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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 123.72%6.86万 | 47.64%-98.84万 | 111.48%41.35万 | -4.54%-509.57万 | 123.18%68.32万 | 66.98%-28.92万 | -79.63%-188.76万 | -81.98%-360.22万 | -9.33%-487.46万 | -79.88%-294.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.98%57.51万 | 241.27%194.27万 | 9.39%-151.03万 | 37.85%-593.39万 | -0.33%-356.83万 | 123.30%67.64万 | 55.47%-137.51万 | 8.44%-166.68万 | 31.12%-954.75万 | 20.94%-355.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 68.22%-73.51万 | -293.04%-370.89万 | 123.72%80.2万 | -19.92%-253.63万 | 167.20%123.65万 | -513.13%-231.34万 | --192.12万 | -369.65%-338.06万 | -265.68%-211.5万 | ---184万 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.26%47.33万 | -9.96%53.48万 | 11.01%62.84万 | 48.17%251.83万 | 21.60%75.72万 | 38.44%60.1万 | --59.39万 | 145.47%56.61万 | 345.29%169.95万 | 261.75%62.27万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | -90.73%24.11万 | --0 | ---8,926 | ---- | ---- | 356.46%260万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -65.25%8.39万 | -43.97%5.38万 | -25.03%5.53万 | 1.10%51.35万 | -62.19%10.23万 | 143.40%24.15万 | --9.59万 | 0.60%7.38万 | -50.42%50.79万 | 9,163.43%27.06万 |
| 繰延税金 | 39.59%7.52万 | 119.74%110.57万 | 97.47%54.96万 | 187.66%47.57万 | -250.26%-35.97万 | -61.81%5.39万 | --50.32万 | 327.96%27.83万 | -1,404.41%-54.26万 | -184.70%-10.27万 |
| その他の非現金項目 | -106.73%-3.46万 | -4.91%71.02万 | -77.92%16.23万 | 301.41%370.43万 | 74.34%170.89万 | 809.69%51.35万 | 199.71%74.69万 | 573.57%73.5万 | -75.76%92.28万 | 942.89%98.02万 |
| 運転資金の増減額 | -593.74%-36.92万 | 64.82%-162.67万 | -31.76%-27.39万 | -354.85%-407.84万 | 141.95%80.63万 | -107.23%-5.32万 | -265.93%-462.36万 | -177.00%-20.78万 | -32.71%160.03万 | -344.25%-192.2万 |
| -売上債権増減額 | -248.85%-240.49万 | 70.24%145.36万 | -158.49%-241.94万 | 118.47%123.28万 | -533.60%-30.06万 | 81.11%161.56万 | --85.38万 | -1,264.94%-93.6万 | 276.46%56.43万 | 68.37%-4.74万 |
| -前払費用増減額 | -79.09%21.26万 | -95.82%1.79万 | -102.82%-1.09万 | 1,192.74%23.22万 | -1,216.41%-159.77万 | 2,713.80%101.66万 | --42.77万 | 858.93%38.55万 | 106.76%1.8万 | -63.86%14.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 653.55%208.9万 | 64.00%-268.62万 | -58.60%96.86万 | -2,395.80%-409.96万 | 142.27%74.49万 | -73.91%27.72万 | ---746.12万 | 638.98%233.94万 | -92.05%17.86万 | -264.11%-176.22万 |
| -その他流動資産の変動 | -1.48%-31.62万 | -245.08%-14.81万 | -123.25%-22.79万 | --43.95万 | --75.12万 | ---31.16万 | --10.21万 | ---10.21万 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 101.90%5.03万 | -118.14%-26.38万 | 174.72%141.58万 | -324.33%-188.33万 | 573.05%120.86万 | -124.67%-265.1万 | --145.39万 | -1,033.31%-189.47万 | 17.05%83.95万 | 52.06%-25.