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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 29.93%3.17億 | 30.80%2.56億 | 115.74%3.79億 | 64.22%2.69億 | 64.22%2.69億 | 78.79%2.44億 | 42.48%1.96億 | 53.13%1.76億 | 57.59%1.64億 | 57.59%1.64億 |
| -現金及び現金同等物 | 29.93%3.17億 | 30.80%2.56億 | 115.74%3.79億 | 64.22%2.69億 | 64.22%2.69億 | 78.79%2.44億 | 42.48%1.96億 | 53.13%1.76億 | 57.59%1.64億 | 57.59%1.64億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 29.66%39.83億 | 15.45%42.33億 | 19.01%36.74億 | 12.45%36.89億 | 12.45%36.89億 | 0.80%30.72億 | 1.54%36.66億 | 2.03%30.87億 | 11.70%32.8億 | 11.70%32.8億 |
| -売掛金 | 26.87%38.97億 | 13.02%41.43億 | 15.75%35.73億 | 9.04%35.68億 | 9.04%35.68億 | 0.80%30.72億 | 1.54%36.66億 | 2.03%30.87億 | 11.43%32.72億 | 11.43%32.72億 |
| -その他の売掛金 | --8,576.7万 | --8,917.9万 | --1.01億 | 1,423.81%1.21億 | 1,423.81%1.21億 | ---- | ---- | ---- | --790.9万 | --790.9万 |
| 棚卸資産 | -18.02%1.51億 | -41.39%1.45億 | -36.19%1.69億 | -30.38%1.85億 | -30.38%1.85億 | -49.93%1.84億 | -34.18%2.48億 | -30.73%2.66億 | -19.19%2.65億 | -19.19%2.65億 |
| その他の流動資産 | -0.40%2.09億 | 15.50%2.65億 | 0.67%2.19億 | -1.27%1.89億 | -1.27%1.89億 | -9.78%2.1億 | -16.82%2.3億 | -11.04%2.17億 | -4.03%1.92億 | -4.03%1.92億 |
| 流動資産合計 | 25.61%46.61億 | 12.90%48.99億 | 18.57%44.41億 | 11.04%43.31億 | 11.04%43.31億 | -1.97%37.1億 | -1.39%43.4億 | -0.60%37.46億 | 9.31%39.01億 | 9.31%39.01億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.56%2.15億 | 5.06%2.12億 | 3.68%2.08億 | 2.84%2.1億 | 2.84%2.1億 | 2.11%2.06億 | 1.02%2.02億 | 5.93%2.01億 | 15.88%2.04億 | 15.88%2.04億 |
| -有形固定資産総額 | 2.24%4.37億 | 2.98%4.32億 | 2.66%4.27億 | 2.48%4.3億 | 2.48%4.3億 | 3.13%4.28億 | -0.68%4.2億 | -1.11%4.16億 | 2.24%4.19億 | 2.24%4.19億 |
| -減価償却累計额 | -0.09%-2.22億 | -1.05%-2.21億 | -1.71%-2.19億 | -2.14%-2.2億 | -2.14%-2.2億 | -4.09%-2.22億 | 2.20%-2.18億 | 6.88%-2.15億 | 8.04%-2.15億 | 8.04%-2.15億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 71.62%13.37億 | 94.87%13.34億 | 49.87%10.35億 | 51.00%10.54億 | 51.00%10.54億 | 10.48%7.79億 | -5.00%6.84億 | 8.53%6.91億 | 8.54%6.98億 | 8.54%6.98億 |
| -のれん | 58.90%8.89億 | 76.33%8.73億 | 37.91%6.81億 | 38.80%6.84億 | 38.80%6.84億 | 13.32%5.59億 | -0.10%4.95億 | 15.03%4.94億 | 15.10%4.93億 | 15.10%4.93億 |
| -その他の無形資産 | 103.98%4.49億 | 143.32%4.61億 | 79.88%3.54億 | 80.34%3.7億 | 80.34%3.7億 | 3.85%2.2億 | -15.80%1.89億 | -4.94%1.97億 | -4.56%2.05億 | -4.56%2.05億 |
| 長期未収金 | --9.34億 | --7.67億 | --7.41億 | 156.60%4.13億 | 156.60%4.13億 | ---- | ---- | ---- | --1.61億 | --1.61億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --1.33億 | --1.33億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | -63.50%1.4億 | -55.65%1.4億 | -56.11%1.42億 | -2.21%1.46億 | -2.21%1.46億 | 25.06%3.83億 | 11.73%3.17億 | 26.48%3.23億 | -50.62%1.49億 | -50.62%1.49億 |
| 非流動資産合計 | 91.96%26.26億 | 104.01%24.53億 | 75.01%21.26億 | 61.32%19.55億 | 61.32%19.55億 | 12.77%13.68億 | -0.06%12.03億 | 12.31%12.15億 | 8.13%12.12億 | 8.13%12.12億 |
| 資産合計 | 43.48%72.86億 | 32.67%73.53億 | 32.39%65.67億 | 22.96%62.86億 | 22.96%62.86億 | 1.61%50.78億 | -1.11%55.42億 | 2.28%49.61億 | 9.03%51.13億 | 9.03%51.13億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 55.81%26.83億 | 33.67%29.73億 | 41.52%24.23億 | 26.34%22.55億 | 26.34%22.55億 | 12.88%17.22億 | 14.35%22.24億 | 5.43%17.12億 | 0.29%17.85億 | 0.29%17.85億 |
