23%-1.53億 | -41.97%-2.79億 | -4.80%4.81億 | 14.85%-5.38億 | 277.62%1.84億 | -51.25%-4.27億 | -0.17%-1.96億 |
| -棚卸資産増減額 | -109.85%-595.9万 | 41.35%2,225.1万 | 1,157.16%1,211.5万 | 40.99%7,572.9万 | -99.43%60.5万 | 1,045.28%6,052.8万 | 1,378.12%1,574.2万 | 98.02%-114.6万 | 136.06%5,371.1万 | 273.02%1.05億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 65.37%-1.56億 | 11.09%5.39億 | 521.17%3.62億 | 404.14%2.93億 | 47.22%3.44億 | -15.99%-4.51億 | 16.63%4.85億 | 57.68%-8,588.4万 | -80.23%5,802万 | -47.66%2.34億 |
| -その他流動資産の変動 | 20.48%6,571.3万 | 37.99%-2,526.6万 | -219.11%-2,682.1万 | -29.08%3,406.1万 | -54.46%2,866.9万 | 40.30%5,454.3万 | 29.64%-4,074.6万 | -304.45%-840.5万 | 291.39%4,802.5万 | 1,581.55%6,295.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -44.74%1.25億 | 64.69%4,578.5万 | 54.33%2.47億 | 531.49%6.2億 | -32.30%2.06億 | -4.38%2.26億 | 117.62%2,780万 | 156.35%1.6億 | -40.07%9,810.6万 | 7.99%3.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.05%-982万 | -2,486.95%-2.73億 | 28.82%-648.2万 | -266.51%-5.05億 | -3,411.48%-4.09億 | -719.72%-9,874.3万 | 112.92%1,141.9万 | 64.63%-910.6万 | -554.08%-1.38億 | 47.76%-1,164.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 13.49%-1,372.7万 | -196.92%-1,216.2万 | 28.82%-648.2万 | 44.67%-3,925.2万 | 12.74%-1,018.2万 | -32.08%-1,586.8万 | 80.96%-409.6万 | 64.63%-910.6万 | -36.21%-7,093.9万 | 51.52%-1,166.9万 |
| 事業取引の純額 | 92.91%-587.4万 | ---- | ---- | -605.46%-4.81億 | ---3.99億 | ---8,287.5万 | ---- | ---- | ---6,824.8万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --978.1万 | ---- | ---- | 1,052.67%1,551.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -95.66%134.6万 | -98.43%2.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.05%-982万 | -2,486.95%-2.73億 | 28.82%-648.2万 | -266.51%-5.05億 | -3,411.48%-4.09億 | -719.72%-9,874.3万 | 112.92%1,141.9万 | 64.63%-910.6万 | -554.08%-1.38億 | 47.76%-1,164.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.99%-6,190万 | 612.84%1.05億 | 10.94%-1.25億 | -114.66%-1,671.2万 | 183.08%2.19億 | 66.25%-7,456.9万 | -107.33%-2,040.5万 | -143.96%-1.41億 | 170.64%1.14億 | -1.16%-2.63億 |
| 借入金純額 | 239.31%1.03億 | -45.56%1.09億 | 52.29%-5,906.6万 | -3.06%2.29億 | 227.05%2.27億 | 70.61%-7,411.6万 | -42.51%2億 | -138.69%-1.24億 | 333.23%2.36億 | 31.13%-1.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.65億 | --0 | 70.12%-3,500万 | -101.17%-2.17億 | --0 | --0 | ---9,997.9万 | ---1.17億 | -115.84%-1.08億 | ---8,291.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.64%-13.3万 | 96.59%-409.6万 | -131.12%-3,120.1万 | -98.78%-2,875.6万 | -403.24%-839.4万 | -100.81%-45.3万 | -74.14%-1.2億 | 218,076.09%1億 | -44.23%-1,446.6万 | -138.29%-166.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.99%-6,190万 | 612.84%1.05億 | 10.94%-1.25億 | -114.66%-1,671.2万 | 183.08%2.19億 | 66.25%-7,456.9万 | -107.33%-2,040.5万 | -143.96%-1.41億 | 170.64%1.14億 | -1.16%-2.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.49%2.58億 | 114.40%3.81億 | 63.40%2.71億 | 56.37%1.66億 | 77.61%2.46億 | 41.78%1.98億 | 52.05%1.78億 | 56.37%1.66億 | -18.84%1.06億 | 26.66%1.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1.10%5,304.7万 | -749.18%-1.22億 | 1,009.90%1.15億 | 31.43%9,761.8万 | -44.77%1,593.4万 | 1,564.13%5,247万 | -41.75%1,881.4万 | 4.31%1,040万 | 496.16%7,427.2万 | 2,386.21%2,885.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 303.39%838.8万 | -146.78%-65.4万 | -407.14%-507.4万 | 151.26%744.9万 | 568.04%852.3万 | -0.49%-412.4万 | 114.60%139.8万 | 70.49%165.2万 | -148.10%-1,453.1万 | 19.28%-182.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.82%3.2億 | 30.49%2.58億 | 114.40%3.81億 | 63.40%2.71億 | 63.40%2.71億 | 77.61%2.46億 | 41.78%1.98億 | 52.05%1.78億 | 56.37%1.66億 | 56.37%1.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.10%1.11億 | 41.85%3,362.3万 | 59.35%2.41億 | 2,035.97%5.8億 | -33.09%1.96億 | -6.33%2.1億 | 113.22%2,370.4万 | 148.73%1.51億 | -75.66%2,716.7万 | 13.55%2.92億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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