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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 147.22%1,471.7万 | -199.71%-750.3万 | 18.47%1,771.1万 | -52.04%3,155.6万 | -55.35%312.8万 | -26.49%595.3万 | -42.03%752.5万 | -60.36%1,495万 | 33.48%6,580.1万 | -41.96%700.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 236.85%2,333.3万 | 42.90%1,211.4万 | -256.12%-1,464.1万 | 31.84%1,874万 | 1,012.26%1,793.5万 | -82.10%-1,705万 | 13.42%847.7万 | -48.10%937.8万 | -82.97%1,421.4万 | -109.38%-196.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -23.58%128万 | 21.03%107.6万 | 234.23%200万 | 6,417.65%107.4万 | --0 | --167.5万 | --88.9万 | ---149万 | ---1.7万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 130.88%109.9万 | 126.36%108.2万 | 386.97%231.8万 | -14.85%246.5万 | 125.00%103.5万 | -12.66%47.6万 | -49.47%47.8万 | -49.58%47.6万 | --289.5万 | --46万 |
| その他の非現金項目 | -247.27%-801.5万 | -567.41%-1,050.5万 | -1,635.35%-343.6万 | -2,773.86%-1,115万 | -3,940.00%-707万 | -352.52%-230.8万 | -848.19%-157.4万 | -26.92%-19.8万 | 151.20%41.7万 | 23.58%-17.5万 |
| 運転資金の増減額 | 204.23%354.5万 | -269.34%-1,456.3万 | 40.61%474.7万 | 12.46%-652.7万 | 48.82%-255.9万 | 19.83%-340.1万 | -372.78%-394.3万 | 28.85%337.6万 | -2,072.49%-745.6万 | -88.18%-500万 |
| -売上債権増減額 | 254.37%252.7万 | -209.28%-790.2万 | -660.85%-302.3万 | 56.25%-467.3万 | 63.02%-102万 | 70.61%-163.7万 | -391.67%-255.5万 | 116.69%53.9万 | -269.68%-1,068万 | -136.94%-275.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 157.71%101.8万 | -379.90%-666.1万 | 173.88%777万 | -157.51%-185.4万 | 31.36%-153.9万 | -232.93%-176.4万 | 18.83%-138.8万 | -51.50%283.7万 | -1.32%322.4万 | -50.17%-224.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 147.22%1,471.7万 | -199.71%-750.3万 | 18.47%1,771.1万 | -52.04%3,155.6万 | -55.35%312.8万 | -26.49%595.3万 | -42.03%752.5万 | -60.36%1,495万 | 33.48%6,580.1万 | -41.96%700.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.24%1.39億 | -85.85%5,159.6万 | 717.32%5.45億 | -22.01%7.41億 | -57.09%1.02億 | 46.97%2.08億 | -26.81%3.65億 | -9.08%6,673.2万 | 83.55%9.51億 | -26.13%2.37億 |
| 投資商品取引の純額 | 25.78%5,436.5万 | 296,182.76%8,592.2万 | -901.80%-6,227.2万 | 115.40%2,252.2万 | -94.52%-1,451.5万 | 161.80%4,322.4万 | 100.05%2.9万 | 46.61%-621.6万 | 38.98%-1.46億 | 88.23%-746.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | -48.69%8,482.6万 | -109.35%-3,410.8万 | 679.43%6.08億 | -44.07%7.23億 | -52.43%1.15億 | -23.80%1.65億 | -35.40%3.65億 | -71.07%7,799.8万 | 64.07%12.92億 | -41.89%2.41億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 69.34%-317.8万 | ---- | ---- | ---- | ---499.2万 | ---1,036.5万 | --399万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.24%1.39億 | -85.85%5,159.6万 | 717.32%5.45億 | -22.01%7.41億 | -57.09%1.02億 | 46.97%2.08億 | -26.81%3.65億 | -9.08%6,673.2万 | 83.55%9.51億 | -26.13%2.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.11%-1.22億 | 85.66%-5,606.4万 | -808.34%-5.6億 | 24.55%-7.77億 | 60.33%-1.01億 | -24.03%-2.23億 | 20.60%-3.91億 | 39.59%-6,170.4万 | -81.40%-10.29億 | 21.41%-2.55億 |
| 借入金純額 | -27.14%-4,578.8万 | 162.44%1,684.2万 | -2,359.91%-4.29億 | -172.22%-5,188.2万 | 44.32%-787万 | -427.54%-3,601.3万 | 3.98%-2,697.3万 | -81.59%1,897.4万 | -64.64%7,183.4万 | -113.54%-1,413.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.94%1.68億 | 28,572.88%1.68億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --4,150.1万 | --3,310.1万 | --2,749.1万 | --859.9万 | 174.66%859.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1,151.8万 |
| 配当金支払総額 | 12.64%-1,107.6万 | 12.59%-1,108.2万 | 19.40%-1,019.2万 | -55.37%-5,152.6万 | -61.53%-1,352.5万 | -51.58%-1,267.8万 | -51.72%-1,267.8万 | -56.67%-1,264.5万 | -87.66%-3,316.4万 | -59.94%-837.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 38.58%-1.07億 | 72.98%-9,492.5万 | -118.99%-1.49億 | 44.84%-6.82億 | 77.27%-8,845.9万 | -151.37%-1.74億 | 24.46%-3.51億 | 78.23%-6,803.3万 | -47.81%-12.36億 | 8.07%-3.89億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.11%-1.22億 | 85.66%-5,606.4万 | -808.34%-5.6億 | 24.55%-7.77億 | 60.33%-1.01億 | -24.03%-2.23億 | 20.60%-3.91億 | 39.59%-6,170.4万 | -81.40%-10.29億 | 21.41%-2.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.10%731.6万 | -52.17%1,928.7万 | -18.17%1,664.9万 | -38.77%2,034.7万 | -58.57%1,291.9万 | -64.65%2,157.9万 | -4.47%4,032.5万 | -38.77%2,034.7万 | -0.71%3,323.2万 | 26.86%3,118.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 462.48%3,139.1万 | 36.14%-1,197.1万 | -86.80%263.8万 | 71.30%-369.8万 | 134.43%373万 | 71.01%-866万 | -199.50%-1,874.6万 | 122.50%1,997.8万 | -5,291.21%-1,288.5万 | -225.21%-1,083.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 199.61%3,870.7万 | -66.10%731.6万 | -52.17%1,928.7万 | -18.17%1,664.9万 | -18.17%1,664.9万 | -58.57%1,291.9万 | -64.65%2,157.9万 | -4.47%4,032.5万 | -38.77%2,034.7万 | -38.77%2,034.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 147.22%1,471.7万 | -199.71%-750.3万 | 18.47%1,771.1万 | -52.04%3,155.6万 | -55.35%312.8万 | -26.49%595.3万 | -42.03%752.5万 | -60.36%1,495万 | 33.48%6,580.1万 | -41.96%700.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