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 123.72%6.86万 | 47.64%-98.84万 | 111.48%41.35万 | -4.54%-509.57万 | 123.18%68.32万 | 66.98%-28.92万 | -79.63%-188.76万 | -81.98%-360.22万 | -9.33%-487.46万 | -79.88%-294.79万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.96%54.68万 | 1,153.87%634.75万 | 0 | 110.61%114.68万 | 93.30%-39.32万 | 151.52%51.6万 | 84.71%-60.23万 | 168.59%162.63万 | -352.36%-1,081.11万 | -197.44%-587.14万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 53.31%-7.57万 | 130.13%4.09万 | -34.13%-3.55万 | ---5.65万 | 27.02%-2.46万 | -5,606.33%-16.22万 | -4,674.42%-13.57万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---9,260 | ---4.07万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 27.14%-414.56万 | 44.12%-43.41万 | --0 | 99.22%-3.05万 | -57.48%-368.1万 | -138.37%-569.01万 | 60.59%-77.68万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---52.46万 | --19.3万 | --23万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 148.53%54.68万 | ---- | ---- | 204.27%536.81万 | --0 | --22万 | --0 | --514.81万 | ---514.81万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.96%54.68万 | 1,153.87%634.75万 | --0 | 110.61%114.68万 | 93.30%-39.32万 | 151.52%51.6万 | 84.71%-60.23万 | 168.59%162.63万 | -352.36%-1,081.11万 | -197.44%-587.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.09%-168.02万 | -482.83%-405.31万 | -142.17%-123.48万 | -79.54%219.36万 | -108.52%-85.53万 | -171.50%-93.82万 | 267.47%105.87万 | 931.21%292.83万 | -26.68%1,072.06万 | 56.17%1,004.06万 |
| 借入金純額 | 23.57%-71.7万 | -52.72%-323.36万 | -129.52%-99.88万 | -99.29%8.14万 | -102.28%-24.66万 | -171.50%-93.82万 | -234.93%-211.74万 | 1,060.43%338.36万 | 1,340.64%1,148.01万 | 1,720.02%1,080.01万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,408 | ---- |
| 支払利息CFF | --0 | ---- | ---- | ---16.8万 | ---9.6万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---96.32万 | -555.57%-81.95万 | 48.16%-23.6万 | 398.12%228.02万 | --286.05万 | --0 | ---12.5万 | ---45.53万 | -105.88%-76.49万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.09%-168.02万 | -482.83%-405.31万 | -142.17%-123.48万 | -79.54%219.36万 | -108.52%-85.53万 | -171.50%-93.82万 | 267.47%105.87万 | 931.21%292.83万 | -26.68%1,072.06万 | 56.17%1,004.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.56%327.01万 | -59.68%195.32万 | -27.16%277.43万 | -58.16%380.9万 | 29.02%363.38万 | -5.62%339.07万 | -46.79%484.37万 | -58.16%380.9万 | 626.52%910.29万 | -54.88%281.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.69%-106.49万 | 191.25%130.6万 | -186.23%-82.14万 | 64.65%-175.53万 | -146.28%-56.52万 | -25.86%-71.14万 | 74.54%-143.12万 | 120.25%95.25万 | -163.88%-496.51万 | -56.63%122.14万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -93.83%5.89万 | 150.28%1.09万 | -99.74%215 | 319.14%72.06万 | -28.53%-29.43万 | 552.29%95.45万 | -119.59%-2.18万 | 340.10%8.22万 | -526.18%-32.88万 | -620.36%-22.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.69%226.42万 | -3.56%327.01万 | -59.68%195.32万 | -27.16%277.43万 | -27.16%277.43万 | 29.02%363.38万 | -5.62%339.07万 | 9.62%484.37万 | -58.16%380.9万 | -58.16%380.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 121.12%6.86万 | 48.91%-98.84万 | 111.37%41.35万 | -1.85%-517.14万 | 123.18%72.41万 | 64.01%-32.47万 | -84.13%-193.48万 | -80.62%-363.6万 | -13.81%-507.75万 | -90.31%-312.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
