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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | 199.61%3,870.7万 | -66.10%731.6万 | -52.17%1,928.7万 | -18.17%1,664.9万 | -18.17%1,664.9万 | -57.60%1,291.9万 | -60.00%2,157.9万 | 13.84%4,032.5万 | -38.77%2,034.7万 | -38.77%2,034.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 216.18%3,470.7万 | -78.30%426.6万 | -65.28%1,348.3万 | -31.05%1,382.4万 | -31.05%1,382.4万 | -50.33%1,097.7万 | -62.69%1,965.7万 | 10.18%3,883万 | -24.23%2,004.8万 | -24.23%2,004.8万 |
| -制限現金と投資 | 105.97%400万 | 58.69%305万 | 288.23%580.4万 | 844.82%282.5万 | 844.82%282.5万 | -76.80%194.2万 | 52.42%192.2万 | 730.56%149.5万 | -95.59%29.9万 | -95.59%29.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.96%3,275.6万 | -7.29%2,750.1万 | 29.66%3,563.4万 | 24.76%3,241.1万 | 24.76%3,241.1万 | 33.06%3,181.4万 | 51.31%2,966.3万 | 168.61%2,748.2万 | 212.27%2,597.8万 | 212.27%2,597.8万 |
| -売掛金 | 52.43%3,275.6万 | 42.32%2,750.1万 | 44.68%2,527.1万 | 40.65%2,203.3万 | 40.65%2,203.3万 | 56.96%2,148.9万 | 79.00%1,932.3万 | 70.73%1,746.7万 | 88.30%1,566.5万 | 88.30%1,566.5万 |
| -受取手形 | --0 | --0 | 3.47%1,036.3万 | 0.63%1,037.8万 | 0.63%1,037.8万 | 1.05%1,032.5万 | 17.38%1,034万 | --1,001.5万 | --1,031.3万 | --1,031.3万 |
| 正味貸付金 | -19.60%53.73億 | -14.57%63.02億 | -13.41%67.54億 | -13.24%67.24億 | -13.24%67.24億 | -16.91%66.83億 | -3.19%73.76億 | -0.69%78億 | -7.20%77.5億 | -7.20%77.5億 |
| -総貸付金 | -19.60%53.73億 | -14.57%63.02億 | -13.41%67.54億 | -13.24%67.24億 | -13.24%67.24億 | -16.91%66.83億 | -3.19%73.76億 | -0.69%78億 | -7.20%77.5億 | -7.20%77.5億 |
| 有価証券及び投資 | 11.25%1.1億 | -8.77%1.05億 | 28.97%1.47億 | 3.60%1.15億 | 3.60%1.15億 | -15.85%9,868.4万 | 8.26%1.15億 | 93.92%1.14億 | 89.18%1.11億 | 89.18%1.11億 |
| -売却可能金融資産 | 11.25%1.1億 | -8.77%1.05億 | 28.97%1.47億 | 3.60%1.15億 | 3.60%1.15億 | -15.85%9,868.4万 | 8.26%1.15億 | 93.92%1.14億 | 89.18%1.11億 | 89.18%1.11億 |
| 投資有価証券 | --689.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.1万 | --100万 | ---- | ---- |
| その他の資産 | 108.42%1.25億 | 120.78%1.33億 | 115.18%1.29億 | -47.11%1.31億 | -47.11%1.31億 | -2.72%5,983.9万 | -2.22%6,041.8万 | -4.56%6,017.8万 | 294.85%2.47億 | 294.85%2.47億 |
| 資産合計 | -17.43%56.86億 | -13.52%65.75億 | -11.91%70.85億 | -13.93%70.18億 | -13.93%70.18億 | -16.79%68.86億 | -3.28%76.03億 | 0.26%80.43億 | -4.23%81.54億 | -4.23%81.54億 |
| 負債 | ||||||||||
| 買戻しの契約に基づいて購入された連邦基金及び売却された証券 | -19.80%2.39億 | -15.78%2.81億 | -2.47%3.42億 | -8.31%3.04億 | -8.31%3.04億 | -15.11%2.98億 | 6.68%3.33億 | 17.98%3.5億 | 15.61%3.31億 | 15.61%3.31億 |