| -買掛金 | 55.81%26.83億 | 33.67%29.73億 | 41.52%24.23億 | 26.34%22.55億 | 26.34%22.55億 | 12.88%17.22億 | 14.35%22.24億 | 5.43%17.12億 | 0.29%17.85億 | 0.29%17.85億 |
| 当期の未払費用 | 24.90%4.93億 | 19.31%4.88億 | 24.59%5.18億 | 24.10%5.38億 | 24.10%5.38億 | -4.81%3.95億 | -4.83%4.09億 | 6.35%4.16億 | 2.43%4.34億 | 2.43%4.34億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -8.19%5.68億 | -19.06%5.51億 | -26.19%5.59億 | -10.45%5.8億 | -10.45%5.8億 | 85.90%6.18億 | 14.46%6.8億 | 14.09%7.57億 | 107.60%6.48億 | 107.60%6.48億 |
| -短期借入金 | -8.19%5.68億 | -19.06%5.51億 | -26.19%5.59億 | -10.45%5.8億 | -10.45%5.8億 | 85.90%6.18億 | 14.46%6.8億 | 14.09%7.57億 | 107.60%6.48億 | 107.60%6.48億 |
| 流動負債合計 | 36.88%37.44億 | 21.07%40.11億 | 21.32%34.99億 | 17.69%33.73億 | 17.69%33.73億 | 20.34%27.35億 | 11.60%33.13億 | 7.71%28.84億 | 13.96%28.66億 | 13.96%28.66億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 132.89%7.54億 | 96.21%6.63億 | 225.69%5.5億 | 103.14%5.93億 | 103.14%5.93億 | -58.67%3.24億 | -52.98%3.38億 | -54.73%1.69億 | -19.33%2.92億 | -19.33%2.92億 |
| -長期借入金 | 132.89%7.54億 | 96.21%6.63億 | 225.69%5.5億 | 103.14%5.93億 | 103.14%5.93億 | -58.67%3.24億 | -52.98%3.38億 | -54.73%1.69億 | -19.33%2.92億 | -19.33%2.92億 |
| 繰延負債 | 117.84%7,284.9万 | 62.63%5,235.7万 | -18.87%2,330.6万 | -16.00%2,758.8万 | -16.00%2,758.8万 | -8.94%3,344.1万 | -18.45%3,219.4万 | -21.57%2,872.8万 | -30.23%3,284.4万 | -30.23%3,284.4万 |
| その他の非流動性負債 | -55.30%1.61億 | -41.34%1.7億 | -43.23%1.73億 | 29.86%2.03億 | 29.86%2.03億 | 26.83%3.59億 | 9.80%2.9億 | 36.67%3.05億 | -38.82%1.57億 | -38.82%1.57億 |
| 非流動負債合計 | 147.75%17.76億 | 126.29%14.94億 | 161.13%13.13億 | 93.59%11.77億 | 93.59%11.77億 | -35.06%7.17億 | -35.43%6.6億 | -20.57%5.03億 | -8.50%6.08億 | -8.50%6.08億 |
| 負債合計 | 59.90%55.2億 | 38.55%55.05億 | 42.07%48.12億 | 30.97%45.51億 | 30.97%45.51億 | 2.23%34.52億 | -0.45%39.73億 | 2.31%33.87億 | 9.27%34.75億 | 9.27%34.75億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -2.45%31.8万 | 0.00%32.6万 | -2.40%32.5万 | -4.12%32.6万 | -4.12%32.6万 | -6.32%32.6万 | -7.12%32.6万 | -5.13%33.3万 | -2.58%34万 | -2.58%34万 |
| -普通株式 | -2.45%31.8万 | 0.00%32.6万 | -2.40%32.5万 | -4.12%32.6万 | -4.12%32.6万 | -6.32%32.6万 | -7.12%32.6万 | -5.13%33.3万 | -2.58%34万 | -2.58%34万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 8.38%14.72億 | 20.98%15.7億 | 13.14%14.82億 | 5.83%14.48億 | 5.83%14.48億 | -0.61%13.58億 | -2.53%12.98億 | 5.48%13.1億 | 17.21%13.69億 | 17.21%13.69億 |
| 資本剰余金 | 2.17%3.34億 | 5.19%3.35億 | 2.92%3.27億 | 0.22%3.29億 | 0.22%3.29億 | -1.05%3.27億 | -2.81%3.18億 | -1.45%3.17億 | -10.97%3.28億 | -10.97%3.28億 |
| 自己株式 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 32.75%-3,990.1万 | -21.53%-5,712.8万 | 0.91%-5,370.3万 | 29.23%-4,161.2万 | 29.23%-4,161.2万 | 22.35%-5,933.3万 | -2.57%-4,700.7万 | -114.82%-5,419.6万 | -117.03%-5,880.2万 | -117.03%-5,880.2万 |
| 株主資本 | 8.63%17.66億 | 17.76%18.48億 | 11.56%17.55億 | 5.96%17.36億 | 5.96%17.36億 | 0.32%16.26億 | -2.74%15.69億 | 2.24%15.74億 | 8.54%16.38億 | 8.54%16.38億 |
| 資本合計 | 8.63%17.66億 | 17.76%18.48億 | 11.56%17.55億 | 5.96%17.36億 | 5.96%17.36億 | 0.32%16.26億 | -2.74%15.69億 | 2.24%15.74億 | 8.54%16.38億 | 8.54%16.38億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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