The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Nova Scotia
BNS
Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Royal Bank of Canada
RY
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 187.87%29.85万 | 100.08%79 | 43.56%-6.67万 | -101.27%-73.98万 | 30.49%-18.52万 | -1,731.09%-33.97万 | -241.28%-9.67万 | 21.77%-11.81万 | 33.99%-36.75万 | -261.87%-26.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.93%-6.18万 | -1,572.65%-279.06万 | -53.47%-15.34万 | -62.48%-99.12万 | -105.00%-36.25万 | -123.49%-36.19万 | -29.65%-16.68万 | 29.91%-9.99万 | -161.78%-61.01万 | -229.52%-17.68万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.90%813 | -19.94%859 | -20.05%909 | -14.70%4,184 | -20.35%959 | -14.42%1,015 | -8.13%1,073 | -15.59%1,137 | -83.12%4,905 | -15.92%1,204 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | 2,721.96%25.38万 | --25.38万 | --0 | ---- | ---- | --8,994 | --0 |
| その他の非現金項目 | -111.05%-3.19万 | -380.78%-1.46万 | 103.36%969 | 971.18%8.36万 | ---17.33万 | --28.87万 | ---3,034 | ---2.89万 | 96.27%-9,591 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 722.89%39.53万 | -937.39%-60.37万 | 789.86%8.48万 | -52.13%11.4万 | 218.05%9.59万 | -144.63%-6.35万 | -61.44%7.21万 | 197.61%9,531 | 349.00%23.82万 | -155.37%-8.12万 |
| -売上債権増減額 | 5,041.56%77.45万 | -5,424.70%-73.48万 | 221.03%2.52万 | -144.76%-6.33万 | -7,150.35%-4.06万 | -171.30%-1.57万 | -89.77%1.38万 | -30.23%-2.08万 | 236.17%14.15万 | 100.41%576 |
| -前払費用増減額 | 118.17%7,071 | 29.46%1.62万 | -63.09%3,897 | 113.88%4,475 | 164.87%2.04万 | -831.65%-3.89万 | 116.50%1.25万 | 188.44%1.06万 | 16.90%-3.22万 | -120.15%-3.14万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -4,257.74%-38.63万 | 150.68%11.49万 | 181.17%5.57万 | 34.04%17.29万 | 330.42%11.61万 | -107.71%-8,864 | -1.00%4.58万 | 8.99%1.98万 | 174.19%12.9万 | -137.86%-5.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 322.99%30.24万 | 100.08%79 | 43.56%-6.67万 | -45.74%-53.57万 | 30.49%-18.52万 | -631.00%-13.56万 | -241.28%-9.67万 | 21.77%-11.81万 | 33.99%-36.75万 | -261.87%-26.64万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -356.52%-22.59万 | 82.95%-8,752 | -12.42%-6.54万 | -51.69%-33.08万 | -143.93%-17.17万 | -183.05%-4.95万 | -14.41%-5.13万 | 31.75%-5.82万 | 86.80%-21.8万 | 88.40%-7.04万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -51.69%-33.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.98%-21.8万 | 88.96%-21.74万 |
| その他の投資活動純額 | --9.42万 | 82.95%-8,752 | -12.42%-6.54万 | ---- | ---- | ---- | ---5.13万 | ---5.82万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356.52%-22.59万 | 82.95%-8,752 | -12.42%-6.54万 | -51.69%-33.08万 | -143.93%-17.17万 | -183.05%-4.95万 | -14.41%-5.13万 | 31.75%-5.82万 | 86.80%-21.8万 | 88.40%-7.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 64.68%82.5万 | -50.76%24.79万 | 17,093.20%42.48万 | 9.22万 | 6万 | -31.23%50.09万 | 353.45%50.34万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 64.68%82.5万 | -50.76%24.79万 | 17,093.20%42.48万 | --9.22万 | --6万 | -33.55%50.09万 | 350.08%50.34万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 64.68%82.5万 | -50.76%24.79万 | 17,093.20%42.48万 | --9.22万 | --6万 | -31.23%50.09万 | 353.45%50.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.51%3.47万 | -56.86%4.34万 | -19.10%17.55万 | -28.06%21.7万 | 464.95%28.45万 | -97.14%4.48万 | 54.04%10.06万 | -28.06%21.7万 | -83.08%30.16万 | -92.04%5.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -68.08%7.65万 | 84.46%-8,673 | -13.56%-13.21万 | 51.04%-4.14万 | -165.43%-10.9万 | 722.07%23.97万 | -336.70%-5.58万 | 50.76%-11.63万 | 94.28%-8.46万 | 150.31%16.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.90%11.12万 | -22.51%3.47万 | -56.86%4.34万 | -19.10%17.55万 | -19.10%17.55万 | 464.95%28.45万 | -97.14%4.48万 | 54.04%10.06万 | -28.06%21.7万 | -28.06%21.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.99%-1.77万 | 100.08%79 | 43.56%-6.67万 | -47.96%-86.64万 | 26.23%-35.69万 | -1,437.31%-29.47万 | -162.90%-9.67万 | 50.01%-11.81万 | 76.90%-58.56万 | 73.20%-48.39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