| 未払金 | 7.62%1,089.5万 | 38.70%885.6万 | 24.60%1,269.5万 | 2.79%820.9万 | 2.79%820.9万 | -37.62%1,012.4万 | -0.90%638.5万 | 32.39%1,018.9万 | 100.40%798.6万 | 100.40%798.6万 |
| -買掛金 | 7.62%1,089.5万 | 38.70%885.6万 | 24.60%1,269.5万 | 2.79%820.9万 | 2.79%820.9万 | -37.62%1,012.4万 | -0.90%638.5万 | 32.39%1,018.9万 | 100.40%798.6万 | 100.40%798.6万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -20.29%48.95億 | -14.63%57.96億 | -12.93%62.72億 | -13.89%62.55億 | -13.89%62.55億 | -17.10%61.41億 | -3.28%67.89億 | 0.03%72.04億 | -5.82%72.64億 | -5.82%72.64億 |
| -長期借入金 | -20.29%48.95億 | -14.63%57.96億 | -12.93%62.72億 | -13.89%62.55億 | -13.89%62.55億 | -17.10%61.41億 | -3.28%67.89億 | 0.03%72.04億 | -5.82%72.64億 | -5.82%72.64億 |
| 転換可能優先株式 | --1.11億 | --6,919.1万 | --3,609万 | --859.9万 | --859.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の負債 | 144.17%831.4万 | -4.89%794.4万 | 91.00%1,027万 | 3.16%642.8万 | 3.16%642.8万 | -44.46%340.5万 | 0.94%835.2万 | -17.17%537.7万 | 59.65%623.1万 | 59.65%623.1万 |
| 負債合計 | -18.42%52.64億 | -13.65%61.63億 | -11.85%66.73億 | -13.51%65.81億 | -13.51%65.81億 | -17.08%64.52億 | -2.85%71.37億 | 0.76%75.7億 | -4.97%76.09億 | -4.97%76.09億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.06%19万 | 1.06%19万 | 0.53%18.9万 | 0.53%18.8万 | 0.53%18.8万 | 13.25%18.8万 | 13.25%18.8万 | 16.77%18.8万 | 73.15%18.7万 | 73.15%18.7万 |
| -普通株式 | 1.16%17.4万 | 1.16%17.4万 | 0.58%17.3万 | 0.58%17.2万 | 0.58%17.2万 | 14.67%17.2万 | 14.67%17.2万 | 18.62%17.2万 | 85.87%17.1万 | 85.87%17.1万 |
| -優先株 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 |
| 資本剰余金 | -2.09%3.86億 | -2.13%3.85億 | 1.20%3.97億 | 0.92%3.96億 | 0.92%3.96億 | 13.03%3.95億 | 13.13%3.93億 | 16.06%3.92億 | 76.39%3.92億 | 76.39%3.92億 |
| 利益剰余金 | -45.42%-5,413.4万 | -555.63%-6,105.9万 | -2,099.41%-5,931.8万 | -907.69%-3,582.1万 | -907.69%-3,582.1万 | -345.05%-3,722.6万 | -130.02%-931.3万 | -107.99%-269.7万 | -84.37%443.5万 | -84.37%443.5万 |
| 自己株式 | --0 | --0 | 0.00%1,276.2万 | 0.00%1,276.2万 | 0.00%1,276.2万 | 0.00%1,276.2万 | 0.00%1,276.2万 | 0.00%1,276.2万 | 0.00%1,276.2万 | 0.00%1,276.2万 |
| 株主資本 | -3.59%3.33億 | -12.74%3.24億 | -13.76%3.25億 | -9.54%3.47億 | -9.54%3.47億 | -1.96%3.45億 | 1.46%3.72億 | 4.98%3.77億 | 61.33%3.84億 | 61.33%3.84億 |
| 少数株主持分 | 0.34%8,954.2万 | -6.92%8,808.7万 | -9.33%8,686.6万 | -44.38%8,956.6万 | -44.38%8,956.6万 | -37.70%8,924.3万 | -36.20%9,464万 | -35.85%9,580.7万 | -40.07%1.61億 | -40.07%1.61億 |
| 資本合計 | -2.78%4.22億 | -11.56%4.12億 | -12.86%4.12億 | -19.84%4.37億 | -19.84%4.37億 | -12.30%4.34億 | -9.40%4.66億 | -7.01%4.73億 | 7.56%5.45億 | 7.56%5.45億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
